当前位置:首页 - 行情中心 - 完美世界(002624) - 财务分析 - 现金流量表

完美世界

(002624)

  

流通市值:301.68亿  总市值:320.29亿
流通股本:18.27亿   总股本:19.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,985,019,998.094,204,715,337.082,043,181,239.8211,165,958,092.59
收到的税费返还12,403,233.956,679,449.41--72,848,709.09
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计7,174,232,423.264,352,273,587.842,125,810,339.9711,546,205,217.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,032,318,976.282,229,473,551.11,042,787,827.294,789,590,496.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,877,878,110.861,294,067,373.1784,126,648.542,128,046,181.82
支付的各项税费390,553,826.3309,903,990.82116,648,744.7477,079,782.49
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,667,356,281.874,026,609,172.22,086,730,974.437,853,655,852.97
经营活动产生的现金流量净额506,876,141.39325,664,415.6439,079,365.543,692,549,364.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,914,843,923.883,400,064,304.731,900,138,763.998,213,884,311.35
取得投资收益收到的现金50,178,479.0931,119,325.6617,378,463.95146,180,349.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,404,654.776,848,351.463,266,238.671,145,769.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97,371,525.2497,371,525.2497,501,582.7112,242,027.77
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,291,798,582.983,755,403,507.092,188,285,049.328,373,452,457.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金339,564,473.37226,399,740.07114,105,598.75571,929,666.53
投资支付的现金3,959,868,402.452,484,318,402.451,485,620,381.28,254,577,973.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,299,432,875.822,710,718,142.521,599,725,979.958,826,507,640.05
投资活动产生的现金流量净额-7,634,292.841,044,685,364.57588,559,069.37-453,055,182.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金444,999,946.0978,752,424--1,120,780,675.72
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计539,518,276.87130,106,245.36,353,821.31,270,795,276.41
偿还债务支付的现金783,733,374.54530,223,967.04328,263,252.972,051,514,872.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金328,069,099.76321,693,797.698,058,541.8405,042,298.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,681,112,672.391,141,332,454.6608,789,690.724,065,156,205.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,141,594,395.52-1,011,226,209.3-602,435,869.42-2,794,360,929.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-16,975,845.87-14,524,285.75-49,198.55-61,487,142.77
现金及现金等价物净增加额-659,328,392.84344,599,285.1625,153,366.94383,646,110.64
期初现金及现金等价物余额2,851,535,933.112,851,535,933.112,851,535,933.112,467,889,822.47
期末现金及现金等价物余额2,192,207,540.273,196,135,218.272,876,689,300.052,851,535,933.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--185,187,618.43--1,504,287,486.34
加:资产减值准备--149,451,850.23--969,460,913.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,817,309.27--69,130,945.56
无形资产摊销--39,042,399.89--107,125,097.95
长期待摊费用摊销--15,294,602.84--20,591,114.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,833,584.53--692,037.91
固定资产报废损失--610,710.54--1,075,900.68
公允价值变动损失---1,241,099.82---412,905,675.55
财务费用--81,829,794.17--133,704,084.39
投资损失---197,187,352.03---195,688,754.36
递延所得税资产减少--8,881,824.67---133,644,475.15
递延所得税负债增加--314,880.3--14,828,109.08
存货的减少--300,947,924.45--560,656,632.23
经营性应收项目的减少--28,495,606.02--1,302,550,290.65
经营性应付项目的增加---408,313,881.39---239,598,649.28
未确认的投资损失--------
其他--82,496,394.85--3,725,925.91
经营活动产生的现金流量净额--325,664,415.64--3,692,549,364.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,196,135,218.27--2,851,535,933.11
减:现金的期初余额--2,851,535,933.11--2,467,889,822.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--344,599,285.16--383,646,110.64
TOP↑