流通市值:1.37亿 | 总市值:3.52亿 | ||
流通股本:4.69亿 | 总股本:12.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,854,221.26 | 632,166,114.33 | 294,546,469.52 | 1,547,986,274.87 |
收到的税费返还 | 6,713,749.39 | 4,434,263.04 | 3,105,223.1 | 15,419,484.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,963,637.42 | 27,080,697.03 | 14,652,175.65 | 38,416,654.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,024,531,608.07 | 663,681,074.4 | 312,303,868.27 | 1,601,822,414.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,959,991.62 | 346,445,015.54 | 157,326,280.47 | 761,973,250.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,006,285.3 | 98,738,546.22 | 57,234,891.85 | 170,419,438.59 |
支付的各项税费 | 122,416,691.98 | 98,341,305.95 | 66,748,396.87 | 124,132,318.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225,673,836.67 | 116,427,968.99 | 34,822,855.25 | 471,739,172.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 989,056,805.57 | 659,952,836.7 | 316,132,424.44 | 1,528,264,180.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,474,802.5 | 3,728,237.7 | -3,828,556.17 | 73,558,233.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 787,638,163.43 | 603,538,163.43 | 294,038,163.43 | 853,112,668.35 |
取得投资收益收到的现金 | 65,701,630.12 | 24,572,070.25 | 22,438,053.73 | 184,917,997.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,764,240.45 | 1,165,436.9 | 687,610.5 | 1,249,998.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,400,168.52 | - | - | -7,896,643.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 864,504,202.52 | 629,275,670.58 | 317,163,827.66 | 1,031,384,021.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,529,066.94 | 15,556,218.12 | 13,000,408.89 | 15,938,977.36 |
投资支付的现金 | 700,130,167.75 | 528,530,167.75 | 313,530,167.75 | 932,617,054.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 717,659,234.69 | 544,086,385.87 | 326,530,576.64 | 948,556,032.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,844,967.83 | 85,189,284.71 | -9,366,748.98 | 82,827,988.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 45,000,000 | 37,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,079,404.26 | 23,750,000 | 14,466,893.33 | 17,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 71,079,404.26 | 60,750,000 | 29,466,893.33 | 58,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 26,900,000 | 26,900,000 | 15,050,000 | 35,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,063,163.67 | 8,520,595.85 | 236,675 | 53,719,627.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 8,184,915.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,678,518.67 | 26,951,628.54 | 1,116,661.15 | 31,910,831.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 123,641,682.34 | 62,372,224.39 | 16,403,336.15 | 120,730,459.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,562,278.08 | -1,622,224.39 | 13,063,557.18 | -62,730,459.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,269,193.95 | 1,321,052.59 | -1,722,896.14 | 6,508,349.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 131,026,686.2 | 88,616,350.61 | -1,854,644.11 | 100,164,112.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,285,866.49 | 420,285,866.49 | 420,285,866.49 | 320,121,753.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 551,312,552.69 | 508,902,217.1 | 418,431,222.38 | 420,285,866.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,216,310.74 | - | 198,382,453.82 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,188,444.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,544,580.94 | - | 22,453,185.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,544,580.94 | - | 22,453,185.52 |
无形资产摊销 | - | 359,943.83 | - | 825,869.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 672,307.88 | - | 1,725,524.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,629,342.98 | - | 1,129,464.92 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -97,905.92 |
公允价值变动损失 | - | 5,937.76 | - | -10,758,589 |
财务费用 | - | 1,478,726.5 | - | 910,062 |
投资损失 | - | -90,382,310.67 | - | -200,767,178.4 |
递延所得税 | - | -10,694.05 | - | 2,371,532.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,694.05 | - | -792,812.5 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 3,164,344.82 |
存货的减少 | - | -9,662,374.03 | - | 61,054,801.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,820,537.33 | - | -67,881,534.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,453,135.07 | - | 52,147,234.56 |
现金的期末余额 | - | 508,902,217.1 | - | 420,285,866.49 |
减:现金的期初余额 | - | 420,285,866.49 | - | 320,121,753.57 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |