| 富国中证旅游主题ETF | 6639800 | 93886772.00 | 1.26 | 1.26 |
| 华安媒体互联网混合A | 5369776 | 75928632.64 | 1.02 | 1.02 |
| 东方红启东三年持有混合 | 4337068 | 61326141.52 | 0.82 | 0.82 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 888888 | 12568876.32 | 0.17 | 0.17 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 511800 | 7236852.00 | 0.10 | 0.10 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 450700 | 6372898.00 | 0.09 | 0.09 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 341500 | 4828810.00 | 0.06 | 0.06 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 238800 | 3376632.00 | 0.05 | 0.05 |
| 长信利泰混合A | 111000 | 1569540.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 78700 | 1112818.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 77600 | 1097264.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国天润回报混合A | 74600 | 1054844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 54000 | 763560.00 | 0.01 | 0.01 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1000 | 14140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰悦享债券A | 700 | 9898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺德增强收益债券 | 100 | 1414.00 | 0.00 | 0.00 |