流通市值:12.89亿 | 总市值:13.52亿 | ||
流通股本:1.26亿 | 总股本:1.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,063,468.17 | 59,878,647.2 | 35,769,946.91 | 143,466,102.03 |
收到的税费返还 | 410,466.19 | 114,139.8 | 114,139.8 | 2,023,827.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,013,041.2 | 3,648,748.67 | 1,047,809.89 | 11,238,765.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 96,486,975.56 | 63,641,535.67 | 36,931,896.6 | 156,728,694.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,743,069.57 | 45,867,512.5 | 35,888,779.92 | 64,068,996.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,888,915.53 | 37,655,257.43 | 19,754,779.98 | 73,091,321.85 |
支付的各项税费 | 4,012,304.36 | 2,729,678.58 | 1,727,088.82 | 16,408,450.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,242,213.3 | 18,063,379.47 | 9,492,419.83 | 36,202,302 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 135,886,502.76 | 104,315,827.98 | 66,863,068.55 | 189,771,071.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,399,527.2 | -40,674,292.31 | -29,931,171.95 | -33,042,376.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 675,414.14 | 675,414.14 | 154,647.02 | 1,317,696.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 50,000,000 | 450,550,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,675,414.14 | 90,675,414.14 | 50,154,647.02 | 451,867,696.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,082.42 | 222,774.42 | 105,399.78 | 866,729.82 |
投资支付的现金 | 5,004 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,095,000 | 450,550,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,270,086.42 | 90,222,774.42 | 90,200,399.78 | 451,416,729.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 405,327.72 | 452,639.72 | -40,045,752.76 | 450,966.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,210,000 | 620,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,210,000 | 620,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,903,149.62 | 2,018,464.53 | - | 3,868,125.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,903,149.62 | 2,018,464.53 | - | 3,868,125.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,693,149.62 | -1,398,464.53 | - | -3,868,125.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,687,349.1 | -41,620,117.12 | -69,976,924.71 | -36,459,535.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,824,948.66 | 127,824,948.66 | 127,824,948.66 | 164,284,483.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,137,599.56 | 86,204,831.54 | 57,848,023.95 | 127,824,948.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,306,307.46 | - | -595,951,692.72 |
资产减值准备 | - | 4,759,351.78 | - | 570,303,218.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 353,977.95 | - | 1,061,074.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 353,977.95 | - | 1,061,074.92 |
无形资产摊销 | - | 3,505,204.64 | - | 10,031,273.58 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -700 |
财务费用 | - | - | - | 314,669.63 |
投资损失 | - | -429,063.93 | - | -1,317,696.29 |
递延所得税 | - | -255,537.01 | - | -20,966,491.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -217,125.19 | - | -20,357,678.81 |
递延所得税负债增加 | - | -38,411.82 | - | -608,812.5 |
存货的减少 | - | -9,292.04 | - | 14,542,566.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,675,081.97 | - | -68,081,793.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,671,759.59 | - | 52,782,544.08 |
现金的期末余额 | - | 86,204,831.54 | - | 127,824,948.66 |
减:现金的期初余额 | - | 127,824,948.66 | - | 164,284,483.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |