截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 5356541 | 47887476.54 | 1.02 | 1.02 |
| 工银文体产业股票A | 3871800 | 34613892.00 | 0.73 | 0.73 |
| 泰康策略优选混合 | 3288800 | 29401872.00 | 0.62 | 0.62 |
| 泰康品质生活混合A | 2888800 | 25825872.00 | 0.55 | 0.55 |
| 汇添富高端制造股票A | 2000000 | 17880000.00 | 0.38 | 0.38 |
| 摩根新兴动力混合A | 1389972 | 12426349.68 | 0.26 | 0.26 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 1063200 | 9505008.00 | 0.20 | 0.20 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 909852 | 8134076.88 | 0.17 | 0.17 |
| 广发价值优势混合 | 888800 | 7945872.00 | 0.17 | 0.17 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 888800 | 7945872.00 | 0.17 | 0.17 |
| 广发均衡优选混合A | 888800 | 7945872.00 | 0.17 | 0.17 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 888000 | 7938720.00 | 0.17 | 0.17 |
| 摩根中国优势混合A | 887954 | 7938308.76 | 0.17 | 0.17 |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 809100 | 7233354.00 | 0.15 | 0.15 |
| 泰康景泰回报混合A | 788800 | 7051872.00 | 0.15 | 0.15 |
| 交银安心收益债券A | 738800 | 6604872.00 | 0.14 | 0.14 |
| 广发内需增长混合A | 688800 | 6157872.00 | 0.13 | 0.13 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 588800 | 5263872.00 | 0.11 | 0.11 |
| 富国消费主题混合A | 566300 | 5062722.00 | 0.11 | 0.11 |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 450200 | 4024788.00 | 0.09 | 0.09 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 372788 | 3332724.72 | 0.07 | 0.07 |
| 中欧明睿新常态混合A | 360000 | 3218400.00 | 0.07 | 0.07 |
| 长盛国企改革混合 | 338800 | 3028872.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交银精选混合 | 337600 | 3018144.00 | 0.06 | 0.06 |
| 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 320100 | 2861694.00 | 0.06 | 0.06 |
| 广发价值优选混合A | 288800 | 2581872.00 | 0.05 | 0.05 |
| 泰康优势企业混合A | 288800 | 2581872.00 | 0.05 | 0.05 |
| 银华富利精选混合A | 229600 | 2052624.00 | 0.04 | 0.04 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 200000 | 1788000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 广发消费品精选混合A | 193200 | 1727208.00 | 0.04 | 0.04 |
| 泰康蓝筹优势股票 | 188800 | 1687872.00 | 0.04 | 0.04 |
| 国富中小盘股票A | 180900 | 1617246.00 | 0.03 | 0.03 |
| 国富基本面优选混合A | 179902 | 1608323.88 | 0.03 | 0.03 |
| 农银消费主题混合A | 179500 | 1604730.00 | 0.03 | 0.03 |
| 鹏华稳健添利债券A | 176200 | 1575228.00 | 0.03 | 0.03 |
| 银华和谐主题混合A | 170200 | 1521588.00 | 0.03 | 0.03 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 165700 | 1481358.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农银中小盘混合 | 158800 | 1419672.00 | 0.03 | 0.03 |
| 中欧成长先锋混合A | 150000 | 1341000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 南方中证2000ETF | 147200 | 1315968.00 | 0.03 | 0.03 |
| 诺安新经济股票A | 142600 | 1274844.00 | 0.03 | 0.03 |
| 永赢睿信混合A | 141800 | 1267692.00 | 0.03 | 0.03 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 122500 | 1095150.00 | 0.02 | 0.02 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 117800 | 1053132.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 108100 | 966414.00 | 0.02 | 0.02 |
| 万家消费机遇混合A | 105100 | 939594.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银新财富灵活配置混合 | 99900 | 893106.00 | 0.02 | 0.02 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 96600 | 863604.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实稳宏债券A | 92000 | 822480.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发消费领先混合A | 88888 | 794658.72 | 0.02 | 0.02 |
| 广发优质生活混合A | 88888 | 794658.72 | 0.02 | 0.02 |
| 华宝宝康消费品混合 | 88888 | 794658.72 | 0.02 | 0.02 |
| 交银阿尔法核心混合A | 88888 | 794658.72 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧明睿新起点混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华安生态优先混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华安宝利配置混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发价值稳进混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 兴全欣越混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城成长领航混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发盛锦混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银安享稳健养老一年A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城创新成长混合 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 财通优势行业轮动混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城环保优势股票 | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 88800 | 793872.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧优质企业混合A | 88756 | 793478.64 | 0.02 | 0.02 |
| 工银中小盘混合 | 88400 | 790296.00 | 0.02 | 0.02 |
| 摩根慧启成长混合A | 88000 | 786720.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 88000 | 786720.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银招享一年混合A | 88000 | 786720.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中银淳益混合A | 85000 | 759900.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 80000 | 715200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银核心资产混合A | 80000 | 715200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧碳中和混合发起A | 80000 | 715200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城优选混合 | 80000 | 715200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 80000 | 715200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银稳健成长混合A | 77877 | 696220.38 | 0.01 | 0.01 |
| 银华中国梦30股票 | 77859 | 696059.46 | 0.01 | 0.01 |
| 工银战略转型股票A | 77777 | 695326.38 | 0.01 | 0.01 |
| 工银战略远见混合A | 77700 | 694638.00 | 0.01 | 0.01 |
| 工银领航三年持有混合 | 77700 | 694638.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华商医药消费精选混合A | 73500 | 657090.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方中小盘成长股票A | 60400 | 539976.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 60100 | 537294.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华银优选成长股票 | 60000 | 536400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华安安康灵活配置混合A | 55500 | 496170.00 | 0.01 | 0.01 |
| 长安优势行业混合A | 50000 | 447000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 49500 | 442530.00 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城景颐裕利债券A | 48800 | 436272.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富达欣混合A | 45500 | 406770.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华商健康生活混合 | 43600 | 389784.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中庚价值领航混合 | 43400 | 387996.00 | 0.01 | 0.01 |
| 万家国证2000指数增强A | 42600 | 380844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 前海联合泓鑫混合A | 42300 | 378162.00 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达中证2000ETF | 42000 | 375480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉实安益混合C | 41600 | 371904.00 | 0.01 | 0.01 |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 41000 | 366540.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华多元机遇混合 | 40500 | 362070.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 40000 | 357600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 39400 | 352236.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国天润回报混合A | 38900 | 347766.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根新兴服务股票A | 37131 | 331951.14 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 32000 | 286080.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华安睿明两年定开混合A | 30600 | 273564.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农银研究驱动混合 | 30300 | 270882.00 | 0.01 | 0.01 |
| 路博迈中国机遇混合A | 30000 | 268200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧责任投资混合A | 28500 | 254790.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根中小盘混合A | 28089 | 251115.66 | 0.01 | 0.01 |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 27000 | 241380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 26933 | 240781.02 | 0.01 | 0.01 |
| 诺安新兴产业混合 | 25800 | 230652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 25000 | 223500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富社会责任混合A | 24500 | 219030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代智慧混合A | 23100 | 206514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 22800 | 203832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安兴安优选一年混合A | 22500 | 201150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根优势成长混合A | 21186 | 189402.84 | 0.00 | 0.00 |
| 南方价值臻选混合A | 20700 | 185058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 19800 | 177012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧启航三年混合A | 19200 | 171648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 18800 | 168072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方核心竞争混合 | 18800 | 168072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银持续成长主题混合A | 18500 | 165390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 18200 | 162708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银医疗健康混合发起A | 18000 | 160920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 17400 | 155556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 16800 | 150192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 16700 | 149298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银稳固收益债券A | 15700 | 140358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴华景明混合A | 15300 | 136782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银高增长混合 | 14400 | 128736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银养老服务混合 | 14300 | 127842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证2000ETF | 14300 | 127842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银鸿光一年混合A | 14000 | 125160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 13900 | 124266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通新兴蓝筹混合A | 13800 | 123372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通新视野混合A | 13300 | 118902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通景气行业混合A | 13000 | 116220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 12800 | 114432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 12700 | 113538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合 | 11200 | 100128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优势行业混合 | 11188 | 100020.72 | 0.00 | 0.00 |
| 中银美丽中国混合A | 10000 | 89400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 10000 | 89400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 9800 | 87612.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通多策略升级混合(LOF)A | 9800 | 87612.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 9100 | 81354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新优选A | 9000 | 80460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通均衡一年持有期混合A | 8900 | 79566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝创新优选混合 | 8888 | 79458.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银河ESG主题混合发起式A | 8888 | 79458.72 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根创新商业模式混合A | 8807 | 78734.58 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国景气优选混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启合混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城改革机遇混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根成长动力混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安科技创新混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银新兴成长混合 | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发研究精选股票A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根内需动力混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通福盛混合发起(LOF)A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银灵活配置混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银红利精选混合A | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合 | 8800 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安消费智选混合发起式A | 8700 | 77778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河研究精选混合A | 8188 | 73200.72 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 8000 | 71520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦大消费混合A | 8000 | 71520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国消费升级混合A | 7700 | 68838.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报混合A | 7600 | 67944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安睿信优选混合A | 7600 | 67944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 7400 | 66156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 7400 | 66156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华商研究回报一年持有混合A | 7300 | 65262.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银专精特新混合A | 7000 | 62580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银量化智慧混合 | 7000 | 62580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信转债增强债券A | 6700 | 59898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发趋势动力混合A | 6400 | 57216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇泉策略优选混合A | 6200 | 55428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通新锐量化选股混合A | 6100 | 54534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 6100 | 54534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安改革趋势混合A | 5400 | 48276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 5000 | 44700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富多策略定开混合 | 5000 | 44700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 4200 | 37548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证2000ETF | 4100 | 36654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 4000 | 35760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银新机遇混合A | 3500 | 31290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 3000 | 26820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实多盈债券A | 2900 | 25926.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2900 | 25926.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 2800 | 25032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2700 | 24138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华商稳健双利债券A | 2600 | 23244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安消费机遇股票发起式A | 2300 | 20562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒生前海匠心精选混合A | 2300 | 20562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化精选股票A | 2100 | 18774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 2000 | 17880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰悦享债券A | 2000 | 17880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究慧选混合A | 1900 | 16986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信内需均衡混合A | 1800 | 16092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧制造升级混合发起A | 1800 | 16092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博道红利智航股票A | 1800 | 16092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧内需成长混合A | 1800 | 16092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证2000ETF | 1500 | 13410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通资管产业优选混合发起式A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏信兴回报混合A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银珍利混合A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银先进制造混合A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根民生需求股票A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安汇嘉精选混合A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城消费增值混合A | 1000 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢锐见成长混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢锐见进取混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢锐见先锋混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢优选增强债券A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢科技驱动A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银聚优精选混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安幸福生活混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红动力领航混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城稳健成长混合A | 900 | 8046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安逆向策略混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银河和美生活混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质升级混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优选价值混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智联混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 交银消费新驱动股票 | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 银河蓝筹混合A | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 888 | 7938.72 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值远见混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心质混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河景气行业混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时转债增强债券A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬研究精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢启航慧选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银悦信精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通可持续混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时厚泽回报混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成睿鑫股票A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新兴消费混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时核心资产精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质增长一年混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬泓利债券A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心兴三年持有期混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成优质精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银股息优化混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成景禄灵活配置混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢消费主题A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合科技先锋混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信研究精选混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰改革红利混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根转型动力混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科锐科技创新混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧悦享生活混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内需增长一年混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利稳定混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰策略配置混合 | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 800 | 7152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智慧混合A | 788 | 7044.72 | 0.00 | 0.00 |
| 大成元鸿锦利债券A | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银行业轮动混合A | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银区间收益混合 | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧小盘成长混合A | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚创新成长混合A | 700 | 6258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银均衡成长一年混合A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银增利增强债券A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合润丰混合A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利蓝筹混合 | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化驱动混合A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全丰德债券A | 600 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 400 | 3576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发医药创新混合发起式A | 400 | 3576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化小盘股票A | 200 | 1788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺德增强收益债券 | 200 | 1788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信改革红利混合 | 200 | 1788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红启元三年持有混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红启程三年持有混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利新能源股票A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰保兴价值成长A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景阳一年混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬均衡成长混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城创新成长混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城数字经济混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城周期优选混合发起式A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧消费精选混合发起A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银产业臻选混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信丰享债券A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红嘉享混合发起A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合瑞混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴连众一年持有期混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新锦升混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏复兴混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景沣六个月混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高质量成长混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬先进制造混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰优悦生活 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬汇利债券A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴未来价值混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利绩优混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利复兴混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红优势精选混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利医药健康混合发起A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家研究领航混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利消费主题精选混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利成长混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利周期混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利首选企业股票A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银中小盘成长混合 | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利红利先锋混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中海医疗保健主题股票A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信利泰混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安价值增长混合A | 100 | 894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安宏利混合A | 88 | 786.72 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧消费主题股票A | 12 | 107.28 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏内需驱动混合A | 12 | 107.28 | 0.00 | 0.00 |