| 流通市值：125.43亿 | 总市值：125.44亿 | ||
| 流通股本：25.97亿 | 总股本：25.97亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 00856 | 伟仕控股 | 150230486.00 | 252211998.00 | 514793435.00 | - | 55712853.00 |
| 2 | 股票 | 01300 | 俊知集团 | 484166484.00 | 261000000.00 | 492079927.00 | - | 7813702.00 |