流通市值:1.70亿 | 总市值:5.73亿 | ||
流通股本:2.16亿 | 总股本:7.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,510,507.01 | 858,556,165.94 | 351,641,011.04 | 850,105,051.48 |
收到的税费返还 | 8,537,414.81 | 4,922,465.4 | - | 16,842,130.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 313,122,530.22 | 182,623,806.51 | 79,632,585.39 | 133,247,320.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,788,170,452.04 | 1,046,102,437.85 | 431,273,596.43 | 1,000,194,502.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,745,066.03 | 226,454,311.65 | 106,546,802.02 | 338,224,456.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,154,705.97 | 212,102,851.34 | 104,795,134.85 | 368,507,907.74 |
支付的各项税费 | 105,183,992.72 | 51,089,387.13 | 13,888,845.62 | 58,684,844.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 365,221,708.07 | 213,258,389.92 | 74,631,215.77 | 213,441,332.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,121,305,472.79 | 702,904,940.04 | 299,861,998.26 | 978,858,541.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 666,864,979.25 | 343,197,497.81 | 131,411,598.17 | 21,335,960.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 853,000,000 | 813,000,000 | 615,000,000 | 1,133,379,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,937,619.5 | 3,517,619.5 | 942,437.94 | 22,641,888.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,571 | 21,088 | - | 4,627,587.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173,822.7 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,841,593.15 | 7,168,477.52 | 4,309,556.32 | 57,281,322.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 867,981,606.35 | 823,707,185.02 | 620,251,994.26 | 1,217,929,797.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,094,946.12 | 120,415,323.92 | 83,173,343.35 | 156,355,451.72 |
投资支付的现金 | 1,613,290,206 | 1,493,290,206 | 1,090,610,206 | 1,237,339,906.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,300,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 37,443,239.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,777,685,152.12 | 1,618,705,529.92 | 1,178,783,549.35 | 1,431,138,597.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -909,703,545.77 | -794,998,344.9 | -558,531,555.09 | -213,208,799.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 294,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 294,000 |
取得借款收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 44,870,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 45,164,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,095,181.02 | 3,150,499.25 | 1,586,304.2 | 76,711,007.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,970,671.81 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,282,536.49 | 17,683,824.91 | 8,826,995.93 | 28,018,803.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,377,717.51 | 23,834,324.16 | 13,413,300.13 | 109,229,810.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,877,717.51 | -16,334,324.16 | -11,913,300.13 | -64,065,810.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 1,365.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -285,716,284.03 | -468,135,171.25 | -439,033,257.05 | -255,937,284.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,577,644,611.63 | 1,577,644,611.63 | 1,577,644,611.63 | 1,833,581,895.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,291,928,327.6 | 1,109,509,440.38 | 1,138,611,354.58 | 1,577,644,611.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 218,553,924.77 | - | -137,876,207.76 |
资产减值准备 | - | - | - | 59,567.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,749,364.07 | - | 146,793,948.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,749,364.07 | - | 146,793,948.23 |
无形资产摊销 | - | 4,847,555.17 | - | 9,361,236.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,382,931.95 | - | 71,809,801.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,796.64 | - | 44,616.07 |
固定资产报废损失 | - | 76,558.02 | - | 168,033.49 |
公允价值变动损失 | - | 7,911,291.22 | - | -12,851,094.4 |
财务费用 | - | -4,017,978.27 | - | -2,189,482.24 |
投资损失 | - | -2,702,529.53 | - | -56,132,128.68 |
递延所得税 | - | -4,125,181.58 | - | -27,432,147.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,867,941.75 | - | -31,822,595.83 |
递延所得税负债增加 | - | -257,239.83 | - | 4,390,448.11 |
存货的减少 | - | -32,167,582 | - | -67,544,198.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,251,659.97 | - | 9,557,936.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 54,722,384.19 | - | 53,516,349.06 |
现金的期末余额 | - | 1,109,509,440.38 | - | 1,577,644,611.63 |
减:现金的期初余额 | - | 1,577,644,611.63 | - | 1,833,581,895.95 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |