流通市值:39.15亿 | 总市值:40.88亿 | ||
流通股本:7.24亿 | 总股本:7.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,363,775,066.76 | 1,631,124,734.26 | 886,564,072.89 | 3,415,653,503.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 355,279.63 | 123,677.27 | 60,230.33 | 599,062.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,426,858.07 | 134,344,703.36 | 42,003,302.14 | 277,210,171.12 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,543,557,204.46 | 1,765,593,114.89 | 928,627,605.36 | 3,693,462,737.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,645,859,492.73 | 1,211,958,541.51 | 591,555,046.47 | 2,218,150,428.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,873,467.2 | 276,951,493.92 | 137,662,698.17 | 487,904,234.78 |
支付的各项税费 | 109,963,225.48 | 89,564,856.77 | 41,181,698.7 | 261,710,452.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 380,054,428.16 | 246,553,231.49 | 125,685,347.44 | 484,008,540.98 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,538,750,613.57 | 1,825,028,123.69 | 896,084,790.78 | 3,451,773,656.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,806,590.89 | -59,435,008.8 | 32,542,814.58 | 241,689,080.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,704,734,192.1 | 1,769,264,254.83 | 812,828,759.22 | 3,082,490,573.08 |
取得投资收益收到的现金 | 40,118,603.06 | 11,048,881.64 | 5,905,405.22 | 37,433,902.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,283.53 | 123,721.58 | 200 | 46,606.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,744,977,078.69 | 1,780,436,858.05 | 818,734,364.44 | 3,119,971,082.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,499,429.71 | 46,284,783.12 | 25,219,666.47 | 114,671,350.75 |
投资支付的现金 | 2,886,779,015.5 | 1,985,500,105.03 | 1,083,672,207.89 | 3,710,036,443.48 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,983,278,445.21 | 2,031,784,888.15 | 1,108,891,874.36 | 3,824,707,794.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,301,366.52 | -251,348,030.1 | -290,157,509.92 | -704,736,711.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,150,000 | 900,000 | 500,000 | 5,099,778.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,150,000 | 900,000 | 500,000 | 5,099,778.13 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,765,443,318.07 | 1,491,973,266.07 | 676,778,184.88 | 3,358,493,142.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,831,593,318.07 | 1,552,873,266.07 | 677,278,184.88 | 3,863,592,920.92 |
偿还债务支付的现金 | 3,187,662.74 | 3,187,662.74 | 1,901,967.42 | 500,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,883,178.35 | 30,700,327.61 | 9,089,141.92 | 82,950,094.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,681,761.22 | 13,066,712.85 | 0 | 35,340,434.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,610,901,871.6 | 1,493,389,381.44 | 682,468,340.33 | 2,857,960,541.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,675,972,712.69 | 1,527,277,371.79 | 693,459,449.67 | 3,440,910,636.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,620,605.38 | 25,595,894.28 | -16,181,264.79 | 422,682,284.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,769.92 | 577,018.6 | 29,035.99 | 1,808,273.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,736,400.33 | -284,610,126.02 | -273,766,924.14 | -38,557,073.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 549,997,865.74 | 549,997,865.74 | 549,997,865.74 | 588,554,939.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,261,465.41 | 265,387,739.72 | 276,230,941.6 | 549,997,865.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 183,780,714.98 | - | 192,918,019.75 |
资产减值准备 | - | 3,715,709.71 | - | 6,479,938.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,392,841.54 | - | 90,710,587.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,392,841.54 | - | 90,710,587.41 |
无形资产摊销 | - | 3,890,024.07 | - | 9,596,054.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 46,898,356.59 | - | 114,565,423.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -105,753.78 | - | -254,016.26 |
固定资产报废损失 | - | 234,915.02 | - | 205,119.66 |
公允价值变动损失 | - | -2,073,986.63 | - | -540,194.53 |
财务费用 | - | 22,279,460.87 | - | 58,736,998.77 |
投资损失 | - | -7,243,678.66 | - | -15,787,397.7 |
递延所得税 | - | 14,599,958.62 | - | -20,373,383.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,281,947.62 | - | -35,744,530.95 |
递延所得税负债增加 | - | 6,318,011 | - | 15,371,147.64 |
存货的减少 | - | 113,122,041.64 | - | 43,074,982.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,433,267.38 | - | -74,281,863.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -511,025,815.8 | - | -236,705,452.91 |
其他 | - | 300,000 | - | 3,450,034.11 |
现金的期末余额 | - | 265,387,739.72 | - | 549,997,865.74 |
减:现金的期初余额 | - | 549,997,865.74 | - | 588,554,939.17 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |