流通市值:169.15亿 | 总市值:169.15亿 | ||
流通股本:17.53亿 | 总股本:17.53亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 300470 | 日机密封 | 1177471.79 | 56120.00 | 1394020.80 | - | - |
2 | 股票 | 600298 | 安琪酵母 | 277889.00 | 10000.00 | 316300.00 | - | - |
3 | 股票 | 600438 | 通威股份 | 200682.00 | 25000.00 | 351500.00 | - | - |
4 | 股票 | 600493 | 凤竹纺织 | 216000.00 | 40000.00 | 245200.00 | - | - |
5 | 股票 | 600315 | 上海家化 | 253000.00 | 10000.00 | 311500.00 | - | - |
6 | 股票 | 601698 | 中国卫通 | 2720.00 | 1000.00 | 3920.00 | - | - |
7 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 277300.00 | 5000.00 | 443050.00 | - | - |