| 流通市值：218.60亿 | 总市值：218.60亿 | ||
| 流通股本：23.40亿 | 总股本：23.40亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | RB0011 | 融宝11号集合资产管理计划 | 4109999993.10 | -- | 4382995927.64 | -- | 178448235.90 |
| 2 | 信托产品 | hbbl | 华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划 | 250000000.00 | -- | 250000000.00 | -- | -- |
| 3 | 债券 | 200005 | 20附息国债05 | 976633290.39 | -- | 986265637.81 | -- | -822271.70 |
| 4 | 债券 | 200210 | 20国开10 | 898471869.32 | -- | 900877238.63 | -- | -17522311.31 |
| 5 | 债券 | 200012 | 20附息国债12 | 399469350.80 | -- | 398051690.61 | -- | -1421106.80 |
| 6 | 债券 | 136139 | 16国美01 | 325393519.09 | -- | 349811363.68 | -- | 17728431.43 |
| 7 | 债券 | 136003 | 15如意债 | 290051077.82 | -- | 311341893.74 | -- | 15939022.06 |
| 8 | 债券 | 1805073 | 18贵州债05 | 281990400.00 | -- | 285411483.29 | -- | 116112.40 |
| 9 | 债券 | 147868 | 18内蒙07 | 261945140.00 | -- | 264987939.73 | -- | 317314.04 |
| 10 | 其他 | GTZCGL | 国泰-东北证券1号资产管理计划 | 250000000.00 | -- | 270763210.37 | -- | 49388298.99 |
*期末持有的其他证券投资：1450137053.39元