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沙河股份

(000014)

  

流通市值:16.12亿  总市值:16.12亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,214,219.93308,087,316.07124,612,803.3685,843,333.52
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计453,597,424.75322,337,831.9129,083,789.42705,027,136.31
购买商品、接受劳务支付的现金399,318,705.94259,033,757.7106,873,467.65281,167,427.63
支付给职工以及为职工支付的现金40,602,617.6330,696,811.8817,559,571.8853,309,035.95
支付的各项税费53,093,464.5340,549,411.723,984,292.1576,295,003.17
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计513,724,339.7344,539,792.6154,056,383.37445,875,524.28
经营活动产生的现金流量净额-60,126,914.95-22,201,960.7-24,972,593.95259,151,612.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,000----13,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,000----13,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金594,452.11380,137.1119,3986,559,773.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计594,452.11380,137.1119,3986,559,773.18
投资活动产生的现金流量净额-577,452.11-380,137.11-19,398-6,546,673.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金118,000,00040,000,00020,000,000153,160,845.51
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计118,000,00040,000,00020,000,000183,160,845.51
偿还债务支付的现金95,000,00095,000,00081,562,50070,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,141,101.695,150,824.841,665,983.0721,076,256.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计114,043,008.25102,794,487.4584,463,901.7391,076,256.55
筹资活动产生的现金流量净额3,956,991.75-62,794,487.45-64,463,901.7392,084,588.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-65.49-65.49---371.01
现金及现金等价物净增加额-56,747,440.8-85,376,650.75-89,455,893.68344,689,156.8
期初现金及现金等价物余额448,397,926.85448,397,926.85448,397,926.85103,708,770.05
期末现金及现金等价物余额391,650,486.05363,021,276.1358,942,033.17448,397,926.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---21,381,127.48--9,134,688.12
加:资产减值准备--1,306,882.64--835,033.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--967,168.58--1,651,272.51
无形资产摊销------56,291.85
长期待摊费用摊销--799,698.53--936,463.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------71,634.77
公允价值变动损失--------
财务费用--649,367.7--1,256,123.62
投资损失--------
递延所得税资产减少---6,303,185.86---4,791,768.7
递延所得税负债增加------724,409.47
存货的减少---120,653,513.63---270,839,583.23
经营性应收项目的减少--37,455,364.77--151,167,680.77
经营性应付项目的增加--80,121,270.96--364,094,286.91
未确认的投资损失--------
其他--2,408,654.93----
经营活动产生的现金流量净额---22,201,960.7--259,151,612.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--363,021,276.1--448,397,926.85
减:现金的期初余额--448,397,926.85--103,708,770.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---85,376,650.75--344,689,156.8
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