| 流通市值：126.23亿 | 总市值：126.23亿 | ||
| 流通股本：8.96亿 | 总股本：8.96亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 长城证券股份有限公司 | - | - | 407581000.00 | - | 170457400.00 | ||
| 2 | 广州银行股份有限公司 | - | - | 416556000.00 | - | 14630000.00 | ||
| 3 | 黑龙江出版集团有限公司 | - | - | 88507100.00 | - | - | ||
| 4 | 交易性金融资产(理财产品等) | - | - | 99574900.00 | - | 9654100.00 |