| 流通市值：48.78亿 | 总市值：61.05亿 | ||
| 流通股本：8.87亿 | 总股本：11.10亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 15357858 | 74024875.56 | 1.38 | 1.73 |
| 景顺长城中国回报混合A | 15245045 | 73481116.90 | 1.37 | 1.72 |
| 光大保德信信用添益债券A | 10487834 | 50551359.88 | 0.94 | 1.18 |
| 光大保德信安祺债券A | 986200 | 4753484.00 | 0.09 | 0.11 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 200000 | 964000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 113700 | 548034.00 | 0.01 | 0.01 |
| 鹏华中证1000增强策略ETF | 30400 | 146528.00 | 0.00 | 0.00 |