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国农科技

(000004)

  

流通市值:18.37亿  总市值:18.68亿
流通股本:8260.46万   总股本:8397.67万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,057,967.55267,207,397.82165,639,935.3679,869,755.7
收到的税费返还--4,667.55----
收到其他与经营活动有关的现金8,335,358.2719,857,660.7514,784,784.977,373,177.69
经营活动现金流入小计115,393,325.82287,069,726.12180,424,720.3387,242,933.39
购买商品、接受劳务支付的现金19,564,911.9431,347,210.1521,617,780.5410,934,576.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,217,699.6914,103,989.469,339,946.153,834,966.65
支付的各项税费17,055,809.2539,482,681.7826,284,850.8113,618,646.12
支付其他与经营活动有关的现金71,423,489.32204,567,412.3118,707,821.2149,981,261.97
经营活动现金流出小计115,261,910.2289,501,293.69175,950,398.7178,369,451.68
经营活动产生的现金流量净额131,415.62-2,431,567.574,474,321.628,873,481.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,091,950------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,091,950------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,478,3361,496,699.31711,046.56218,715.58
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,478,3361,496,699.31711,046.56218,715.58
投资活动产生的现金流量净额31,613,614-1,496,699.31-711,046.56-218,715.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计021,000,00021,000,00021,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计0------
筹资活动产生的现金流量净额021,000,00021,000,00021,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额31,745,029.6217,071,733.1224,763,275.0629,654,766.13
期初现金及现金等价物余额49,003,296.32105,814,980.84100,096,321.44105,814,980.84
期末现金及现金等价物余额80,748,325.94122,886,713.96124,859,596.5135,469,746.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-4,565,591.38--1,398,688.34--
加:资产减值准备225,730.39--155,028.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,453.07--2,133,210.33--
无形资产摊销----346,479.3--
长期待摊费用摊销929,102.38--337,304.03--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-16,306,407.81---3,086,940.81--
递延所得税资产减少102,464.82------
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,680,113.7--105,434.99--
经营性应收项目的减少11,624,696.71---14,308,947.99--
经营性应付项目的增加-8,621,146.26--17,394,064.62--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额131,415.62--4,474,321.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----124,859,596.5--
减:现金的期初余额----100,096,321.44--
现金等价物的期末余额80,748,325.94------
减:现金等价物的期初余额49,003,296.32------
现金及现金等价物净增加额31,745,029.62--24,763,275.06--
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