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深振业A

(000006)

  

流通市值:64.99亿  总市值:65.07亿
流通股本:13.48亿   总股本:13.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,019,502.524,038,464,843.653,229,573,047.952,288,039,753.37
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金300,680,440.12140,545,256.573,618,358,907.982,681,729,995.77
经营活动现金流入小计656,699,942.644,179,010,100.226,847,931,955.934,969,769,749.14
购买商品、接受劳务支付的现金258,766,276.233,258,157,360.931,797,375,931.31,218,654,359.93
支付给职工以及为职工支付的现金33,404,785.79145,540,705.77114,333,872.0584,802,993.55
支付的各项税费253,321,562.98813,324,380.27686,865,970.72289,497,023.57
支付其他与经营活动有关的现金359,195,250.56156,244,557.613,774,812,673.882,700,742,608.4
经营活动现金流出小计904,687,875.564,373,267,004.586,373,388,447.954,293,696,985.45
经营活动产生的现金流量净额-247,987,932.92-194,256,904.36474,543,507.98676,072,763.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,109,740,328.767,558,283,978.29190,000,000--
取得投资收益收到的现金----1,218,142.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,000108,088.0850,60050,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,109,747,328.767,558,392,066.37191,268,742.4750,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金944,759.3111,899,229.47,159,666.976,493,468.97
投资支付的现金1,685,000,0008,630,000,000380,000,000380,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--97,764,310.897,764,310.896,922,222.67
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,685,944,759.318,739,663,540.2484,923,977.77483,415,691.64
投资活动产生的现金流量净额-576,197,430.55-1,181,271,473.83-293,655,235.3-483,365,091.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,000,0001,440,000,0001,090,000,000900,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--399,280,000399,280,000399,280,000
筹资活动现金流入小计128,000,0001,919,280,0001,489,280,0001,299,280,000
偿还债务支付的现金6,800,000740,756,603.97738,756,603.97676,236,603.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,842,133.82412,894,567.28389,184,720.97368,076,615.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--340,840.85168,440.85168,440.85
筹资活动现金流出小计52,642,133.821,153,992,012.11,128,109,765.791,044,481,659.95
筹资活动产生的现金流量净额75,357,866.18765,287,987.9361,170,234.21254,798,340.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响86,342.6294,344.77124,363.1816,670.73
现金及现金等价物净增加额-748,741,154.67-610,146,045.52542,182,870.07447,522,682.83
期初现金及现金等价物余额2,980,147,032.883,590,293,078.43,590,293,078.43,590,293,078.4
期末现金及现金等价物余额2,231,405,878.212,980,147,032.884,132,475,948.474,037,815,761.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--843,064,948.92--212,452,865
加:资产减值准备---2,451,384.82----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,249,114.44--23,446,551.76
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--6,143,857.19--2,545,353.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,020.76---13,217.48
固定资产报废损失--126,551.28--38,883.63
公允价值变动损失---1,391,388.89----
财务费用--168,753,692.44--78,772,847.71
投资损失---95,476,032.41---65,398,813.69
递延所得税资产减少---69,902,703.71---64,019,328.9
递延所得税负债增加--58,432.8---316,941.55
存货的减少---1,352,184,997.86---984,677,215.48
经营性应收项目的减少---19,034,977.32--124,399,086.4
经营性应付项目的增加--289,661,362.83--1,351,620,644.05
未确认的投资损失--------
其他--162,641.51----
经营活动产生的现金流量净额---194,256,904.36--676,072,763.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,980,147,032.88--4,037,815,761.23
减:现金的期初余额--3,590,293,078.4--3,590,293,078.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---610,146,045.52--447,522,682.83
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