天元股份(003003)

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天元股份

(003003)

  

流通市值:12.66亿  总市值:19.00亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.77亿

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天元股份(003003)答投资者问

2026-05-12 18:58

董秘您好,研读2025年报后有疑点请教:1.期末货币资金2.31亿元,短期借款2.72亿元,应付票据激增近3倍,是否存在“存贷双高”及资金受限情形?2.IPO募投项目历时5年仍未完结,多次延期或终止,资金使用效率是否偏低?3.营收净利下滑背景下,经营现金流逆势大增22%,是否因延期支付供应商货款所致?盼复,谢谢!

尊敬的投资者,您好。1、截至2025年末,公司应付票据科目余额同比增幅较大,主要系公司优化供应链结算,提高银行承兑汇票占比所致;短期借款主要为基于真实业务的票据贴现融资,旨在降低融资成本,不构成大量资金闲置与高额债务并存。货币资金中部分受限,主要为银行汇票保证金、银行保函等,整体占比较低。2、公司募投项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”和“绿色低碳包装耗材制造基地项目”已分别于2022年3月和2025年11月整体达到预定可使用状态。“研发中心建设项目”经履行审议及披露程序后终止实施,剩余募集资金已永久补充流动资金。3、公司2025年经营活动现金流量净额同比增长,主要系公司优化结算方式,提高银行承兑汇票结算占比,减少了当期采购环节的现金支出,以及期末存货余额较期初有所下降,资金占用减少等因素所致。公司与供应商结算正常。关于现金流量表补充资料中的具体调节项目以及上述事项,具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》。 敬请广大投资者注意风险,理性投资。感谢您对天元股份的关注与支持!

公司名称:广东天元实业集团股份有限公司

主营业务:许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(...

公司网址:www.gdtengen.com

所属板块:QFII重仓-包装材料-小米概念-降解塑料-快递概念-跨境电商-微盘股-微盘精选

董事长:周孝伟

董秘:罗耀东

主营业务分布报告期2025年度

    历史发行分配记录
    除权日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股)
    2026-04-292.00--
    2025-06-062.00--
    2024-04-291.00--
    2024-07-111.00--
    2022-05-251.00--
    十大流通股东报告期:2026-03-31
    股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
    周孝伟1462.5812.420.00
    东莞市天祺股权投资有限公司367.503.120.00
    罗素玲313.442.660.00
    高盛公司有限责任公司208.781.77208.78
    邓朝晖200.001.700.00
    罗耀东179.521.5224.33
    湛江中广创业投资有限公司114.000.970.00
    Barclays bank plc113.690.97113.69
    UBS AG96.670.82-24.02
    冯金仙91.160.7791.16
    ------
    • 净利润(亿元)
    • 每股收益(元)
    ------
    • 股东权益(亿元)
    • 未分配利润(亿元)
    报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
    每股收益(元)0.090.330.280.18
    每股净资产(元)7.457.367.317.21
    每股资本公积金(元)3.883.883.883.88
    每股未分配利润(元)2.392.302.282.18
    每股经营性现金流(元)0.311.190.890.71
    净资产收益率(%)1.214.523.862.47
    营业总收入(元)2.29亿10.21亿7.67亿4.97亿
    营业总收入同比增长(%)2.36-11.31-13.35-19.55
    归属净利润(元)1578.32万5819.58万4964.89万3145.57万
    归属净利润同比增长(%)9.71-8.88-1.61-6.12
    扣非净利润(元)1363.78万5214.92万4633.64万2946.42万
    扣非净利润同比增长(%)23.51-5.9614.669.55
    毛利率(%)20.9520.0620.2520.84
    净利率(%)6.865.616.426.27
    资产负债率(%)26.4629.9528.0927.39
    存货周转率(次)1.275.243.762.31

    (共2348家)

    • 总市值:215090.24亿元

    数据合作电话:021-50819999

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