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七匹狼

(002029)

  

流通市值:61.28亿  总市值:64.93亿
流通股本:6.65亿   总股本:7.05亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金2,044,259,956.031,461,250,014.21825,230,213.973,294,957,682.33
  客户存款和同业存放款项净增加额--00
  向中央银行借款净增加额--00
  向其他金融机构拆入资金净增加额--00
  收到原保险合同保费取得的现金--00
  收到再保险业务现金净额--00
  保户储金及投资款净增加额--00
  收取利息、手续费及佣金的现金--00
  拆入资金净增加额--00
  回购业务资金净增加额--00
  收到的税费返还291,793.75266,598.03223,765.85351,571.09
  收到其他与经营活动有关的现金189,613,452.91139,973,259.4384,039,380.61278,852,267.7
  经营活动现金流入的其他项目--00
  经营活动现金流入小计2,234,165,202.691,601,489,871.67909,493,360.433,574,161,521.12
  购买商品、接受劳务支付的现金1,337,132,702.01979,387,153.22447,565,817.911,968,873,969.39
  客户贷款及垫款净增加额--00
  存放中央银行和同业款项净增加额--00
  支付原保险合同赔付款项的现金--00
  支付利息、手续费及佣金的现金--00
  支付保单红利的现金--00
  支付给职工以及为职工支付的现金420,655,719.68296,383,256.51166,359,884.79476,141,678.21
  支付的各项税费69,910,467.148,205,305.6723,174,119.25172,426,621.55
  支付其他与经营活动有关的现金437,602,891.8300,112,244.89164,354,707.03711,099,529.9
  经营活动现金流出的其他项目--00
  经营活动现金流出小计2,265,301,780.591,624,087,960.29801,454,528.983,328,541,799.05
  经营活动产生的现金流量净额-31,136,577.9-22,598,088.62108,038,831.45245,619,722.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金3,897,510,625.172,737,693,054.751,575,171,961.043,332,035,058.87
  取得投资收益收到的现金32,781,279.3110,147,349.3333,928.4338,601,397.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额322,727.16261,692.83127,119.4695,849.59
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
  收到的其他与投资活动有关的现金--0-
  投资活动现金流入小计3,930,614,631.642,748,102,096.881,575,633,008.933,370,732,306.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,734,570.7656,861,630.534,411,893.03142,635,658.04
  投资支付的现金3,216,007,689.012,186,230,647.21,336,797,342.63,174,129,854.98
  质押贷款净增加额--00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
  支付其他与投资活动有关的现金--00
  投资活动现金流出小计3,292,742,259.772,243,092,277.71,371,209,235.633,316,765,513.02
  投资活动产生的现金流量净额637,872,371.87505,009,819.18204,423,773.353,966,793.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--01,386,341
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--01,386,341
  取得借款收到的现金--00
  收到其他与筹资活动有关的现金2,331,036,876.451,801,784,630.39575,816,734.633,768,961,795.74
  筹资活动现金流入小计2,331,036,876.451,801,784,630.39575,816,734.633,770,348,136.74
  偿还债务支付的现金--060,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,640,330.1780,220,310.170116,992,163.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,222,427.0712,822,427.07031,582,005.91
  支付其他与筹资活动有关的现金2,999,109,660.852,338,117,289.421,137,729,922.83,968,548,789.83
  筹资活动现金流出小计3,095,749,991.022,418,337,599.591,137,729,922.84,145,540,953.52
  筹资活动产生的现金流量净额-764,713,114.57-616,552,969.2-561,913,188.17-375,192,816.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74,807.9861,321.08-3,289.32-325,929.37
五、现金及现金等价物净增加额-158,052,128.58-134,079,917.56-249,453,872.74-75,932,231.05
  加:期初现金及现金等价物余额428,287,644.11428,287,644.11428,287,644.11504,219,875.16
  期末现金及现金等价物余额270,235,515.53294,207,726.55178,833,771.37428,287,644.11
补充资料:
  净利润-171,046,602.38-324,228,947.84
  资产减值准备--13,955,345.49--9,262,109.96
  固定资产和投资性房地产折旧-40,071,863.71-83,672,980.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,071,863.71-83,672,980.12
  无形资产摊销-2,364,877.96-6,623,906.03
  长期待摊费用摊销-59,842,697.71-105,774,756.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,773,355.09--2,243,572.2
  固定资产报废损失--42,509.05-295,634.93
  公允价值变动损失--97,397,979.48--206,461,127.92
  财务费用-13,871,769.38-26,860,447.26
  投资损失--37,949,699.03--44,666,131.55
  递延所得税--27,983,167.35-6,118,045.18
  其中:递延所得税资产减少--27,652,845.09-86,188,922.98
    递延所得税负债增加--330,322.26--80,070,877.8
  存货的减少-104,064,755.3-49,299,039.54
  经营性应收项目的减少-87,248,615.16--1,603,478.25
  经营性应付项目的增加--386,563,191.23--204,507,125.3
  其他-300,000-5,348,244.28
  债务转为资本-0--
  一年内到期的可转换公司债券-0--
  融资租入固定资产-0--
  现金的期末余额-294,207,726.55-428,287,644.11
  减:现金的期初余额-428,287,644.11-504,219,875.16
  加:现金等价物的期末余额-0--
  减:现金等价物的期初余额-0--
  现金及现金等价物的净增加额--134,079,917.56--75,932,231.05
公告日期2025-10-302025-08-222025-04-262025-04-03
审计意见(境内)标准无保留意见
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