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国农科技

(000004)

  

流通市值:24.15亿  总市值:48.26亿
流通股本:8260.46万   总股本:1.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,569,498.5109,116,865.71107,057,967.55267,207,397.82
收到的税费返还39,497.34----4,667.55
收到其他与经营活动有关的现金4,456,591.518,185,004.768,335,358.2719,857,660.75
经营活动现金流入小计38,065,587.35117,301,870.47115,393,325.82287,069,726.12
购买商品、接受劳务支付的现金41,563,443.1519,628,860.8519,564,911.9431,347,210.15
支付给职工以及为职工支付的现金15,085,938.2210,007,503.57,217,699.6914,103,989.46
支付的各项税费2,458,035.1924,567,141.817,055,809.2539,482,681.78
支付其他与经营活动有关的现金16,901,126.7878,969,285.1571,423,489.32204,567,412.3
经营活动现金流出小计76,008,543.34133,172,791.3115,261,910.2289,501,293.69
经营活动产生的现金流量净额-37,942,955.99-15,870,920.83131,415.62-2,431,567.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--71,370,854.636,091,950--
收到其他与投资活动有关的现金--97,703,131.54----
投资活动现金流入小计--169,073,986.1436,091,950--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,5404,508,890.174,478,3361,496,699.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,000----
投资活动现金流出小计50,058,54054,508,890.174,478,3361,496,699.31
投资活动产生的现金流量净额-50,058,540114,565,095.9731,613,614-1,496,699.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000,000--021,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,175------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,175--0--
筹资活动产生的现金流量净额6,997,825--021,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-81,003,670.9998,694,175.1431,745,029.6217,071,733.12
期初现金及现金等价物余额147,853,614.0949,003,296.3249,003,296.32105,814,980.84
期末现金及现金等价物余额66,849,943.1147,697,471.4680,748,325.94122,886,713.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,603,992.92-4,565,591.38--
加:资产减值准备--1,899,311.57225,730.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--164,394.2962,453.07--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--4,052,315.53929,102.38--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---29,776,629.68-16,306,407.81--
递延所得税资产减少--2,111,565.49102,464.82--
递延所得税负债增加--3,044,062.5----
存货的减少----16,680,113.7--
经营性应收项目的减少--7,344,910.2611,624,696.71--
经营性应付项目的增加---1,106,857.87-8,621,146.26--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---15,870,920.83131,415.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--147,697,471.46----
减:现金的期初余额--49,003,296.32----
现金等价物的期末余额----80,748,325.94--
减:现金等价物的期初余额----49,003,296.32--
现金及现金等价物净增加额--98,694,175.1431,745,029.62--
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