流通市值:30.84亿 | 总市值:30.84亿 | ||
流通股本:2.42亿 | 总股本:2.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,831,451.48 | 816,101,155.79 | 498,560,571.59 | 893,464,775.37 |
收到的税费返还 | 2,057,055.57 | - | - | 15,115,662.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,362,627.95 | 9,138,911.35 | 6,192,423.21 | 81,884,554.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 937,251,135 | 825,240,067.14 | 504,752,994.8 | 990,464,992.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,660,570.83 | 82,174,304.59 | 48,166,105.27 | 416,650,609.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,268,446.65 | 24,327,392.39 | 14,074,161.81 | 49,263,779.38 |
支付的各项税费 | 275,684,197.76 | 148,185,780.48 | 11,857,855.95 | 128,218,670.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,127,008.33 | 179,749,309.85 | 25,130,105.58 | 43,851,841.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 654,740,223.57 | 434,436,787.31 | 99,228,228.61 | 637,984,901.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,510,911.43 | 390,803,279.83 | 405,524,766.19 | 352,480,091.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100 | - | - | 5,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,100 | - | - | 5,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,998,928.9 | 7,703,999.78 | 18,168.9 | 18,714,908.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,998,928.9 | 7,703,999.78 | 18,168.9 | 18,714,908.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,995,828.9 | -7,703,999.78 | -18,168.9 | -18,709,408.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,356 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 100,003,356 |
偿还债务支付的现金 | 338,000,000 | 338,000,000 | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,456,365.15 | 44,013,565.21 | 2,768,646.94 | 45,339,489.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 12,210,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,103,932.39 | 2,782,672.96 | 1,461,413.53 | 5,347,135.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 387,560,297.54 | 384,796,238.17 | 4,230,060.47 | 70,686,625.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -387,560,297.54 | -384,796,238.17 | -4,230,060.47 | 29,316,730.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.53 | 457.53 | - | 518.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,044,757.48 | -1,696,500.59 | 401,276,536.82 | 363,087,932.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 599,505,558.67 | 599,505,558.67 | 599,505,558.67 | 236,417,626.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 482,460,801.19 | 597,809,058.08 | 1,000,782,095.49 | 599,505,558.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 441,261,251.14 | - | 248,045,893.73 |
资产减值准备 | - | - | - | 15,830,156.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,460,975.07 | - | 6,975,969.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,033,516.91 | - | 2,121,053.57 |
投资性房地产折旧 | - | 2,427,458.16 | - | 4,854,916.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 958,011.9 | - | 1,907,237.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 40,903.37 |
财务费用 | - | 92,634.17 | - | 358,557.76 |
递延所得税 | - | 911,127.79 | - | 20,328,199.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,296,063.71 | - | -12,486,695.33 |
递延所得税负债增加 | - | -8,384,935.92 | - | 32,814,894.57 |
存货的减少 | - | 343,831,026.16 | - | -118,292,613.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,896,145.75 | - | -1,390,826.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -377,423,366.8 | - | 173,710,722.86 |
现金的期末余额 | - | 597,809,058.08 | - | 599,505,558.67 |
减:现金的期初余额 | - | 599,505,558.67 | - | 236,417,626.07 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |