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七匹狼

(002029)

  

流通市值:37.48亿  总市值:38.54亿
流通股本:7.35亿   总股本:7.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,115,096.523,873,162,691.932,542,472,227.21,784,883,261.66
收到的税费返还0777,146.32482,326.52482,326.52
收到其他与经营活动有关的现金23,827,420.83125,538,194.968,040,807.4631,120,692.26
经营活动现金流入小计815,942,517.353,999,478,033.152,610,995,361.181,816,486,280.44
购买商品、接受劳务支付的现金557,370,105.162,467,851,064.311,850,078,5451,358,387,505.65
支付给职工以及为职工支付的现金112,357,014.24397,694,604.44299,690,281.13208,250,724.58
支付的各项税费54,556,370.24241,539,966.69188,029,192.03163,989,664.88
支付其他与经营活动有关的现金97,771,031.45564,833,989.46427,918,282.38259,821,833.5
经营活动现金流出小计822,054,521.093,671,919,624.92,765,716,300.541,990,449,728.61
经营活动产生的现金流量净额-6,112,003.74327,558,408.25-154,720,939.36-173,963,448.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金688,285,234.324,742,178,295.843,375,687,055.952,215,656,565.89
取得投资收益收到的现金11,531,107.08135,104,162.6389,079,293.1260,905,703.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,000208,881.29193,036.57188,326.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入小计699,822,341.44,877,491,339.763,464,959,385.642,276,750,595.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,243,110.41136,143,842.17100,660,738.4258,474,841.06
投资支付的现金1,237,831,181.675,406,845,603.633,964,522,941.392,429,147,586.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计1,261,074,292.085,542,989,445.84,065,183,679.812,487,622,427.38
投资活动产生的现金流量净额-561,251,950.68-665,498,106.04-600,224,294.17-210,871,831.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0150,000,000150,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金653,833,985.21,156,299,939.73842,253,689.73377,909,140.87
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计654,233,985.21,308,299,939.73994,253,689.73529,909,140.87
偿还债务支付的现金0------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,213,956.05130,639,057.45121,049,755.5983,210,586.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金94,554,762.55870,669,018.58309,197,716.55202,039,664.86
筹资活动现金流出小计107,768,718.61,001,308,076.03430,247,472.14285,250,251.23
筹资活动产生的现金流量净额546,465,266.6306,991,863.7564,006,217.59244,658,889.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响758,434.33338,420.5518,335.05-827.65
现金及现金等价物净增加额-20,140,253.49-30,609,413.54-190,920,680.89-140,177,217.95
期初现金及现金等价物余额321,635,844.15352,245,257.69352,245,257.69352,245,257.69
期末现金及现金等价物余额301,495,590.66321,635,844.15161,324,576.8212,068,039.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--353,421,570.71--121,648,978.31
加:资产减值准备--26,204,002.08--24,116,980.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--90,222,740.81--44,770,649.28
无形资产摊销--8,345,884.17--3,058,996.99
长期待摊费用摊销--129,277,987.57--65,306,403.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62,282.69--49,002.07
固定资产报废损失--313,719.48--233,990.72
公允价值变动损失---30,973,911.05---30,627,613.1
财务费用--30,398,112.79--7,138,087.47
投资损失---110,918,536.13---29,138,660.64
递延所得税资产减少---29,068,561.11---19,009,223.82
递延所得税负债增加--15,539,739.79--6,197,956.65
存货的减少---76,740,276.03--141,755,895.05
经营性应收项目的减少--10,749,590.11--220,209,981.91
经营性应付项目的增加---94,566,295.19---700,892,544
未确认的投资损失--------
其他--5,290,357.56---28,782,329.58
经营活动产生的现金流量净额--327,558,408.25---173,963,448.17
2、债务转为资本--0--0
3、一年内到期的可转换公司债券--0--0
4、融资租入固定资产--0--0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--321,635,844.15--212,068,039.74
减:现金的期初余额--352,245,257.69--352,245,257.69
现金等价物的期末余额--0--0
减:现金等价物的期初余额--0--0
现金及现金等价物净增加额---30,609,413.54---140,177,217.95
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