| 流通市值：61.29亿 | 总市值：76.70亿 | ||
| 流通股本：8.87亿 | 总股本：11.10亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 16397358 | 90185469.00 | 1.48 | 1.85 |
| 景顺长城中国回报混合A | 10235345 | 56294397.50 | 0.92 | 1.15 |
| 光大保德信信用添益债券A | 7962000 | 43791000.00 | 0.72 | 0.90 |
| 光大保德信安泽债券A | 361000 | 1985500.00 | 0.03 | 0.04 |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 51000 | 280500.00 | 0.00 | 0.01 |