| 流通市值：224.60亿 | 总市值：224.60亿 | ||
| 流通股本：18.67亿 | 总股本：18.67亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 普通股股票 | 600037 | 歌华有线 | 199999993.97 | 13540961.00 | 138794850.25 | - | 24915368.24 |
| 2 | 普通股股票 | 300528 | 幸福蓝海 | 22519176.89 | 534934.00 | 4076197.08 | - | -417248.52 |