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沙河股份

(000014)

  

流通市值:25.39亿  总市值:25.39亿
流通股本:2.42亿   总股本:2.42亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,029,117,177.6921,831,451.48816,101,155.79498,560,571.59
收到的税费返还2,057,102.662,057,055.57--
收到其他与经营活动有关的现金38,948,486.5213,362,627.959,138,911.356,192,423.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,070,122,766.78937,251,135825,240,067.14504,752,994.8
购买商品、接受劳务支付的现金169,208,657.36144,660,570.8382,174,304.5948,166,105.27
支付给职工以及为职工支付的现金54,369,913.7634,268,446.6524,327,392.3914,074,161.81
支付的各项税费314,181,333.99275,684,197.76148,185,780.4811,857,855.95
支付其他与经营活动有关的现金52,450,847.54200,127,008.33179,749,309.8525,130,105.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计590,210,752.65654,740,223.57434,436,787.3199,228,228.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额479,912,014.13282,510,911.43390,803,279.83405,524,766.19
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,169.23,100--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计4,169.23,100--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,735,494.3411,998,928.97,703,999.7818,168.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,735,494.3411,998,928.97,703,999.7818,168.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,731,325.14-11,995,828.9-7,703,999.78-18,168.9
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金228,000,000338,000,000338,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,648,416.8145,456,365.1544,013,565.212,768,646.94
支付其他与筹资活动有关的现金237,087,684.384,103,932.392,782,672.961,461,413.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计500,736,101.19387,560,297.54384,796,238.174,230,060.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-500,736,101.19-387,560,297.54-384,796,238.17-4,230,060.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.71457.53457.53-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-33,555,323.49-117,044,757.48-1,696,500.59401,276,536.82
加:期初现金及现金等价物余额599,505,558.67599,505,558.67599,505,558.67599,505,558.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额565,950,235.18482,460,801.19597,809,058.081,000,782,095.49
补充资料:
净利润524,388,252.95-441,261,251.14-
资产减值准备10,335,087.08---
固定资产和投资性房地产折旧6,908,561.97-3,460,975.07-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,053,645.65-1,033,516.91-
投资性房地产折旧4,854,916.32-2,427,458.16-
长期待摊费用摊销1,714,302.4-958,011.9-
固定资产报废损失59,127.05---
财务费用1,296,552.81-92,634.17-
递延所得税-14,483,484.55-911,127.79-
其中:递延所得税资产减少-3,391,118.4-9,296,063.71-
递延所得税负债增加-11,092,366.15--8,384,935.92-
存货的减少338,161,489.34-343,831,026.16-
经营性应收项目的减少118,530,190.76--19,896,145.75-
经营性应付项目的增加-506,992,888.08--377,423,366.8-
现金的期末余额565,950,235.18-597,809,058.08-
减:现金的期初余额599,505,558.67-599,505,558.67-
公告日期2024-03-302023-10-312023-08-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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