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深天地A

(000023)

  

流通市值:25.32亿  总市值:25.32亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,742,712.381,374,266,645.85996,176,878.08603,392,442.55
收到的税费返还--2,076.83----
收到其他与经营活动有关的现金18,717,415.4894,714,849.2724,164,638.3524,101,313.51
经营活动现金流入小计231,460,127.861,468,983,571.951,020,341,516.43627,493,756.06
购买商品、接受劳务支付的现金314,267,943.961,024,766,488.85705,469,530.1473,205,953.23
支付给职工以及为职工支付的现金24,437,205.75141,755,933.2283,692,696.3254,125,662.62
支付的各项税费19,614,809.43115,886,909.9892,225,418.7666,616,787.54
支付其他与经营活动有关的现金56,069,051.1966,611,098.1975,314,596.0140,614,525.24
经营活动现金流出小计414,389,010.331,349,020,430.24956,702,241.19634,562,928.63
经营活动产生的现金流量净额-182,928,882.47119,963,141.7163,639,275.24-7,069,172.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--269,000,000189,000,00055,000,000
取得投资收益收到的现金--1,392,039.681,502,589.69705,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,100726,218.91684,868.91679,936
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,239,832.5710,239,832.57--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,100281,358,091.16201,427,291.1756,385,894.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,263,743.5161,602,865.647,685,984.6933,334,271.38
投资支付的现金--269,000,000189,000,000122,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,263,743.51330,602,865.6236,685,984.69155,334,271.38
投资活动产生的现金流量净额-3,261,643.51-49,244,774.44-35,258,693.52-98,948,376.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金134,267,461.1397,473,004.52365,452,481.33280,842,216.67
收到其他与筹资活动有关的现金31,747,066.631,200,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计166,014,527.73398,673,004.52365,452,481.33280,842,216.67
偿还债务支付的现金40,000,000369,387,825.22299,950,041.89232,455,261.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,018,434.9728,624,381.8124,103,089.7412,071,882.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金696,179.8836,403,435.6244,295,429.5918,737,097.49
筹资活动现金流出小计44,714,614.85434,415,642.65368,348,561.22263,264,241.77
筹资活动产生的现金流量净额121,299,912.88-35,742,638.13-2,896,079.8917,577,974.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-64,890,613.134,975,729.1425,484,501.83-88,439,574.16
期初现金及现金等价物余额372,408,666.45337,432,937.31337,432,937.31337,432,937.31
期末现金及现金等价物余额307,518,053.35372,408,666.45362,917,439.14248,993,363.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--74,568,620.34--48,185,982.04
加:资产减值准备--1,884,124.07--11,519,614.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,397,566.46--14,113,950.33
无形资产摊销--895,295.6--448,897.8
长期待摊费用摊销--6,396,991.09--2,854,233.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---526,477.07---1,496,034.45
固定资产报废损失--145,261.17--30,925.5
公允价值变动损失--724,793.53----
财务费用--27,762,683.93--12,374,336.31
投资损失---4,977,413.45---705,958.89
递延所得税资产减少---2,393,467.32----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--74,545,279.86--78,056,630.96
经营性应收项目的减少---404,213,789.7---51,822,261.28
经营性应付项目的增加--292,131,429.4---120,629,488.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--119,963,141.71---7,069,172.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--372,408,666.45--248,993,363.15
减:现金的期初余额--337,432,937.31--337,432,937.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--34,975,729.14---88,439,574.16
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