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沙河股份

(000014)

  

流通市值:18.52亿  总市值:18.52亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,351,685.74349,425,733.07266,558,996.19200,500,757.27
收到的税费返还--10,562,876.35----
收到其他与经营活动有关的现金3,562,849.34233,975,160.0767,798,630.8932,384,320.54
经营活动现金流入小计60,914,535.08593,963,769.49334,357,627.08232,885,077.81
购买商品、接受劳务支付的现金60,128,190.57405,238,722.38158,480,948.190,432,986.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,392,977.8842,118,777.6228,603,932.7120,594,220.32
支付的各项税费9,797,870.1137,218,887.6442,117,509.1536,903,363.75
支付其他与经营活动有关的现金5,820,123.0476,899,908.5634,314,765.7425,831,718.42
经营活动现金流出小计86,139,161.6561,476,296.2263,517,155.7173,762,289.06
经营活动产生的现金流量净额-25,224,626.5232,487,473.2970,840,471.3859,122,788.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,2671,2671,267
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--1,2671,2671,267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,016.99344,427.58180,870.13143,956.3
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,016.99344,427.58180,870.13143,956.3
投资活动产生的现金流量净额-40,016.99-343,160.58-179,603.13-142,689.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,00030,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计120,000,00030,000,000----
偿还债务支付的现金6,250,00055,000,00048,750,00012,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,672,999.9927,665,570.6327,163,427.5615,472,524.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,000,000----
筹资活动现金流出小计7,922,999.99112,665,570.6375,913,427.5627,972,524.79
筹资活动产生的现金流量净额112,077,000.01-82,665,570.63-75,913,427.56-27,972,524.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--125.3612.3312.33
现金及现金等价物净增加额86,812,356.5-50,521,132.56-5,252,546.9831,007,586.99
期初现金及现金等价物余额133,708,770.05154,229,902.61154,229,902.61154,229,902.61
期末现金及现金等价物余额220,521,126.55103,708,770.05148,977,355.63185,237,489.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,131,711.4---3,984,513.72
加:资产减值准备--27,404.9---397,092.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,519,369.54--3,206,840.89
无形资产摊销--135,099.96--67,549.98
长期待摊费用摊销--681,125.77--428,349.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,236.22--2,236.22
公允价值变动损失--------
财务费用--3,438,551.72--2,123,673.61
投资损失--------
递延所得税资产减少--2,248,365.1---3,862,819.18
递延所得税负债增加---3,448,145.3----
存货的减少--58,342,499.24---4,408,082.17
经营性应收项目的减少---145,453,063.86--688,784.72
经营性应付项目的增加--78,007,240.46--65,257,860.66
未确认的投资损失--------
其他--4,855,078.14----
经营活动产生的现金流量净额--32,487,473.29--59,122,788.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--103,708,770.05--185,237,489.6
减:现金的期初余额--154,229,902.61--154,229,902.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---50,521,132.56--31,007,586.99
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