| 流通市值：40.66亿 | 总市值：43.08亿 | ||
| 流通股本：6.65亿 | 总股本：7.05亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 159920 | 恒生ETF | 86089527.13 | - | 87211098.84 | - | 2111811.15 |
| 2 | 债券 | 22附息国债12 | 997831.09 | - | 998134.00 | - | 302.91 | |
| 3 | 其他 | 兴证资管阿尔法科睿107号单一资管计划 | 65000000.00 | - | 68534546.08 | - | 3534546.08 | |
| 4 | 股票 | 1088 | 中国神华 | 55768475.41 | - | 46126800.00 | - | 19287977.34 |
| 5 | 股票 | 600519 | 贵州茅台 | 15262721.29 | - | 28630000.00 | - | 233450.00 |
| 6 | 其他 | 兴证资管阿尔法科睿70号单一资管计划 | 116000000.00 | - | 11486272.69 | - | -7981001.90 | |
| 7 | 股票 | 0700 | 腾讯控股 | 12298207.39 | - | 10292768.32 | - | -2348537.76 |
| 8 | 股票 | 00257 | 光大环境 | 3886830.00 | - | 3954946.00 | - | 68116.00 |
| 9 | 股票 | 02328 | 中国财险 | 3098026.01 | - | 3136622.40 | - | 38596.39 |
| 10 | 股票 | 00941 | 中国移动 | 2987610.97 | - | 2929906.00 | - | -57704.97 |
*期末持有的其他证券投资：-525009.19元