| 流通市值：776.95亿 | 总市值：776.95亿 | ||
| 流通股本：70.00亿 | 总股本：70.00亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 06188 | 迪信通 | 77050000.00 | 28551000.00 | 62557000.00 | - | - |
| 2 | 股票 | 01778 | 彩生活 | 101704000.00 | 20502000.00 | 75288000.00 | - | - |
| 3 | 股票 | NYSE:GM | 通用汽车公司 | 16695000.00 | 77608.00 | 17817000.00 | - | - |
| 4 | 股票 | NEEQ:839493 | 并行科技 | 50000000.00 | 5817200.00 | 42360000.00 | - | - |
| 5 | 股票 | NEEQ:832757 | 景安网络 | 46060000.00 | 5686400.00 | 46060000.00 | - | - |
| 6 | 股票 | NYSE:TME | 腾讯音乐娱乐集团 | 36292000.00 | 50189923.00 | 2276904000.00 | - | - |
| 7 | 基金 | 正前方分级债券2号基金 | 99000000.00 | - | 99000000.00 | - | - | |
| 8 | 其他 | 461120000.00 | - | 230674000.00 | - | - |