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沙河股份

(000014)

9.00

-0.04  (-0.44%)

今开:9.07最高:9.07成交:1.31万手 市盈:0.00 上证指数:2905.24   -0.33%2019-11-13
昨收:9.04 最低:8.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9687.85  0.18%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,500,757.27576,108,582.83491,047,302.35351,726,459.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金32,384,320.54173,312,193.52120,647,220.5613,672,968.04
经营活动现金流入小计232,885,077.81749,420,776.35611,694,522.91365,399,427.69
购买商品、接受劳务支付的现金90,432,986.57638,725,141.6134,783,609.4593,408,648.67
支付给职工以及为职工支付的现金20,594,220.3242,239,395.0328,252,482.7820,330,773.85
支付的各项税费36,903,363.7573,280,790.9850,908,349.5943,013,482.79
支付其他与经营活动有关的现金25,831,718.42113,295,524.14311,051,180.2977,176,287.99
经营活动现金流出小计173,762,289.06867,540,851.75524,995,622.11233,929,193.3
经营活动产生的现金流量净额59,122,788.75-118,120,075.486,698,900.8131,470,234.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,2671,180----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--186,172,963----
投资活动现金流入小计1,267186,174,143----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,956.32,169,369.21239,704.3153,869.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计143,956.32,169,369.21239,704.3153,869.18
投资活动产生的现金流量净额-142,689.3184,004,773.79-239,704.3-153,869.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金12,500,00025,000,00018,750,00012,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,472,524.799,663,284.538,471,121.337,187,593.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,972,524.7934,663,284.5327,221,121.3319,687,593.54
筹资活动产生的现金流量净额-27,972,524.79-34,663,284.53-27,221,121.33-19,687,593.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12.33305.5262.3462.34
现金及现金等价物净增加额31,007,586.9931,221,719.3859,238,137.51111,628,834.01
期初现金及现金等价物余额154,229,902.61123,008,183.23123,008,183.23123,008,183.23
期末现金及现金等价物余额185,237,489.6154,229,902.61182,246,320.74234,637,017.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-3,984,513.72154,522,074.31--3,417,251.58
加:资产减值准备-397,092.17365,831.75--381,997.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,206,840.896,676,669.01--3,458,974.56
无形资产摊销67,549.98158,399.78--88,049.85
长期待摊费用摊销428,349.912,719,624.65--1,275,092.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179,074,565.11----
固定资产报废损失2,236.224,969.11----
公允价值变动损失--------
财务费用2,123,673.614,774,607.66--2,176,416.67
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,862,819.1836,606,656.18---3,002,685.38
递延所得税负债增加--3,448,145.3----
存货的减少-4,408,082.17-392,492,238.61--20,367,641.24
经营性应收项目的减少688,784.72-16,315,361.03---2,520,676.17
经营性应付项目的增加65,257,860.66260,485,111.6--105,828,171.39
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额59,122,788.75-118,120,075.4--131,470,234.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额185,237,489.6154,229,902.61--234,637,017.24
减:现金的期初余额154,229,902.61123,008,183.23--123,008,183.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额31,007,586.9931,221,719.38--111,628,834.01
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