| 流通市值：125.47亿 | 总市值：160.89亿 | ||
| 流通股本：17.57亿 | 总股本：22.53亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | ASX:HRR | Heron Resources Limited | 16473554.10 | - | - | - | - | |
| 2 | TSX:DEFI | DEFI TECHNOLOGIES INC | 9155041.01 | - | 515244.24 | - | - | |
| 3 | ASX:ARL | ARDEA RESOURCES LTD | - | - | 4177866.92 | - | - | |
| 4 | ASX:GRL | GODOLPHIN RESOURCES LTD(GRL AT) | - | - | 123946.59 | - | - | |
| 5 | ASX:KAL | KALGOORLIE GOLD MINING LTD ORDINARY SHARES(KAL AU) | - | - | 137016.59 | - | - | |
| 6 | ASX:1MC | Morella Corporation Limited | 225883583.93 | - | 35407710.22 | - | - | |
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 573000000.00 | - | 859500000.00 | - | 10687500.00 |