当前位置:首页 - 行情中心 - 中路B股(900915) - 财务分析 - 现金流量表

中路B股

(900915)

  

流通市值:4141.10万  总市值:1.59亿
流通股本:8349.00万   总股本:3.21亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金183,483,268.86981,675,903.57780,057,011.83493,617,623.09
收到的税费返还333,707.34454,231.56675,533.64486,103.38
收到其他与经营活动有关的现金14,544,843.3754,960,323.7827,918,858.9221,674,255.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计198,361,819.571,037,090,458.91808,651,404.39515,777,981.71
购买商品、接受劳务支付的现金176,533,409.77850,805,734.88686,828,355.11405,661,674.37
支付给职工以及为职工支付的现金22,556,240.6874,327,856.8353,741,716.1435,776,304.81
支付的各项税费4,002,525.3327,944,226.2520,008,905.7915,699,777.31
支付其他与经营活动有关的现金26,448,468.8285,474,645.0156,934,311.1542,283,011.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计229,540,644.61,038,552,462.97817,513,288.19499,420,768.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,178,825.03-1,462,004.06-8,861,883.816,357,213.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,00048,059,863.342,412,192.441,500,000
取得投资收益收到的现金28,735.616,570,709.2431,221.2430,528.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,263,334.953,728,044.49430,900546,409.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,292,070.5658,358,617.0342,874,313.682,076,937.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,861,699.7620,046,816.1412,717,029.365,347,608.35
投资支付的现金-4,299,618.21--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,861,699.7624,346,434.3512,717,029.365,347,608.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,569,629.234,012,182.6830,157,284.32-3,270,670.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,900,0004,900,0004,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,900,0004,900,0004,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金11,040,0007,200,0007,200,0007,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,040,00012,100,00012,100,00012,100,000
偿还债务支付的现金1,000,00019,039,902.5719,000,00018,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金389,277.7841,804,154.381,454,779.171,049,979.17
支付其他与筹资活动有关的现金773,986.4116,620,908.4742,151,690.611,430,773
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,163,264.1977,464,965.4262,606,469.7820,480,752.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,876,735.81-65,364,965.42-50,506,469.78-8,380,752.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,309.561,169,963.521,058,3731,821,859.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,857,408.86-31,644,823.28-28,152,696.266,527,649.26
加:期初现金及现金等价物余额188,667,829.03198,309,188.65198,309,188.65198,309,188.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额162,810,420.17166,664,365.37170,156,492.39204,836,837.91
补充资料:
净利润-19,804,962.3-6,685,349.62
资产减值准备-5,829,360.83--
固定资产和投资性房地产折旧-12,375,411.66-3,941,480.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---3,941,480.39
无形资产摊销-8,446,392.37-4,229,196.13
长期待摊费用摊销-10,753,331.9-6,000,563.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,914,562.02--
固定资产报废损失-65,336.67--
公允价值变动损失-270,611.74-7,138,230.89
财务费用-1,483,957.7--160,840
投资损失--6,682,520.53--6,718,253.41
递延所得税-9,129,456.65--185,976.95
其中:递延所得税资产减少-5,625,806.72--531,109
递延所得税负债增加-3,503,649.93-345,132.05
存货的减少--12,972,773.88--10,809,783.22
经营性应收项目的减少--31,028,520.58--23,894,353.91
经营性应付项目的增加--22,525,661.41-29,125,283.94
现金的期末余额-166,664,365.37-204,836,837.91
减:现金的期初余额-198,309,188.65-198,309,188.65
公告日期2024-04-272024-04-182023-10-282023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑