当前位置:首页 - 行情中心 - 神州高铁(000008) - 财务分析 - 现金流量表

神州高铁

(000008)

3.82

0.13  (3.52%)

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,066,351.261,237,562,785.14785,785,710.66385,937,267.75
收到的税费返还32,819,593.9640,620,545.7425,193,824.7521,206,343.53
收到其他与经营活动有关的现金251,596,350.35305,775,988.15263,843,029.697,613,271.1
经营活动现金流入小计1,405,482,295.571,583,959,319.031,074,822,565.1414,756,882.38
购买商品、接受劳务支付的现金662,370,508.93990,196,417.52808,154,701.91220,766,857.46
支付给职工以及为职工支付的现金366,481,490.18405,088,684.51288,493,562.82173,864,452.86
支付的各项税费231,000,479.82319,893,405.98253,932,450.78162,048,777.82
支付其他与经营活动有关的现金374,545,774.45761,681,126.26610,031,088.34273,290,057.43
经营活动现金流出小计1,634,398,253.382,476,859,634.271,960,611,803.85829,970,145.57
经营活动产生的现金流量净额-228,915,957.81-892,900,315.24-885,789,238.75-415,213,263.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,806,109,172.63,211,452,227.514,095,534,394.622,626,901,638.83
取得投资收益收到的现金12,293,950.7336,773,413.6937,650,881.289,542,690.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
442,5002,190,2102,137,550254,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--424,971.54424,971.54424,971.54
投资活动现金流入小计1,818,845,623.333,250,840,822.744,135,747,797.442,637,123,850.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,465,725.4445,086,143.8415,996,861.139,948,941.17
投资支付的现金2,062,287,001.382,438,660,279.393,084,418,667.822,190,432,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--31,051,750.5612,148,690.64--
支付其他与投资活动有关的现金--18,211,974.7116,992,235.1181,219,739.6
投资活动现金流出小计2,102,752,726.822,533,010,148.53,129,556,454.72,281,601,580.77
投资活动产生的现金流量净额-283,907,103.49717,830,674.241,006,191,342.74355,522,269.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金794,470,000720,009,400662,009,400--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计794,470,000720,009,400662,009,400--
偿还债务支付的现金544,600,000828,073,526.33669,064,034.65230,254,237.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,029,506.07202,198,649.19164,632,500.8812,523,293.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金78,103,749.751,011,621.991,011,621.991,011,621.99
筹资活动现金流出小计675,733,255.821,031,283,797.51834,708,157.52243,789,153.03
筹资活动产生的现金流量净额118,736,744.18-311,274,397.51-172,698,757.52-243,789,153.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响118,545.621,454,868.43446,125.86-92,129.7
现金及现金等价物净增加额-393,967,771.5-484,889,170.08-51,850,527.67-303,572,276.29
期初现金及现金等价物余额1,009,698,572.45952,966,178.61952,966,178.611,025,942,755.05
期末现金及现金等价物余额615,730,800.95468,077,008.53901,115,650.94722,370,478.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润70,207,659.23--64,496,292.93--
加:资产减值准备23,195,800.33---34,159.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,411,625.75--15,311,128.55--
无形资产摊销20,636,643.23--13,766,191.02--
长期待摊费用摊销5,234,034.45--4,001,424.05--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24,899.46--6,564--
固定资产报废损失317,424.63------
公允价值变动损失262,892.45---12,170,738.11--
财务费用30,384,971.52--25,419,361.27--
投资损失-3,005,513.98---21,327,792.12--
递延所得税资产减少-3,139,802.5---2,197,191.41--
递延所得税负债增加-2,032,642.31---1,696,644.95--
存货的减少-169,828,916.09---22,721,039.28--
经营性应收项目的减少-165,354,926.07---412,349,400.61--
经营性应付项目的增加-53,180,308.99---536,293,234.82--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-228,915,957.81---885,789,238.75--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额615,730,800.95--901,115,650.94--
减:现金的期初余额1,009,698,572.45--952,966,178.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-393,967,771.5---51,850,527.67--
TOP↑