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世纪星源

(000005)

  

流通市值:26.66亿  总市值:26.68亿
流通股本:10.58亿   总股本:10.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,608,839.97460,934,217.73266,987,393.39132,045,466.23
收到的税费返还131,613.96638,105.65440,287.47648.3
收到其他与经营活动有关的现金101,275,390.11194,383,488.34161,395,109.2386,978,799.64
经营活动现金流入小计264,015,844.04655,955,811.72428,822,790.09219,024,914.17
购买商品、接受劳务支付的现金130,717,260.03293,047,532.23187,281,581.5107,538,842.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,006,568.5839,440,084.0733,128,913.9312,537,139.59
支付的各项税费6,164,368.1322,088,745.9717,387,386.766,254,471.71
支付其他与经营活动有关的现金91,174,589.15173,221,843.5690,061,323.8222,217,440.62
经营活动现金流出小计239,062,785.89527,798,205.83327,859,206.01148,547,894.09
经营活动产生的现金流量净额24,953,058.15128,157,605.89100,963,584.0870,477,020.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--120,000,000120,000,000120,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--120,000,000120,000,000120,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,892,693.643,363,073.043,353,466.042,850
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,892,693.643,363,073.043,353,466.042,850
投资活动产生的现金流量净额-15,892,693.64116,636,926.96116,646,533.96119,997,150
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--351,000,000351,000,000195,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--351,000,000351,000,000195,000,000
偿还债务支付的现金5,646,122.44572,161,752.72570,161,752.72359,456,482.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,021,998.2225,803,640.1821,239,585.186,703,209.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金450,233.33----527,297
筹资活动现金流出小计11,118,353.99597,965,392.9591,401,337.9366,686,988.7
筹资活动产生的现金流量净额-11,118,353.99-246,965,392.9-240,401,337.9-171,686,988.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----11,835.65--
现金及现金等价物净增加额-2,057,989.48-2,170,860.05-22,779,384.2118,787,181.38
期初现金及现金等价物余额61,953,983.3737,796,208.0135,201,570.1535,201,570.15
期末现金及现金等价物余额59,895,993.8935,625,347.9612,422,185.9453,988,751.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----64,040,288.41--
加:资产减值准备-----1,740,300.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----2,760,335.61--
无形资产摊销----2,233,923.18--
长期待摊费用摊销----611,516.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----11,063,037.09--
投资损失----15,162,329.61--
递延所得税资产减少-----166,526.94--
递延所得税负债增加-----171,000--
存货的减少----47,986,867.87--
经营性应收项目的减少----24,997,655.29--
经营性应付项目的增加-----65,814,541.93--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----100,963,584.08--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----12,422,185.94--
减:现金的期初余额----35,201,570.15--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----22,779,384.21--
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