流通市值:4099.65万 | 总市值:3.68亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:20.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,887,161,608.05 | 7,359,448,369.72 | 2,855,597,514.4 | 9,621,188,617.59 |
收到的税费返还 | 566,709.89 | 512,217.89 | 512,217.89 | 10,841,816.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189,814,786.57 | 155,765,883.9 | 48,221,344.28 | 138,169,693.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,077,543,104.51 | 7,515,726,471.51 | 2,904,331,076.57 | 9,770,200,127.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,543,946,519.89 | 6,153,471,063.79 | 2,179,316,846.56 | 8,378,958,954.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,533,047.03 | 169,214,902.62 | 115,326,235.16 | 298,378,241.36 |
支付的各项税费 | 72,102,028.81 | 35,312,482.25 | 32,811,003.56 | 152,722,209.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 313,426,772.26 | 346,347,003.93 | 218,791,388.04 | 187,187,671.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,174,008,367.99 | 6,704,345,452.59 | 2,546,245,473.32 | 9,017,247,077.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 903,534,736.52 | 811,381,018.92 | 358,085,603.25 | 752,953,050.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 451,800,000 | 350,300,000 | 350,000,000 | 1,330,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 17,687,063.88 | 17,636,812.21 | 116,000 | 33,026,417.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,488,771.84 | 44,843,153 | - | 10,969,463 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,843,836.8 | 99,671,012.48 | 92,238,561.43 | 121,088,562.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 630,819,672.52 | 512,450,977.69 | 442,354,561.43 | 1,495,084,442.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,226,160.44 | 69,154,487.13 | 60,509,227.21 | 88,044,611.1 |
投资支付的现金 | - | - | - | 510,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,057.53 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 89,253,217.97 | 69,154,487.13 | 60,509,227.21 | 598,044,611.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 541,566,454.55 | 443,296,490.56 | 381,845,334.22 | 897,039,831.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,503,101,596 | 4,583,791,596 | 805,180,000 | 5,641,056,796.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,503,101,596 | 4,583,791,596 | 805,180,000 | 5,641,056,796.24 |
偿还债务支付的现金 | 6,772,651,263.01 | 5,438,132,684.58 | 1,945,855,569.43 | 6,226,233,453.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358,827,131.65 | 268,423,619.54 | 146,170,012.45 | 506,820,802.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,044,158.3 | 56,532,485.26 | 16,650,393.43 | 166,392,728.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,230,522,552.96 | 5,763,088,789.38 | 2,108,675,975.31 | 6,899,446,984.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,727,420,956.96 | -1,179,297,193.38 | -1,303,495,975.31 | -1,258,390,187.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,338.9 | 48,338.9 | - | 40,840.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,271,426.99 | 75,428,655 | -563,565,037.84 | 391,643,534.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,255,646,960.04 | 1,255,646,960.04 | 1,255,646,960.04 | 864,003,425.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 973,375,533.05 | 1,331,075,615.04 | 692,081,922.2 | 1,255,646,960.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,328,860.43 | - | 125,807,666.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 201,387,002.35 | - | 401,980,892.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 201,387,002.35 | - | 401,980,892.27 |
无形资产摊销 | - | 5,643,228.47 | - | 13,048,215.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 825,198.42 | - | 1,816,835.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -58,552.78 | - | -36,188,393.54 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,027,638.64 |
公允价值变动损失 | - | 12,101,600 | - | -14,000,000 |
财务费用 | - | 249,893,131.09 | - | 527,564,164.61 |
投资损失 | - | -19,160,880.38 | - | -46,724,482.46 |
递延所得税 | - | 9,651,908.39 | - | 15,779,869.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,677,308.39 | - | 12,279,869.86 |
递延所得税负债增加 | - | -3,025,400 | - | 3,500,000 |
存货的减少 | - | -4,691,784.09 | - | 1,950,446.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -301,578,603.86 | - | -42,802,983.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 683,186,250.41 | - | -164,453,363.4 |
其他 | - | -21,701,577.4 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,331,075,615.04 | - | 1,255,646,960.04 |
减:现金的期初余额 | - | 1,255,646,960.04 | - | 864,003,425.12 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |