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东北证券

(000686)

  

流通市值:231.24亿  总市值:231.24亿
流通股本:23.40亿   总股本:23.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,473,275,608.472,806,438,930.076,373,589,168.014,791,391,338.29
经营活动现金流入小计1,541,601,592.325,159,414,058.611,545,970,391.334,669,405,431.76
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金728,203,460.15256,683,222.311,219,628,399.79955,613,318.73
支付的各项税费363,386,459.41101,950,909.09375,363,979.3334,289,497.56
支付其他与经营活动有关的现金-4,309,773,834.463,017,313,905.756,230,769,658.336,880,915,049.7
经营活动现金流出小计-2,861,364,386.574,418,490,621.913,717,843,059.741,930,220,007.16
经营活动产生的现金流量净额4,402,965,978.89740,923,436.697,828,127,331.592,739,185,424.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金174,152,098.9977,219,673.812,538,817,755.66--
取得投资收益收到的现金113,353,761.85109,112,705.28483,090,388.5721,475,089.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,000--183,8381,141,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----9,749,000--
投资活动现金流入小计287,506,860.84186,332,379.093,031,840,982.2322,616,689.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,606,841.4720,143,926.7798,745,386.7544,971,356.91
投资支付的现金----3,060,375,296.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----17,673,449.24--
投资活动现金流出小计64,606,841.4720,143,926.773,176,794,132.3444,971,356.91
投资活动产生的现金流量净额222,900,019.37166,188,452.32-144,953,150.11-22,354,667.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金9,439,110,0003,147,300,00022,636,750,00018,491,860,000
筹资活动现金流入小计9,493,410,0003,147,300,00022,636,750,00018,491,860,000
偿还债务支付的现金2,000,000,000--2,000,000,0006,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金490,371,855.61225,720,698.551,247,152,017.19844,542,300.04
子公司支付给少数股东的股利------9,584,000
支付其他与筹资活动有关的现金6,370,477,0003,188,836,00020,071,310,0009,912,300,000
筹资活动现金流出小计8,860,848,855.613,414,556,698.5523,318,462,017.1916,756,842,300.04
筹资活动产生的现金流量净额632,561,144.39-267,256,698.55-681,712,017.191,735,017,699.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,858,899.122,604,145.242,752,287.73,711,615.6
现金及现金等价物净增加额5,260,286,041.77642,459,335.77,004,214,451.994,455,560,073.09
期初现金及现金等价物余额19,721,192,672.9919,811,842,135.3912,716,978,22112,716,978,221
期末现金及现金等价物余额24,981,478,714.7620,454,301,471.0919,721,192,672.9917,172,538,294.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润742,947,090.32--1,043,345,906.73--
加:资产减值准备----242,103,604.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,145,859.23------
无形资产摊销19,302,742.36------
长期待摊费用摊销6,513,178.85--13,014,433.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失291,005.44---37,217.59--
固定资产报废损失----1,572,909.55--
公允价值变动损失-284,780,915.17---1,099,753,919.5--
财务费用495,623,141.74------
投资损失-58,484,828.97---130,347,253.29--
递延所得税资产减少72,454,012.99--152,911,187.06--
递延所得税负债增加69,904,687.53--15,711,849.2--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少199,391,682.48--153,567,821--
经营性应付项目的增加-4,527,298,649.22--1,787,323,535.6--
未确认的投资损失--------
其他7,555,539,874.34--215,713,739.37--
经营活动产生的现金流量净额4,402,965,978.89--7,828,127,331.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额24,981,478,714.76------
减:现金的期初余额19,721,192,672.99------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额5,260,286,041.77--7,004,214,451.99--
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