当前位置:首页 - 行情中心 - 海圣医疗(920166) - 财务分析 - 现金流量表

海圣医疗

(920166)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金372,265,569.81272,482,637.97171,841,093.5881,123,120.19
  收到其他与经营活动有关的现金8,686,435.754,381,622.082,197,731.21562,151.02
  经营活动现金流入的平衡项目-0-0
  经营活动现金流入小计380,952,005.56276,864,260.05174,038,824.7981,685,271.21
  购买商品、接受劳务支付的现金135,732,585.6895,159,046.1959,320,284.9333,546,156.23
  支付给职工以及为职工支付的现金77,417,678.0257,398,676.1340,144,193.721,026,755.8
  支付的各项税费28,640,950.6524,074,670.6717,182,540.4211,995,654.58
  支付其他与经营活动有关的现金21,075,720.0716,579,755.1810,708,586.965,075,153.7
  经营活动现金流出的平衡项目-0-0
  经营活动现金流出小计262,866,934.42193,212,148.17127,355,606.0171,643,720.31
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  经营活动产生的现金流量净额118,085,071.1483,652,111.8846,683,218.7810,041,550.9
二、投资活动产生的现金流量:
  收到的其他与投资活动有关的现金30,138,613.82100,065.87100,065.87-
  投资活动现金流入的平衡项目-0--
  投资活动现金流入小计30,138,613.82100,065.87100,065.87-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,333,829.8960,116,035.645,994,769.5514,244,237.65
  支付其他与投资活动有关的现金30,100,000100,000100,000-
  投资活动现金流出的平衡项目-0-0
  投资活动现金流出小计107,433,829.8960,216,035.646,094,769.5514,244,237.65
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  投资活动产生的现金流量净额-77,295,216.07-60,115,969.73-45,994,703.68-14,244,237.65
三、筹资活动产生的现金流量:
  支付其他与筹资活动有关的现金3,815,6162,435,042.19254,808-
  筹资活动现金流出平衡项目-0--
  筹资活动现金流出小计3,815,6162,435,042.19254,808-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-0--
  筹资活动产生的现金流量净额-3,815,616-2,435,042.19-254,808-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-394,173.78-169,936.54-16,294.28-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目-0-0
五、现金及现金等价物净增加额36,580,065.2920,931,163.42417,412.82-4,202,686.75
  加:期初现金及现金等价物余额46,732,596.7546,732,596.7546,732,596.7546,732,596.75
  期末现金及现金等价物余额平衡项目-0-0
  期末现金及现金等价物余额83,312,662.0467,663,760.1747,150,009.5742,529,910
补充资料:
  净利润--35,494,170.76-
  资产减值准备--109,364.77-
  固定资产和投资性房地产折旧--7,667,351.69-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,667,351.69-
  无形资产摊销--578,727.91-
  财务费用--23,887.99-
  投资损失---65.87-
  递延所得税---20,568.48-
  其中:递延所得税资产减少--23,890.91-
    递延所得税负债增加---44,459.39-
  存货的减少--4,965,846.13-
  经营性应收项目的减少--1,834,848.14-
  经营性应付项目的增加---4,323,012.47-
  其他--391,875-
  现金及现金等价物的净增加额--417,412.82-
公告日期2026-01-222025-11-032025-08-152025-05-12
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑