当前位置:首页 - 行情中心 - 七匹狼(002029) - 财务分析 - 现金流量表

七匹狼

(002029)

  

流通市值:39.15亿  总市值:40.88亿
流通股本:7.24亿   总股本:7.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,363,775,066.761,631,124,734.26886,564,072.893,415,653,503.58
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还355,279.63123,677.2760,230.33599,062.57
收到其他与经营活动有关的现金179,426,858.07134,344,703.3642,003,302.14277,210,171.12
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,543,557,204.461,765,593,114.89928,627,605.363,693,462,737.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,645,859,492.731,211,958,541.51591,555,046.472,218,150,428.07
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金402,873,467.2276,951,493.92137,662,698.17487,904,234.78
支付的各项税费109,963,225.4889,564,856.7741,181,698.7261,710,452.67
支付其他与经营活动有关的现金380,054,428.16246,553,231.49125,685,347.44484,008,540.98
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,538,750,613.571,825,028,123.69896,084,790.783,451,773,656.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,806,590.89-59,435,008.832,542,814.58241,689,080.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,704,734,192.11,769,264,254.83812,828,759.223,082,490,573.08
取得投资收益收到的现金40,118,603.0611,048,881.645,905,405.2237,433,902.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,283.53123,721.5820046,606.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,744,977,078.691,780,436,858.05818,734,364.443,119,971,082.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,499,429.7146,284,783.1225,219,666.47114,671,350.75
投资支付的现金2,886,779,015.51,985,500,105.031,083,672,207.893,710,036,443.48
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,983,278,445.212,031,784,888.151,108,891,874.363,824,707,794.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-238,301,366.52-251,348,030.1-290,157,509.92-704,736,711.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,150,000900,000500,0005,099,778.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,150,000900,000500,0005,099,778.13
取得借款收到的现金60,000,00060,000,0000500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,765,443,318.071,491,973,266.07676,778,184.883,358,493,142.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,831,593,318.071,552,873,266.07677,278,184.883,863,592,920.92
偿还债务支付的现金3,187,662.743,187,662.741,901,967.42500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,883,178.3530,700,327.619,089,141.9282,950,094.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,681,761.2213,066,712.85035,340,434.65
支付其他与筹资活动有关的现金2,610,901,871.61,493,389,381.44682,468,340.332,857,960,541.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,675,972,712.691,527,277,371.79693,459,449.673,440,910,636.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额155,620,605.3825,595,894.28-16,181,264.79422,682,284.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,769.92577,018.629,035.991,808,273.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-77,736,400.33-284,610,126.02-273,766,924.14-38,557,073.43
加:期初现金及现金等价物余额549,997,865.74549,997,865.74549,997,865.74588,554,939.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额472,261,465.41265,387,739.72276,230,941.6549,997,865.74
补充资料:
净利润-183,780,714.98-192,918,019.75
资产减值准备-3,715,709.71-6,479,938.05
固定资产和投资性房地产折旧-44,392,841.54-90,710,587.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,392,841.54-90,710,587.41
无形资产摊销-3,890,024.07-9,596,054.2
长期待摊费用摊销-46,898,356.59-114,565,423.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105,753.78--254,016.26
固定资产报废损失-234,915.02-205,119.66
公允价值变动损失--2,073,986.63--540,194.53
财务费用-22,279,460.87-58,736,998.77
投资损失--7,243,678.66--15,787,397.7
递延所得税-14,599,958.62--20,373,383.31
其中:递延所得税资产减少-8,281,947.62--35,744,530.95
递延所得税负债增加-6,318,011-15,371,147.64
存货的减少-113,122,041.64-43,074,982.29
经营性应收项目的减少--16,433,267.38--74,281,863.5
经营性应付项目的增加--511,025,815.8--236,705,452.91
其他-300,000-3,450,034.11
现金的期末余额-265,387,739.72-549,997,865.74
减:现金的期初余额-549,997,865.74-588,554,939.17
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-262023-04-04
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑