| 流通市值：19.66亿 | 总市值：19.75亿 | ||
| 流通股本：51.74亿 | 总股本：51.96亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 私募票据 | 裕诚国际投资有限公司 | 137983296.70 | - | 188510177.82 | - | 13557181.03 | |
| 2 | 股票 | 688316 | 青云科技 | 70025000.00 | - | 43665162.18 | - | -12567841.15 |
| 3 | 证券型私募基金 | SCU305 | 赞晨二十八号 | 52870240.48 | - | 30327831.22 | - | -157225.80 |
| 4 | 股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 21574307.04 | - | 10578859.11 | - | -2438503.01 |
| 5 | 私募票据 | 裕诚国际投资有限公司 | 220063475.72 | - | 231637553.54 | - | 3325118.81 | |
| 6 | 信托产品 | 集合资金信托计划 | 143826700.00 | - | 147931153.43 | - | 4104453.43 | |
| 7 | 私募票据 | 广润国际投资有限公司 | 38711614.34 | - | 40747623.01 | - | 584925.41 | |
| 8 | 私募票据 | 广润国际投资有限公司 | 745109802.20 | - | 831375516.70 | - | 67765549.14 | |
| 9 | 股票 | WEWORK | 520945369.74 | - | 35954967.05 | - | -22558857.64 | |
| 10 | 私募基金 | 私募投资基金 | 19863883.96 | - | 20000000.00 | - | 136116.04 |
*期末持有的其他证券投资：569659.31元