| 流通市值：178.35亿 | 总市值：178.35亿 | ||
| 流通股本：40.26亿 | 总股本：40.26亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安本增利债券C | 27961654 | 147917149.66 | 0.69 | 0.69 |
| 招商信用增强债券A | 24505100 | 129631979.00 | 0.61 | 0.61 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2655400 | 14047066.00 | 0.07 | 0.07 |
| 招商瑞阳混合A | 2150400 | 11375616.00 | 0.05 | 0.05 |
| 招商均衡配置混合A | 2050600 | 10847674.00 | 0.05 | 0.05 |
| 招商安裕灵活配置混合A | 906400 | 4794856.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实新思路混合A | 120000 | 634800.00 | 0.00 | 0.00 |