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开开B股

(900943)

  

流通市值:3400.00万  总市值:1.03亿
流通股本:8000.00万   总股本:2.43亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,341,832.9803,096,128.15533,411,114.43336,857,207.99
收到其他与经营活动有关的现金6,084,492.7816,738,209.0813,630,5729,342,876.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计184,426,325.68819,834,337.23547,041,686.43346,200,084.63
购买商品、接受劳务支付的现金200,142,617.54615,796,359.53455,913,579.27282,404,341.05
支付给职工以及为职工支付的现金27,584,069.59123,291,376.5283,740,214.6751,440,519.05
支付的各项税费15,204,967.4435,823,443.4527,825,269.620,189,588.13
支付其他与经营活动有关的现金11,391,456.5744,344,730.1921,735,541.4212,887,267.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计254,323,111.14819,255,909.69589,214,604.96366,921,715.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-69,896,785.46578,427.54-42,172,918.53-20,721,631.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000160,000,000110,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金609,172.931,913,054.81,198,753.431,198,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,119,3443,005,167.2179,24019,750
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,728,516.93164,918,222111,377,993.43111,218,503.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金703,290.297,274,677.094,673,585.7868,832.45
投资支付的现金20,000,000240,000,000180,000,000140,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,703,290.29247,274,677.09184,673,585.7140,868,832.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额40,025,226.64-82,356,455.09-73,295,592.27-29,650,329.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-10,000,000--
偿还债务支付的现金-45,000,00045,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,416.6712,944,385.9212,893,969.2512,798,866.11
支付其他与筹资活动有关的现金3,545,890.6112,887,214.269,565,258.256,266,920.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,629,307.2870,831,600.1867,459,227.519,065,786.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,629,307.28-60,831,600.18-67,459,227.5-19,065,786.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.72-168,297.7-167,936.36-167,624.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-33,500,597.38-142,777,925.43-183,095,674.66-69,605,371.28
加:期初现金及现金等价物余额158,154,151.39300,932,076.82300,932,076.82300,932,076.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额124,653,554.01158,154,151.39117,836,402.16231,326,705.54
补充资料:
净利润-41,001,107.51-15,841,388.17
资产减值准备--245,078.08--252,294.17
固定资产和投资性房地产折旧-19,279,602.03-9,645,330.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,279,602.03-9,645,330.53
无形资产摊销-960,422.59-472,137.18
长期待摊费用摊销-1,510,093.56-755,046.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,561,169.54--1,540.19
固定资产报废损失---3,882.62
公允价值变动损失--877,808.2--207,342.46
财务费用--3,134,489.09-1,166,255.77
投资损失--1,788,883.37--2,200,405.35
递延所得税-528,727.97-58,202.46
其中:递延所得税资产减少-1,348,002.93-491,812.33
递延所得税负债增加--819,274.96--433,609.87
存货的减少-14,401,128.84-13,660,464.38
经营性应收项目的减少--198,502,620.03--37,500,577.23
经营性应付项目的增加-131,779,678.9--38,028,338.25
现金的期末余额-158,154,151.39-231,326,705.54
减:现金的期初余额-300,932,076.82-300,932,076.82
公告日期2024-04-272024-03-302023-10-282023-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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