| 流通市值：190.96亿 | 总市值：202.73亿 | ||
| 流通股本：18.27亿 | 总股本：19.40亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 02101 | 福禄控股 | 6946302.00 | - | 843606.67 | - | -378309.55 |
| 2 | 股票 | 02390 | 知乎-W | 25738248.89 | - | 23055123.03 | - | -3530066.62 |
| 3 | 股票 | EMBRAC-B.ST | EMBRAC-B.ST | 421414568.27 | - | 334694790.51 | - | - |