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深振业A

(000006)

5.37

-0.08  (-1.47%)

今开:5.43最高:5.43成交:1.87万手 市盈:0.00 上证指数:2916.46   -0.52%2019-07-18
昨收:5.45 最低:5.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9218.32  -0.90%10:51:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,204,743,497.411,759,154,187.5663,922,261.42165,928,417.48
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金101,278,190.79781,895,953.54627,585,321.57595,125,990.21
经营活动现金流入小计3,306,021,688.22,541,050,141.041,291,507,582.99761,054,407.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,050,177,256.22758,640,027.79517,995,711.49366,953,414.38
支付给职工以及为职工支付的现金150,048,508.82116,252,027.1784,014,522.9636,444,584.92
支付的各项税费380,820,078.66242,006,434.36113,012,704.5937,740,201.19
支付其他与经营活动有关的现金118,293,468.39741,566,268.17597,722,213.07469,705,064.78
经营活动现金流出小计1,699,339,312.091,858,464,757.491,312,745,152.11910,843,265.27
经营活动产生的现金流量净额1,606,682,376.11682,585,383.55-21,237,569.12-149,788,857.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金143,009,539.86141,570,000141,570,000--
取得投资收益收到的现金40,655.691,545,444.971,504,789.28352,049.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金0------
投资活动现金流入小计143,050,495.55143,115,444.97143,074,789.28352,049.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,900,518.76463,262.73176,602.7339,565.04
投资支付的现金0------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金0------
投资活动现金流出小计17,900,518.76463,262.73176,602.7339,565.04
投资活动产生的现金流量净额125,149,976.79142,652,182.24142,898,186.55312,484.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,655,000,0001,804,100,0001,065,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金499,100,000--499,100,000--
筹资活动现金流入小计2,154,100,0001,804,100,0001,564,100,000150,000,000
偿还债务支付的现金2,814,625,989.92,681,629,104.482,252,381,907.31,942,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金422,775,211.44399,911,452.03379,041,041.72107,928,159.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金384,255.75------
筹资活动现金流出小计3,237,785,457.093,081,540,556.512,631,422,949.022,050,828,159.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,083,685,457.09-1,277,440,556.51-1,067,322,949.02-1,900,828,159.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响194,152.34212,222.6334,648.42-167,024.2
现金及现金等价物净增加额648,341,048.15-451,990,768.09-945,627,683.17-2,050,471,556.31
期初现金及现金等价物余额2,941,952,030.252,941,952,030.252,941,952,030.252,941,952,030.25
期末现金及现金等价物余额3,590,293,078.42,489,961,262.161,996,324,347.08891,480,473.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润923,127,396.15--449,451,656.42--
加:资产减值准备15,074,383.16--3,412,377.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,888,483.73--18,237,643.12--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销2,935,115.68--498,263.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失84,310.83------
公允价值变动损失--------
财务费用107,954,242.37--48,458,478.21--
投资损失-499,170,287.07---264,119,158.97--
递延所得税资产减少-42,124,051.8---1,737,174.15--
递延所得税负债增加-616,603.39---774,973.71--
存货的减少566,575,489.44--114,577,485.56--
经营性应收项目的减少104,648,865.61--103,686,500.14--
经营性应付项目的增加390,094,654.05---492,928,666.85--
未确认的投资损失--------
其他210,377.35------
经营活动产生的现金流量净额1,606,682,376.11---21,237,569.12--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,590,293,078.4--1,996,324,347.08--
减:现金的期初余额2,941,952,030.25--2,941,952,030.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额648,341,048.15---945,627,683.17--
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