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神州高铁

(000008)

  

流通市值:84.30亿  总市值:90.38亿
流通股本:25.94亿   总股本:27.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,684,469,840.631,121,066,351.26593,996,246.741,996,684,768.99
收到的税费返还50,184,319.232,819,593.966,148,448.6973,698,038.92
收到其他与经营活动有关的现金295,500,315.25251,596,350.35103,352,493.71106,072,670.44
经营活动现金流入小计2,030,154,475.081,405,482,295.57703,497,189.142,176,455,478.35
购买商品、接受劳务支付的现金984,556,341.96662,370,508.93366,376,332.541,219,268,259.65
支付给职工以及为职工支付的现金507,994,339.67366,481,490.18215,332,946.74550,108,665.29
支付的各项税费285,636,613.61231,000,479.82171,544,074.98396,666,039.11
支付其他与经营活动有关的现金443,179,313.12374,545,774.4598,502,524.3600,981,869.58
经营活动现金流出小计2,221,366,608.361,634,398,253.38851,755,878.562,767,024,833.63
经营活动产生的现金流量净额-191,212,133.28-228,915,957.81-148,258,689.42-590,569,355.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,017,109,172.61,806,109,172.6466,109,172.66,535,520,438.83
取得投资收益收到的现金12,447,403.9212,293,950.736,085,689.2744,406,121.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
787,970.84442,500400,5001,671,026.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,878,269.59--
投资活动现金流入小计2,030,344,547.361,818,845,623.33474,473,631.466,581,597,586.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,320,997.5140,465,725.447,848,527.69117,625,926.7
投资支付的现金2,545,157,061.382,062,287,001.38948,643,2535,075,319,509.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------314,320,068.2
支付其他与投资活动有关的现金------18,211,974.7
投资活动现金流出小计2,597,478,058.892,102,752,726.82956,491,780.695,525,477,478.75
投资活动产生的现金流量净额-567,133,511.53-283,907,103.49-482,018,149.231,056,120,107.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,122,470,000794,470,000284,470,0001,258,568,440.15
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,122,470,000794,470,000284,470,0001,258,968,440.15
偿还债务支付的现金649,690,228.33544,600,00029,600,0001,280,073,526.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,106,320.4453,029,506.0714,166,375.29208,050,908.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金226,116,771.3178,103,749.75--183,263,527.4
筹资活动现金流出小计945,913,320.08675,733,255.8243,766,375.291,671,387,962.48
筹资活动产生的现金流量净额176,556,679.92118,736,744.18240,703,624.71-412,419,522.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-166,942.62118,545.62-95,550.53,601,163.51
现金及现金等价物净增加额-581,955,907.51-393,967,771.5-389,668,764.4456,732,393.84
期初现金及现金等价物余额1,009,698,572.451,009,698,572.451,009,698,572.45952,966,178.61
期末现金及现金等价物余额427,742,664.94615,730,800.95620,029,808.011,009,698,572.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,207,659.23--341,889,698.13
加:资产减值准备--23,195,800.33--44,169,640.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,411,625.75--31,046,461.41
无形资产摊销--20,636,643.23--30,125,201.83
长期待摊费用摊销--5,234,034.45--7,451,379.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,899.46---11,448.77
固定资产报废损失--317,424.63--23,661.05
公允价值变动损失--262,892.45---9,391,834.9
财务费用--30,384,971.52--63,373,845.69
投资损失---3,005,513.98---24,937,350.7
递延所得税资产减少---3,139,802.5---11,151,561.27
递延所得税负债增加---2,032,642.31---3,480,967.43
存货的减少---169,828,916.09--8,360,733.04
经营性应收项目的减少---165,354,926.07---875,075,595.08
经营性应付项目的增加---53,180,308.99---192,961,218.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---228,915,957.81---590,569,355.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--615,730,800.95--1,009,698,572.45
减:现金的期初余额--1,009,698,572.45--952,966,178.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---393,967,771.5--56,732,393.84
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