截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 4789600 | 67341776.00 | 0.91 | 0.91 |
| 广发养老指数A | 1276500 | 17947590.00 | 0.24 | 0.24 |
| 泰康策略优选混合 | 1180000 | 16590800.00 | 0.22 | 0.22 |
| 泰康品质生活混合A | 1180000 | 16590800.00 | 0.22 | 0.22 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 1135600 | 15966536.00 | 0.22 | 0.22 |
| 国富基本面优选混合A | 1099902 | 15464622.12 | 0.21 | 0.21 |
| 交银股息优化混合 | 888888 | 12497765.28 | 0.17 | 0.17 |
| 交银品质升级混合A | 888888 | 12497765.28 | 0.17 | 0.17 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 888888 | 12497765.28 | 0.17 | 0.17 |
| 交银消费新驱动股票 | 888888 | 12497765.28 | 0.17 | 0.17 |
| 广发均衡优选混合A | 888800 | 12496528.00 | 0.17 | 0.17 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 888800 | 12496528.00 | 0.17 | 0.17 |
| 广发价值优势混合 | 888800 | 12496528.00 | 0.17 | 0.17 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 888000 | 12485280.00 | 0.17 | 0.17 |
| 博时成渝经济圈ETF | 851600 | 11973496.00 | 0.16 | 0.16 |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 809100 | 11375946.00 | 0.15 | 0.15 |
| 广发内需增长混合A | 688800 | 9684528.00 | 0.13 | 0.13 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 588800 | 8278528.00 | 0.11 | 0.11 |
| 华宝先进成长混合 | 582600 | 8191356.00 | 0.11 | 0.11 |
| 泰康景泰回报混合A | 580000 | 8154800.00 | 0.11 | 0.11 |
| 富国消费主题混合A | 566300 | 7962178.00 | 0.11 | 0.11 |
| 东方红启东三年持有混合 | 530868 | 7464004.08 | 0.10 | 0.10 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 511800 | 7195908.00 | 0.10 | 0.10 |
| 摩根新兴动力混合A | 501972 | 7057726.32 | 0.10 | 0.10 |
| 国联安小盘精选混合 | 406500 | 5715390.00 | 0.08 | 0.08 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 372788 | 5241399.28 | 0.07 | 0.07 |
| 银河文体娱乐混合A | 364000 | 5117840.00 | 0.07 | 0.07 |
| 鹏扬泓利债券A | 363800 | 5115028.00 | 0.07 | 0.07 |
| 中欧明睿新常态混合A | 360000 | 5061600.00 | 0.07 | 0.07 |
| 农银工业4.0混合 | 359600 | 5055976.00 | 0.07 | 0.07 |
| 汇添富高端制造股票A | 350000 | 4921000.00 | 0.07 | 0.07 |
| 申万菱信盛利精选混合A | 344600 | 4845076.00 | 0.07 | 0.07 |
| 长盛国企改革混合 | 338800 | 4763528.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交银精选混合 | 337600 | 4746656.00 | 0.06 | 0.06 |
| 财通碳中和一年持有期混合A | 333800 | 4693228.00 | 0.06 | 0.06 |
| 富安达优势成长混合A | 324300 | 4559658.00 | 0.06 | 0.06 |
| 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 320200 | 4502012.00 | 0.06 | 0.06 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 298500 | 4196910.00 | 0.06 | 0.06 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 296000 | 4161760.00 | 0.06 | 0.06 |
| 广发价值优选混合A | 288800 | 4060528.00 | 0.05 | 0.05 |
| 金鹰改革红利混合 | 288800 | 4060528.00 | 0.05 | 0.05 |
| 华安事件驱动量化混合A | 286200 | 4023972.00 | 0.05 | 0.05 |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 280100 | 3938206.00 | 0.05 | 0.05 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 271661 | 3819553.66 | 0.05 | 0.05 |
| 农银主题轮动混合A | 225700 | 3173342.00 | 0.04 | 0.04 |
| 光大保德信消费股票A | 224671 | 3158874.26 | 0.04 | 0.04 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 218800 | 3076328.00 | 0.04 | 0.04 |
| 国泰景气优选混合A | 205600 | 2890736.00 | 0.04 | 0.04 |
| 汇添富多策略定开混合 | 199000 | 2797940.00 | 0.04 | 0.04 |
| 银河消费混合A | 193200 | 2716392.00 | 0.04 | 0.04 |
| 国富中小盘股票A | 180900 | 2543454.00 | 0.03 | 0.03 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 170900 | 2402854.00 | 0.03 | 0.03 |
| 银华和谐主题混合 | 170200 | 2393012.00 | 0.03 | 0.03 |
| 中欧成长先锋混合A | 150000 | 2109000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 诺安新经济股票 | 142600 | 2004956.00 | 0.03 | 0.03 |
| 鹏扬先进制造混合A | 142100 | 1997926.00 | 0.03 | 0.03 |
| 永赢睿信混合A | 141800 | 1993708.00 | 0.03 | 0.03 |
| 宏利稳定混合 | 141100 | 1983866.00 | 0.03 | 0.03 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 122500 | 1722350.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农银景气优选混合A | 117600 | 1653456.00 | 0.02 | 0.02 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 116100 | 1632366.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农银高增长混合 | 115700 | 1626742.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 108100 | 1519886.00 | 0.02 | 0.02 |
| 博时新兴消费主题混合A | 105700 | 1486142.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华安睿明两年定开混合A | 102100 | 1435526.00 | 0.02 | 0.02 |
| 汇安消费龙头混合A | 100000 | 1406000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银新财富灵活配置混合 | 99900 | 1404594.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中银增长混合A | 99500 | 1398970.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实稳宏债券A | 92000 | 1293520.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实安益混合C | 91600 | 1287896.00 | 0.02 | 0.02 |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 90000 | 1265400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农银研究驱动混合 | 90000 | 1265400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华宝中证养老产业ETF | 89100 | 1252746.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华宝事件驱动混合A | 88900 | 1249934.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发消费领先混合A | 88888 | 1249765.28 | 0.02 | 0.02 |
| 广发优质生活混合A | 88888 | 1249765.28 | 0.02 | 0.02 |
| 华宝宝康消费品混合 | 88888 | 1249765.28 | 0.02 | 0.02 |
| 交银阿尔法核心混合A | 88888 | 1249765.28 | 0.02 | 0.02 |
| 财通科技创新混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城创新成长混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发盛锦混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 兴证全球欣越混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城成长领航混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银招享一年混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 财通优势行业轮动混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华安生态优先混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城环保优势股票 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金鹰策略配置混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华安宝利配置混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银中小盘混合 | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 88800 | 1248528.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧优质企业混合A | 88756 | 1247909.36 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 88000 | 1237280.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华商健康生活混合 | 87100 | 1224626.00 | 0.02 | 0.02 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 85070 | 1196084.20 | 0.02 | 0.02 |
| 博时时代消费混合A | 84800 | 1192288.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银核心资产混合A | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧碳中和混合发起A | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 鹏华新能源精选混合A | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城优选混合 | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 80000 | 1124800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银稳健成长混合A | 77877 | 1094950.62 | 0.01 | 0.01 |
| 银华中国梦30股票 | 77859 | 1094697.54 | 0.01 | 0.01 |
| 工银战略转型股票A | 77777 | 1093544.62 | 0.01 | 0.01 |
| 工银领航三年持有混合 | 77700 | 1092462.00 | 0.01 | 0.01 |
| 工银战略远见混合A | 77700 | 1092462.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联安添利增长债券A | 75000 | 1054500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国天润回报混合A | 74600 | 1048876.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华商医药消费精选混合A | 73500 | 1033410.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联安价值优选股票 | 70800 | 995448.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华商稳健双利债券A | 68900 | 968734.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联安价值甄选混合 | 65500 | 920930.00 | 0.01 | 0.01 |
| 安信均衡增长混合A | 58700 | 825322.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国富兴海回报混合A | 52400 | 736744.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 51800 | 728308.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根慧享成长混合A | 51700 | 726902.00 | 0.01 | 0.01 |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 50200 | 705812.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇安优势企业精选混合A | 50000 | 703000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国泰事件驱动混合A | 47900 | 673474.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富达欣混合A | 45500 | 639730.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中庚价值领航混合 | 43400 | 610204.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝绿色领先股票 | 42100 | 591926.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华多元机遇混合 | 40500 | 569430.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇安品质优选混合A | 40000 | 562400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 前海联合泓鑫混合A | 37600 | 528656.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根新兴服务股票A | 37131 | 522061.86 | 0.01 | 0.01 |
| 金鹰悦享债券A | 36600 | 514596.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根中小盘混合A | 35189 | 494757.34 | 0.01 | 0.01 |
| 南方中证2000ETF | 33600 | 472416.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中海医药混合A | 33200 | 466792.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 33200 | 466792.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 32000 | 449920.00 | 0.01 | 0.01 |
| 安信鑫发优选混合A | 30700 | 431642.00 | 0.01 | 0.01 |
| 路博迈中国机遇混合A | 30000 | 421800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧责任投资混合A | 28500 | 400710.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 28000 | 393680.00 | 0.01 | 0.01 |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 27000 | 379620.00 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 26933 | 378677.98 | 0.01 | 0.01 |
| 建信稳定得利债券A | 26700 | 375402.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方价值臻选混合A | 26300 | 369778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 25900 | 364154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安新兴产业混合 | 25800 | 362748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安兴安优选一年混合A | 25300 | 355718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 25000 | 351500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投远见回报A | 24900 | 350094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富社会责任混合A | 24500 | 344470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代智慧混合A | 23600 | 331816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 22800 | 320568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利蓝筹混合 | 22600 | 317756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 22000 | 309320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 22000 | 309320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根优势成长混合A | 21186 | 297875.16 | 0.00 | 0.00 |
| 大摩ESG量化混合 | 21100 | 296666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方核心竞争混合 | 20400 | 286824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银广利混合A | 19600 | 275576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧启航三年混合A | 19200 | 269952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 18800 | 264328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银持续成长主题混合A | 18500 | 260110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国匠心成长混合A | 17700 | 248862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 17400 | 244644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安证券合赢六个月持有债券 | 17000 | 239020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 16800 | 236208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银睿选混合 | 16000 | 224960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实多盈债券A | 15900 | 223554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 15200 | 213712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银美丽中国混合 | 15000 | 210900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 14400 | 202464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投轮换混合A | 14100 | 198246.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通新兴蓝筹混合A | 13800 | 194028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达消费主题混合 | 13700 | 192622.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通新视野混合A | 13300 | 186998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通景气行业混合A | 13000 | 182780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 12800 | 179968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 12700 | 178562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银医疗健康混合发起A | 12000 | 168720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 11900 | 167314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合 | 11200 | 157472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优势行业混合 | 11188 | 157303.28 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投甄选混合A | 10900 | 153254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信消费主题股票A | 10500 | 147630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投精选混合A | 10300 | 144818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越乐享添利混合A | 10100 | 142006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A | 10000 | 140600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业品质睿选混合发起式A | 10000 | 140600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 9800 | 137788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通多策略升级混合(LOF)A | 9800 | 137788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通均衡一年持有期混合A | 8900 | 125134.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝创新优选混合 | 8888 | 124965.28 | 0.00 | 0.00 |
| 中银策略混合A | 8888 | 124965.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银河ESG主题混合发起式A | 8888 | 124965.28 | 0.00 | 0.00 |
| 华安科技创新混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发趋势动力混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧科技成长混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康丰盈债券A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城改革机遇混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启合混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合 | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国景气优选混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银灵活配置混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通福盛混合发起(LOF)A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 益民创新优势混合 | 8800 | 123728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河研究精选混合A | 8288 | 116529.28 | 0.00 | 0.00 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 8000 | 112480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 8000 | 112480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 7800 | 109668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国消费升级混合A | 7700 | 108262.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银新兴成长混合 | 6500 | 91390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 5900 | 82954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信品质生活混合A | 5400 | 75924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安改革趋势混合 | 5400 | 75924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 5400 | 75924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根创新商业模式混合A | 3607 | 50714.42 | 0.00 | 0.00 |
| 中银新机遇混合A | 3500 | 49210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证2000ETF | 3500 | 49210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安添益一年持有混合A | 3300 | 46398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证2000增强策略ETF | 3100 | 43586.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 3000 | 42180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化精选股票A | 3000 | 42180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 2800 | 39368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2700 | 37962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 2600 | 36556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信创新生活混合A | 2300 | 32338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 2300 | 32338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信安和债券A | 2000 | 28120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究慧选混合A | 1900 | 26714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信内需均衡混合A | 1800 | 25308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧内需成长混合A | 1800 | 25308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 1700 | 23902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安睿信优选混合A | 1500 | 21090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华信用双利债券A | 1200 | 16872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券A | 1100 | 15466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安价值先锋混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安汇嘉精选混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河核心优势混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根成长动力混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根民生需求股票A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通资管产业优选混合发起式A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城消费增值混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏信兴回报混合A | 1000 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 900 | 12654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安幸福生活混合A | 900 | 12654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城稳健成长混合A | 900 | 12654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银河和美生活混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优选价值混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 华安逆向策略混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银河蓝筹混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银河创新混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智联混合A | 888 | 12485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科锐科技创新混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦大消费混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成恒享混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时厚泽回报混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢消费主题A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质增长一年混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值远见混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成景禄灵活配置混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合润丰混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信新材料精选股票发起A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银悦信精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心质混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银聚优精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心兴三年持有期混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时核心资产精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成优质精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河景气行业混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝竞争优势混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内需增长一年混合 | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新兴消费混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧悦享生活混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银鸿福六个月混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合科技先锋混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银可转债债券A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信研究精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通可持续混合 | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红动力领航混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时转债增强债券A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时精选混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信转债增强债券A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银安心收益债券A | 800 | 11248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智慧混合A | 788 | 11079.28 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚创新成长混合A | 700 | 9842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银量化智慧混合 | 700 | 9842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银区间收益混合 | 700 | 9842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银行业轮动混合A | 700 | 9842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银增利增强债券A | 600 | 8436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联消费精选混合A | 600 | 8436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信双利混合A | 500 | 7030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发医药创新混合发起式A | 400 | 5624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证800指数增强A | 400 | 5624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方量化多策略混合A | 400 | 5624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信核心资产混合A | 300 | 4218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺德增强收益债券 | 200 | 2812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利绩优混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳恒盛混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利新能源股票A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰保兴价值成长A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬汇利债券A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城数字经济混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利医药健康混合发起A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城创新成长混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴连众一年持有期混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景沣六个月混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高质量成长混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景阳一年混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景明一年混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银均衡成长一年混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬景源一年持有期混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安远见成长混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信永鑫混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利复兴混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红优势精选混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家研究领航混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银中小盘成长混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴证全球合瑞混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利红利先锋混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利成长混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利周期混合 | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利首选企业股票A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城周期优选混合发起式A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中海医疗保健主题股票A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安价值增长混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信利泰混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红启元三年持有混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红启程三年持有混合A | 100 | 1406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安宏利混合A | 88 | 1237.28 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧消费主题股票A | 12 | 168.72 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏内需驱动混合A | 12 | 168.72 | 0.00 | 0.00 |