科净源
(301372)
| 流通市值：5.25亿 | | | 总市值：21.02亿 |
| 流通股本：1714.29万 | | | 总股本：6857.14万 |
截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 广发趋势优选灵活配置混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 易方达新兴成长混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 招商体育文化休闲股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实农业产业股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实消费精选股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实互通精选股票 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安研究精选混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安优质生活混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 国富估值优势混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 民生加银新兴成长混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实科技创新混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 恒越研究精选混合A/B | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 新华景气行业混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实前沿创新混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实创新先锋混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 广发恒信一年持有期混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 恒越成长精选混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 恒越内需驱动混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 博道睿见一年持有期混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华商甄选回报混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 东财有色增强A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安研究驱动混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安研究智选混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 东财云计算指数增强A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安研究领航混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实内需精选混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 招商远见成长混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 惠升惠远回报混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 华安逆向策略混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 招商行业领先混合A | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 新华优选成长混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 新华泛资源优势混合 | 2306 | 103170.44 | 0.00 | 0.01 |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 2260 | 101112.40 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实创新成长混合 | 2029 | 90777.46 | 0.00 | 0.01 |
| 东财消费电子指数增强A | 968 | 43308.32 | 0.00 | 0.01 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 599 | 26799.26 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉元混合A | 331 | 14808.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商优势行业混合 | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信中证500增强A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新趋势优选混合 | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元欣享A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 银河稳健混合 | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 国富策略回报混合A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 银河研究精选混合A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 银河行业混合A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 银河蓝筹混合A | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 华商盛世成长混合 | 306 | 13690.44 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢医药健康A | 283 | 12661.42 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得量化成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏大盘精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏优势增长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国宏观策略灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏复兴混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏盛世混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏永福混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商安润灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银策略精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国医疗保健行业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银金融地产混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银信息产业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安生态优先混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安沪深300增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞丰混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中小盘成长股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银城镇化混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国城镇发展股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商创新成长混合发起式 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实泰和混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创新驱动混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实医疗保健股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新兴产业股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新财富灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高端制造股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商未来主题混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利转型机遇股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银医疗保健股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝制造股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新收益混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银创新动力股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏医疗健康混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商医药健康产业股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发养老指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安新经济股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实逆向策略股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略转型股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银国企改革股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新经济混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实企业变革股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实先进制造股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新华策略精选股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏领先股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银美丽城镇股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新金融股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安媒体互联网混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安智能装备主题股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达改革红利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝国策导向混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新丝路主题股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方大数据100指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达裕如混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银总回报灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商量化进取混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新材料新能源股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银养老产业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达安心回馈混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新常态混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银农业产业股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红稳健精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安低碳经济股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新收益混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银精选收益混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银研究精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银生态环境股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国国家安全主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红睿逸定期开放混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新优选A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国改革动力混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新丝路混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达国企改革混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红策略精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银互联网加股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安创新驱动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰泽混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞景混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞享混合I | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞信混合I | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达国防军工混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银聚焦30股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达信息产业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安先进制造股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞和混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达安盈回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实环保低碳股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新蓝筹股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银进宝混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安积极回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红优势精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银文体产业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银前沿医疗股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银物流产业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银国家战略股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银银和利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信中国制造混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优选回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中国机遇股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实成长增强混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞智混合I | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞兴混合I | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞恒混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达环保主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达现代服务业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商制造业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达大健康主题混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银境煊混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商量化精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新兴活力混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏红利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报二号混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚盛混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏策略混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发鑫裕混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实智能汽车股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信量化多因子股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏经济转型股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏军工安全混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏乐享健康混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰美混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国价值优势混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安安康灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪港深股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红战略精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞庆混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源恒泽混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优势成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创新科技混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科瑞混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红价值精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安裕混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实物流产业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚至选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利睿智稳健混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商润丰灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信资源主题精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏能源革新股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安沪深300增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安丰利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞程混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新能源新材料股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新锦顺混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银医药创新股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证1000指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道启航混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国品质生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢消费主题A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢智能领先A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智慧精选灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越核心精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家量化睿选A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰韵混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发趋势动力混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国优质发展混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科融混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰星元灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商稳健优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道中证500增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富荣沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发价值回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略新兴产业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银股息优化混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰拓灵活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银安享稳健养老一年A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科技创新混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证1000指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方致远混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安成长创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银创业板50指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道叁佰智航A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发资源优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢沪深300A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏稳盛混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信科技成长股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏价值精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中航新起航灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢创业板A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银新能源混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优势增长股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实资源精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道伍佰智航A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心优选A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中盘成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银消费股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达鑫转增利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉泰回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新兴消费混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信新能源汽车股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商研究优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银精选金融地产混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红品质优选定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红配置精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达金融行业股票发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚华混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达研究精选股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安积极配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安医疗创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安汇智精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞阳混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安低碳生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安制造先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实主题混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实策略混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证新能源ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信量化股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实主题新动力混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信红利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实领先成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中小企业100ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天合稳健优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高新技术产业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达积极成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方沪深300ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达价值成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科翔混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银核心价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达消费行业股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发创业板ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达资源行业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪深300指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦深证100ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国央企创新ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银核心企业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银精选平衡混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银成长优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证创新药产业ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方高增长混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红睿泽三年定开混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证100ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证1000ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证1000增强策略ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东财中证证券公司30ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证800地产ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证军工指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证内地地产主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证移动互联网指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证工业4.0指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪深300ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证500ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科润混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证医疗ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证银行指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证房地产ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证煤炭等权指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证军工ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华深证100指数(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证军工龙头ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利周期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利行业精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利首选企业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证军工ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证传媒ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证科技龙头ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银传媒指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安裕阳定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证电子50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证科技50策略ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方盛元红利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方策略优化混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信沪深300增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达供给改革混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏高端制造混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新前沿股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安安华灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中金沪深300A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中金中证500A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安和鑫混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安泰混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国美丽中国混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实安益混合C | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信消费主题股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商安裕灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信医疗保健股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚至裕混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商元亨混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安康混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中金MSCI质量A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安睿混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安多因子混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银持续成长主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技成长股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安智能生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安多策略混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智诚混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安幸福生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国睿泽回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道沪深300指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪港深精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道远航混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实医药健康股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发电子信息传媒股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方信息创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业龙头混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰开阳价值优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商电子行业量化股票发起式 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银河文体娱乐混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞文混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安行业龙头混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安睿明两年定开混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国转型机遇混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方君信灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实价值成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国周期优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证500指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏产业升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商高端装备制造股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 财通沪深300指数增强 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国龙头优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新能源汽车混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方ESG主题股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信工业周期股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优质生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银医药健康股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优化配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安新兴产业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝券商ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉瑞混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内核驱动混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝丰混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富基本面优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安科技创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商科技创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发高股息优享混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国内需增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启明混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢科技驱动A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利消费红利指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实回报精选股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 财通科技创新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高质量成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启汇混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达高端制造混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发招享混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新兴制造混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达消费精选股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安聚优精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方成长先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证500等权重指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创新成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创新趋势股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商景气优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢稳健增长一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家创业板指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝研究精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达信息行业精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦策略精选A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银优质成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银产业机遇混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发研究精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达远见成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启欣混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达核心优势股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝昌混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方产业升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新驱动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心资产混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银远见成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方阿尔法混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实品质优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安汇嘉精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达医药生物股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科益混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银健康生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安均衡优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内需增长一年混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启道混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商双擎领航混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安新兴消费混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢成长领航混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信医药消费股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿选三年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业消费精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银质量领先混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新兴成长股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红远见价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300精选增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银灵动价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安成长先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方卓越优选3个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝升混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝顺混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方消费升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银均衡成长一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉丰混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道消费智航A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝恒混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银成长精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺德品质消费 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安精致生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信新材料新能源股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富兴海回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝新兴消费混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法招阳混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 财通优势行业轮动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢惠添益混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信竞争优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优质企业混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方匠心优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信数字经济主题股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实品质回报混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安聚嘉精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银鸿光一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银成长动力一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏内需驱动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费龙头混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达智造优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银创新成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银河医药混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商远见价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优势成长股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利消费服务混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商企业优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业医疗保健A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银招享一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实匠心回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达逆向投资混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质发现混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方均衡回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法产业先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安兴安优选一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达产业升级混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银内核驱动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达商业模式优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方蓝筹成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商蓝筹精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银景气优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达先锋成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达长期价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方领航优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略远见混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证光伏产业指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富匠心精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰星宇价值成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商价值成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚乾A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿盛混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安均衡优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证500量化增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银核心优势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商金安成长严选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道盛彦混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利新能源股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健增利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优势精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安聚弘精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝可持续发展混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信健康优加混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达核心智造混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方行业领先混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达港股通成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家元贞量化选股股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢长远价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏优加生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方价值臻选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心制造混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦价值优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏互联网龙头混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实策略精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质增长一年混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信产业智选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发消费领先混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发大盘价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越蓝筹精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦趋势领航混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得碳中和混合发起A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商稳旺混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信碳中和混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证新能源汽车指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银核心机遇混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道成长智航股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安品质甄选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰兴为价值精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华集成电路混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安优势企业精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商能源转型混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新能源汽车混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏永利一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启诚混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证1000指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商专精特新股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏量化优选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方专精特新混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发先进制造股票发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安产业精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东财中证新能源指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业领先混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
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| 西部利得CES芯片指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商高端装备混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达成长动力混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安景气优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方高质量优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
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| 东方红医疗升级股票发起A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富均衡增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝嘉混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 博道惠泰优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发远见智选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新能源精选股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
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| 易方达中证1000量化增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝远见回报混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发ESG责任投资混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银策略智选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方均衡成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方前瞻动力混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰元和价值精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方景气前瞻混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银均衡优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商趋势领航混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝动力组合混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝多策略增长A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达国企主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝资源优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚丰混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安创新混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新经济混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安中国A股增强指数 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏经典混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安中小盘成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏收入混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安动态灵活配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 泰信行业精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安行业轮动混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安平衡混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安升级主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安先锋混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证1000ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证医疗ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安研究精选股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信新增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实周期优选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优化红利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国低碳环保混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达平稳增长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富深化价值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证500ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富中小盘股票A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银稳健成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银红利混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证央企结构调整ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达策略成长二号混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银创新动力混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银优质精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证5G通信主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 财通福盛混合发起(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红目标优选定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 万家国证2000ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿阳三年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安创业板50指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证科创创业50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证科技50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证银行指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商创新增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安核心资产混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达招易一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银创新领航混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业睿进混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信鑫祺混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安消费龙头混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方核心成长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银圆兴混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国医药成长30股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方景气驱动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达均衡成长股票 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发核心竞争力混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安招裕一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信产业臻选平衡混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安品质优选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发安润一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚福一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安碳中和混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳润一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商碳中和主题混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优享生活混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝行业精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健增长混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商社会责任混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安宝利配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安宏利混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安科技动力混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安价值增长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实增长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实稳健混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中证100指数A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安主题精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安沪深300增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安行业轮动混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商深证TMT50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富中国收益混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富弹性市值混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国富潜力组合混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达策略成长混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达上证50增强A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达价值精选混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达行业领先混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华安创业板50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科讯混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中小盘混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银消费服务混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 工银主题策略混合A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银河银泰混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 东财中证新能源车龙头ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板2年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证1000增强策略ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板ETF联接A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证科创创业50ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 231 | 10334.94 | 0.00 | 0.00 |