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沙河股份

(000014)

  

流通市值:30.84亿  总市值:30.84亿
流通股本:2.42亿   总股本:2.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金921,831,451.48816,101,155.79498,560,571.59893,464,775.37
收到的税费返还2,057,055.57--15,115,662.72
收到其他与经营活动有关的现金13,362,627.959,138,911.356,192,423.2181,884,554.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计937,251,135825,240,067.14504,752,994.8990,464,992.81
购买商品、接受劳务支付的现金144,660,570.8382,174,304.5948,166,105.27416,650,609.65
支付给职工以及为职工支付的现金34,268,446.6524,327,392.3914,074,161.8149,263,779.38
支付的各项税费275,684,197.76148,185,780.4811,857,855.95128,218,670.82
支付其他与经营活动有关的现金200,127,008.33179,749,309.8525,130,105.5843,851,841.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计654,740,223.57434,436,787.3199,228,228.61637,984,901.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额282,510,911.43390,803,279.83405,524,766.19352,480,091.64
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,100--5,500
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计3,100--5,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,998,928.97,703,999.7818,168.918,714,908.25
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,998,928.97,703,999.7818,168.918,714,908.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,995,828.9-7,703,999.78-18,168.9-18,709,408.25
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---3,356
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---100,003,356
偿还债务支付的现金338,000,000338,000,000-20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,456,365.1544,013,565.212,768,646.9445,339,489.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---12,210,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,103,932.392,782,672.961,461,413.535,347,135.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计387,560,297.54384,796,238.174,230,060.4770,686,625.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-387,560,297.54-384,796,238.17-4,230,060.4729,316,730.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457.53457.53-518.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-117,044,757.48-1,696,500.59401,276,536.82363,087,932.6
加:期初现金及现金等价物余额599,505,558.67599,505,558.67599,505,558.67236,417,626.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额482,460,801.19597,809,058.081,000,782,095.49599,505,558.67
补充资料:
净利润-441,261,251.14-248,045,893.73
资产减值准备---15,830,156.35
固定资产和投资性房地产折旧-3,460,975.07-6,975,969.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,033,516.91-2,121,053.57
投资性房地产折旧-2,427,458.16-4,854,916.32
长期待摊费用摊销-958,011.9-1,907,237.76
固定资产报废损失---40,903.37
财务费用-92,634.17-358,557.76
递延所得税-911,127.79-20,328,199.24
其中:递延所得税资产减少-9,296,063.71--12,486,695.33
递延所得税负债增加--8,384,935.92-32,814,894.57
存货的减少-343,831,026.16--118,292,613.32
经营性应收项目的减少--19,896,145.75--1,390,826.06
经营性应付项目的增加--377,423,366.8-173,710,722.86
现金的期末余额-597,809,058.08-599,505,558.67
减:现金的期初余额-599,505,558.67-236,417,626.07
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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