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深振业A

(000006)

  

流通市值:77.66亿  总市值:77.76亿
流通股本:13.48亿   总股本:13.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,491,477,849.66915,795,956356,019,502.524,038,464,843.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金824,043,884.48685,447,487.13300,680,440.12140,545,256.57
经营活动现金流入小计2,315,521,734.141,601,243,443.13656,699,942.644,179,010,100.22
购买商品、接受劳务支付的现金765,346,550.36504,005,110.12258,766,276.233,258,157,360.93
支付给职工以及为职工支付的现金119,566,289.6268,846,815.9633,404,785.79145,540,705.77
支付的各项税费575,337,355.69505,399,344.18253,321,562.98813,324,380.27
支付其他与经营活动有关的现金899,396,987.16757,919,352.79359,195,250.56156,244,557.61
经营活动现金流出小计2,359,647,182.831,836,170,623.05904,687,875.564,373,267,004.58
经营活动产生的现金流量净额-44,125,448.69-234,927,179.92-247,987,932.92-194,256,904.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,690,912,128.764,745,863,876.71,109,740,328.767,558,283,978.29
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,50014,5007,000108,088.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,690,926,628.764,745,878,376.71,109,747,328.767,558,392,066.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,422,128.022,406,376.2944,759.3111,899,229.4
投资支付的现金8,405,000,0004,745,000,0001,685,000,0008,630,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------97,764,310.8
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,408,422,128.024,747,406,376.21,685,944,759.318,739,663,540.2
投资活动产生的现金流量净额282,504,500.74-1,527,999.5-576,197,430.55-1,181,271,473.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,000,000128,000,000128,000,0001,440,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------399,280,000
筹资活动现金流入小计128,000,000128,000,000128,000,0001,919,280,000
偿还债务支付的现金96,000,00038,800,0006,800,000740,756,603.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金424,174,619.76397,313,836.7945,842,133.82412,894,567.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金154,655.44----340,840.85
筹资活动现金流出小计520,329,275.2436,113,836.7952,642,133.821,153,992,012.1
筹资活动产生的现金流量净额-392,329,275.2-308,113,836.7975,357,866.18765,287,987.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-82,190.2685,089.9186,342.6294,344.77
现金及现金等价物净增加额-154,032,413.41-544,483,926.3-748,741,154.67-610,146,045.52
期初现金及现金等价物余额2,980,147,032.882,980,147,032.882,980,147,032.883,590,293,078.4
期末现金及现金等价物余额2,826,114,619.472,435,663,106.582,231,405,878.212,980,147,032.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--231,841,925.22--843,064,948.92
加:资产减值准备--1,609,567.32---2,451,384.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,423,359.81--38,249,114.44
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--2,913,523.85--6,143,857.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,704.08---36,020.76
固定资产报废损失---28,758.12--126,551.28
公允价值变动损失---866,985.9---1,391,388.89
财务费用--88,895,602.36--168,753,692.44
投资损失---42,024,586.88---95,476,032.41
递延所得税资产减少---37,472,489.9---69,902,703.71
递延所得税负债增加---247,106.99--58,432.8
存货的减少--334,401,338.17---1,352,184,997.86
经营性应收项目的减少---38,378,517.5---19,034,977.32
经营性应付项目的增加---797,319,393.14--289,661,362.83
未确认的投资损失--------
其他--2,315,637.7--162,641.51
经营活动产生的现金流量净额---234,927,179.92---194,256,904.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,435,663,106.58--2,980,147,032.88
减:现金的期初余额--2,980,147,032.88--3,590,293,078.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---544,483,926.3---610,146,045.52
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