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国华网安

(000004)

  

流通市值:21.85亿  总市值:29.30亿
流通股本:1.16亿   总股本:1.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,234,159.2284,903,578.4923,075,713.4183,634,239.76
收到的税费返还1,774,834.171,583,841.253,762,942.531,323,381.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计117,313,994.1792,106,341.4130,758,214.14209,926,039.33
购买商品、接受劳务支付的现金73,396,387.2857,135,453.229,534,076.8384,378,465.69
支付给职工以及为职工支付的现金51,813,401.1534,386,298.916,741,934.3457,053,481.91
支付的各项税费16,406,661.614,331,656.5612,524,915.9710,999,459.34
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计171,357,575.26127,392,864.8471,015,043.54205,952,113.36
经营活动产生的现金流量净额-54,043,581.09-35,286,523.43-40,256,829.43,973,925.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------20,800,000
取得投资收益收到的现金418,885.28259,838.5--1,799,054.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,020------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600600--4,833,613.99
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,424,505.2835,260,438.5149,217.48277,432,668.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,208,738.31996,505.68550,333.568,777,822.64
投资支付的现金5,045,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,253,738.3150,996,505.68550,333.56258,777,822.64
投资活动产生的现金流量净额-5,829,233.03-15,736,067.18-401,116.0818,654,845.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------10,000,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,0007,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,095.84130,095.84121,395.84324,101.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,139,978.3810,130,095.847,121,395.84324,101.42
筹资活动产生的现金流量净额-10,139,978.38-10,130,095.84-7,121,395.849,675,898.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-70,012,792.5-61,152,686.45-47,779,341.3232,304,670.28
期初现金及现金等价物余额180,002,141.74180,002,141.74180,002,201.49147,697,471.46
期末现金及现金等价物余额109,989,349.24118,849,455.29132,222,860.17180,002,141.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,131,638.77--61,990,293.98
加:资产减值准备--8,933,643.74--59,694,427.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--585,950.11--1,214,185.54
无形资产摊销--3,354,018.76--5,371,065.66
长期待摊费用摊销------36,192.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------1,945.96
公允价值变动损失--------
财务费用--130,095.84--324,101.42
投资损失---259,838.5---1,983,013.55
递延所得税资产减少---1,227,657.83---6,179,056.64
递延所得税负债增加---304,406.25---608,812.5
存货的减少--4,911,172.57---4,911,172.57
经营性应收项目的减少---35,933,531.82---120,782,025.68
经营性应付项目的增加---21,607,608.82--9,805,794.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---35,286,523.43--3,973,925.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--118,849,455.29--180,002,141.74
减:现金的期初余额--180,002,141.74--147,697,471.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---61,152,686.45--32,304,670.28
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