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ST星源

(000005)

  

流通市值:23.80亿  总市值:23.82亿
流通股本:10.58亿   总股本:10.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,776,084.7233,950,764.33155,443,987.71547,349,986.73
收到的税费返还327,638.93261,099.56257,470.31--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计455,581,496.05275,722,527.67172,160,693.76655,452,923.19
购买商品、接受劳务支付的现金278,220,775.59216,212,642.26127,992,287.34386,979,843.75
支付给职工以及为职工支付的现金42,813,240.929,962,803.3911,127,397.2470,208,827.14
支付的各项税费14,567,597.1311,212,890.197,296,791.1120,578,683.07
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计518,334,431.65355,454,711.35204,065,340.65539,079,312.91
经营活动产生的现金流量净额-62,752,935.6-79,732,183.68-31,904,646.89116,373,610.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------20,924,971.71
取得投资收益收到的现金------40,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000----5,622,717.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计195,468,434165,000,000--66,547,689.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,467,886.546,843,297.85,509,933.5144,532,104.47
投资支付的现金------1,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,467,886.546,843,297.85,509,933.5144,533,104.47
投资活动产生的现金流量净额188,000,547.46158,156,702.2-5,509,933.5122,014,584.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,000,00045,000,00025,000,000286,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计46,000,00045,000,00025,000,000289,664,451.99
偿还债务支付的现金144,934,832.49129,299,759.4133,463,172362,357,492.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,132,169.9410,157,521.573,323,454.0323,996,118.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计159,067,002.43139,457,280.9836,786,626.03395,050,505.53
筹资活动产生的现金流量净额-113,067,002.43-94,457,280.98-11,786,626.03-105,386,053.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-50,663.46-55,455.55--3,187.55
现金及现金等价物净增加额12,129,945.97-16,088,218.01-49,201,206.4333,005,329.04
期初现金及现金等价物余额98,468,249.6698,468,249.6698,468,249.6665,462,920.62
期末现金及现金等价物余额110,598,195.6382,380,031.6549,267,043.2398,468,249.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--192,101,607.13---386,796,160.83
加:资产减值准备--1,199,933.49--603,812,663.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,175,539.44--6,440,397.15
无形资产摊销--2,291,075.64--4,623,870.1
长期待摊费用摊销--857,696.13--1,675,225.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,022,199.84
固定资产报废损失--28,553.82----
公允价值变动损失-------13.36
财务费用--11,430,543.02--27,966,183.24
投资损失---38,865,856.23---316,416,017.92
递延所得税资产减少-------2,047,516.51
递延所得税负债增加---171,000---269,919.29
存货的减少---91,431.71--7,032,648.51
经营性应收项目的减少--12,384,110.56--154,268,515.76
经营性应付项目的增加---252,276,264.31---64,942,685.77
未确认的投资损失--------
其他---10,331,535.06--14,239,632.37
经营活动产生的现金流量净额---79,732,183.68--116,373,610.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--82,380,031.65--98,468,249.66
减:现金的期初余额--98,468,249.66--65,462,920.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---16,088,218.01--33,005,329.04
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