流通市值:136.17亿 | 总市值:136.17亿 | ||
流通股本:8.96亿 | 总股本:8.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,891,202,766.45 | 4,062,959,175.71 | 1,982,416,301.47 | 9,431,603,166.17 |
收到的税费返还 | 16,157,714.13 | 14,141,506.83 | 8,481,978.63 | 75,719,529.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,292,654.6 | 191,815,076.65 | 90,569,085.23 | 1,520,331,699.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,162,653,135.18 | 4,268,915,759.19 | 2,081,467,365.33 | 11,027,654,395.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,972,162,898.16 | 2,719,400,562.76 | 1,298,444,313.75 | 5,792,096,937.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,166,675,676.96 | 732,408,215.54 | 401,105,161.29 | 1,407,049,389.43 |
支付的各项税费 | 138,246,404.91 | 102,657,105.2 | 44,027,917.02 | 256,338,270.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 465,229,155.67 | 302,604,205.16 | 167,053,952.95 | 1,147,594,701.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,742,314,135.7 | 3,857,070,088.66 | 1,910,631,345.01 | 8,603,079,299.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 420,338,999.48 | 411,845,670.53 | 170,836,020.32 | 2,424,575,095.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 397,136,388.15 | 324,171,868.9 | 229,680,472.81 | 1,284,260,435.13 |
取得投资收益收到的现金 | 15,023,755.69 | 11,409,131.48 | 383,850.17 | 21,629,391.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,859,144.71 | 1,888,306.1 | 66,751 | 2,000,314.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,348,388.04 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,301,636.79 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 416,367,676.59 | 337,469,306.48 | 232,432,710.77 | 1,307,890,141.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,805,548.34 | 200,577,414.08 | 81,061,972.85 | 272,984,708.76 |
投资支付的现金 | 1,273,661,651.29 | 990,205,251.29 | 190,064,297.09 | 1,229,793,086.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 110,454,709.61 | 110,454,709.61 | - | 110,501,529.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,766,921,909.24 | 1,301,237,374.98 | 271,126,269.94 | 1,613,279,324.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,350,554,232.65 | -963,768,068.5 | -38,693,559.17 | -305,389,183.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 24,000,000 | 1,250,000 | 100,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,550,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 333,478,417.25 | 127,599,952.52 | 60,846,883.39 | 169,807,646.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,897,292.19 | 255,449,000 | 39,021,000 | 379,777,592.7 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 615,375,709.44 | 384,298,952.52 | 99,967,883.39 | 549,585,238.95 |
偿还债务支付的现金 | 139,358,742.61 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,225,425.97 | 82,912,673.44 | 8,570,769.39 | 648,655,583.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,194,761.8 | 66,973,140.99 | 974,310.91 | 84,140,146.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,828,318.98 | 53,958,762.95 | 10,140,757.81 | 915,838,902.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 993,412,487.56 | 136,871,436.39 | 18,711,527.2 | 1,564,494,486.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,036,778.12 | 247,427,516.13 | 81,256,356.19 | -1,014,909,247.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,219.88 | 72,203.14 | 171.34 | 108,208.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,308,174,791.41 | -304,422,678.7 | 213,398,988.68 | 1,104,384,874.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,054,260,068.24 | 3,054,260,068.24 | 2,968,032,317.43 | 1,863,647,489.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,746,085,276.83 | 2,749,837,389.54 | 3,181,431,306.11 | 2,968,032,363.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 479,246,114.26 | - | 1,062,010,514.02 |
资产减值准备 | - | 11,337,340.67 | - | 35,252,512.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,916,974.26 | - | 93,835,008.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,916,974.26 | - | 93,835,008.6 |
无形资产摊销 | - | 18,601,439.92 | - | 33,778,430.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,787,279.45 | - | 44,417,598.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -872,903.54 | - | -3,573,103.26 |
固定资产报废损失 | - | 347,259.32 | - | -41,531.56 |
公允价值变动损失 | - | -28,296,205.42 | - | 112,574,923.18 |
财务费用 | - | -12,321,977.95 | - | -6,000,686.44 |
投资损失 | - | -16,968,858.88 | - | -52,617,968.94 |
递延所得税 | - | 2,176,503 | - | -5,741,428.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,046,051.53 | - | 1,676,702.66 |
递延所得税负债增加 | - | 130,451.47 | - | -7,418,130.9 |
存货的减少 | - | 154,798,924.5 | - | -134,631,112.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -216,091,314.58 | - | 872,223,450.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,631,921.06 | - | 288,344,157.07 |
现金的期末余额 | - | 2,749,837,389.54 | - | 2,968,032,363.67 |
减:现金的期初余额 | - | 3,054,260,068.24 | - | 1,863,647,489.06 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |