当前位置:首页 - 行情中心 - 沙河股份(000014) - 财务分析 - 现金流量表

沙河股份

(000014)

  

流通市值:25.97亿  总市值:25.97亿
流通股本:2.42亿   总股本:2.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,990,228.48265,233,442.67140,247,736.6652,291,836.95
收到的税费返还14,061,033.2512,916,375.556,478,253.29--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计589,612,205.08334,799,892.18172,543,168.63681,499,131.35
购买商品、接受劳务支付的现金322,726,805.78237,413,709.13116,195,079.08502,756,157.56
支付给职工以及为职工支付的现金37,674,935.8628,003,670.117,536,749.0855,022,727.54
支付的各项税费110,625,514.78106,353,214.9526,270,597.3389,229,997.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计537,987,190.19395,150,042.76170,335,946.1753,981,142.92
经营活动产生的现金流量净额51,625,014.89-60,350,150.582,207,222.53-72,482,011.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,500----48,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,500----48,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金358,422.99314,374.99121,80019,483,091.28
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计358,422.99314,374.99121,80019,483,091.28
投资活动产生的现金流量净额-352,922.99-314,374.99-121,800-19,435,091.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,00060,000,000118,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,00060,000,000118,000,000
偿还债务支付的现金20,000,000----205,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,890,943.0615,047,398.592,175,474.9127,761,861.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,979,834.9117,878,046.493,178,464.21238,063,033.25
筹资活动产生的现金流量净额58,020,165.0982,121,953.5156,821,535.79-120,063,033.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响257.5257.5---164.68
现金及现金等价物净增加额109,292,514.4921,457,685.4458,906,958.32-211,980,300.78
期初现金及现金等价物余额236,417,626.07236,417,626.07236,417,626.07448,397,926.85
期末现金及现金等价物余额345,710,140.56257,875,311.51295,324,584.39236,417,626.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,336,704.56--48,989,403.97
加:资产减值准备------27,432,984
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,057,062.27--1,939,765.89
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--734,349.42--1,641,678.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5,912.5
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--208,565.22--923,481.81
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,445,355.37---23,028,108.23
递延所得税负债增加-------887,776.4
存货的减少--183,670,787.32---207,683,541.34
经营性应收项目的减少---5,876,497.36---4,806,736.56
经营性应付项目的增加---284,316,533.19--69,431,158.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---60,350,150.58---72,482,011.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--257,875,311.51--236,417,626.07
减:现金的期初余额--236,417,626.07--448,397,926.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--21,457,685.44---211,980,300.78
TOP↑