流通市值:3439.79万 | 总市值:1.32亿 | ||
流通股本:8349.00万 | 总股本:3.21亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,483,268.86 | 981,675,903.57 | 780,057,011.83 | 493,617,623.09 |
收到的税费返还 | 333,707.34 | 454,231.56 | 675,533.64 | 486,103.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,544,843.37 | 54,960,323.78 | 27,918,858.92 | 21,674,255.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,361,819.57 | 1,037,090,458.91 | 808,651,404.39 | 515,777,981.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,533,409.77 | 850,805,734.88 | 686,828,355.11 | 405,661,674.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,556,240.68 | 74,327,856.83 | 53,741,716.14 | 35,776,304.81 |
支付的各项税费 | 4,002,525.33 | 27,944,226.25 | 20,008,905.79 | 15,699,777.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,448,468.82 | 85,474,645.01 | 56,934,311.15 | 42,283,011.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 229,540,644.6 | 1,038,552,462.97 | 817,513,288.19 | 499,420,768.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,178,825.03 | -1,462,004.06 | -8,861,883.8 | 16,357,213.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000 | 48,059,863.3 | 42,412,192.44 | 1,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 28,735.61 | 6,570,709.24 | 31,221.24 | 30,528.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,263,334.95 | 3,728,044.49 | 430,900 | 546,409.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,292,070.56 | 58,358,617.03 | 42,874,313.68 | 2,076,937.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,861,699.76 | 20,046,816.14 | 12,717,029.36 | 5,347,608.35 |
投资支付的现金 | - | 4,299,618.21 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,861,699.76 | 24,346,434.35 | 12,717,029.36 | 5,347,608.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,569,629.2 | 34,012,182.68 | 30,157,284.32 | -3,270,670.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,040,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,040,000 | 12,100,000 | 12,100,000 | 12,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | 19,039,902.57 | 19,000,000 | 18,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,277.78 | 41,804,154.38 | 1,454,779.17 | 1,049,979.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,986.41 | 16,620,908.47 | 42,151,690.61 | 1,430,773 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,163,264.19 | 77,464,965.42 | 62,606,469.78 | 20,480,752.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,876,735.81 | -65,364,965.42 | -50,506,469.78 | -8,380,752.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,309.56 | 1,169,963.52 | 1,058,373 | 1,821,859.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,857,408.86 | -31,644,823.28 | -28,152,696.26 | 6,527,649.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,667,829.03 | 198,309,188.65 | 198,309,188.65 | 198,309,188.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,810,420.17 | 166,664,365.37 | 170,156,492.39 | 204,836,837.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,804,962.3 | - | 6,685,349.62 |
资产减值准备 | - | 5,829,360.83 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,375,411.66 | - | 3,941,480.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 3,941,480.39 |
无形资产摊销 | - | 8,446,392.37 | - | 4,229,196.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,753,331.9 | - | 6,000,563.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,914,562.02 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 65,336.67 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 270,611.74 | - | 7,138,230.89 |
财务费用 | - | 1,483,957.7 | - | -160,840 |
投资损失 | - | -6,682,520.53 | - | -6,718,253.41 |
递延所得税 | - | 9,129,456.65 | - | -185,976.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,625,806.72 | - | -531,109 |
递延所得税负债增加 | - | 3,503,649.93 | - | 345,132.05 |
存货的减少 | - | -12,972,773.88 | - | -10,809,783.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,028,520.58 | - | -23,894,353.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,525,661.41 | - | 29,125,283.94 |
现金的期末余额 | - | 166,664,365.37 | - | 204,836,837.91 |
减:现金的期初余额 | - | 198,309,188.65 | - | 198,309,188.65 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-18 | 2023-10-28 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |