流通市值:46.25亿 | 总市值:49.00亿 | ||
流通股本:6.65亿 | 总股本:7.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,230,213.97 | 3,294,957,682.33 | 2,172,509,762.91 | 1,602,841,784.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 223,765.85 | 351,571.09 | 243,274.48 | 139,955.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,039,380.61 | 278,852,267.7 | 221,621,236.16 | 188,151,777.97 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 909,493,360.43 | 3,574,161,521.12 | 2,394,374,273.55 | 1,791,133,518.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,565,817.91 | 1,968,873,969.39 | 1,534,209,778.56 | 1,129,967,887.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,359,884.79 | 476,141,678.21 | 362,953,548.79 | 255,761,797.71 |
支付的各项税费 | 23,174,119.25 | 172,426,621.55 | 89,563,609.98 | 70,438,068.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,354,707.03 | 711,099,529.9 | 506,797,643.32 | 319,403,289.18 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 801,454,528.98 | 3,328,541,799.05 | 2,493,524,580.65 | 1,775,571,042.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,038,831.45 | 245,619,722.07 | -99,150,307.1 | 15,562,475.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,575,171,961.04 | 3,332,035,058.87 | 2,504,790,679.71 | 2,075,381,706.4 |
取得投资收益收到的现金 | 333,928.43 | 38,601,397.59 | 53,716,337.46 | 17,991,816.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,119.46 | 95,849.59 | 73,714.63 | 51,070.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,575,633,008.93 | 3,370,732,306.05 | 2,558,580,731.8 | 2,093,424,593.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,411,893.03 | 142,635,658.04 | 112,604,916.39 | 72,953,785.9 |
投资支付的现金 | 1,336,797,342.6 | 3,174,129,854.98 | 1,788,002,227.15 | 1,256,842,231.81 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,371,209,235.63 | 3,316,765,513.02 | 1,900,607,143.54 | 1,329,796,017.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204,423,773.3 | 53,966,793.03 | 657,973,588.26 | 763,628,575.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,386,341 | 352,941 | 352,941 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 1,386,341 | 352,941 | 352,941 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 575,816,734.63 | 3,768,961,795.74 | 2,441,216,862.54 | 1,413,719,503.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 575,816,734.63 | 3,770,348,136.74 | 2,441,569,803.54 | 1,414,072,444.58 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 116,992,163.69 | 111,259,144 | 96,418,647.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 31,582,005.91 | 25,682,005.91 | 10,682,005.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,137,729,922.8 | 3,968,548,789.83 | 3,120,456,146.78 | 2,322,855,124.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,137,729,922.8 | 4,145,540,953.52 | 3,291,715,290.78 | 2,479,273,772.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -561,913,188.17 | -375,192,816.78 | -850,145,487.24 | -1,065,201,327.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,289.32 | -325,929.37 | -345,937.97 | -225,584.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -249,453,872.74 | -75,932,231.05 | -291,668,144.05 | -286,235,860.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 428,287,644.11 | 504,219,875.16 | 504,219,875.16 | 504,219,875.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,833,771.37 | 428,287,644.11 | 212,551,731.11 | 217,984,014.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 324,228,947.84 | - | 218,557,972.54 |
资产减值准备 | - | -9,262,109.96 | - | 13,656,276.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,672,980.12 | - | 42,430,466.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,672,980.12 | - | 42,430,466.71 |
无形资产摊销 | - | 6,623,906.03 | - | 3,290,929.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 105,774,756.49 | - | 57,291,847.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,243,572.2 | - | -734,013.34 |
固定资产报废损失 | - | 295,634.93 | - | 221,162.12 |
公允价值变动损失 | - | -206,461,127.92 | - | -114,452,797.53 |
财务费用 | - | 26,860,447.26 | - | 14,935,574.6 |
投资损失 | - | -44,666,131.55 | - | -26,057,722.58 |
递延所得税 | - | 6,118,045.18 | - | 19,971,338.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 86,188,922.98 | - | 18,711,896.73 |
递延所得税负债增加 | - | -80,070,877.8 | - | 1,259,441.83 |
存货的减少 | - | 49,299,039.54 | - | 82,285,070.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,603,478.25 | - | 129,850,695.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -204,507,125.3 | - | -481,504,730.52 |
其他 | - | 5,348,244.28 | - | 5,017,000 |
现金的期末余额 | - | 428,287,644.11 | - | 217,984,014.21 |
减:现金的期初余额 | - | 504,219,875.16 | - | 504,219,875.16 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2024-10-26 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |