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富奥股份

(000030)

  

流通市值:138.68亿  总市值:142.67亿
流通股本:17.60亿   总股本:18.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,786,688,545.567,080,256,226.444,846,065,111.433,148,322,117.56
收到的税费返还667,852.1610,891,523.2210,311,470.541,982,541.33
收到其他与经营活动有关的现金14,987,718.84114,540,94097,789,575.8582,011,062.89
经营活动现金流入小计1,802,344,116.567,205,688,689.664,954,166,157.823,232,315,721.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,074,660.084,985,087,725.043,667,612,437.322,432,612,803.98
支付给职工以及为职工支付的现金252,101,493.031,104,641,535.1773,938,079.65525,235,458.59
支付的各项税费50,391,789.77344,000,730.42247,146,121.18162,331,440.13
支付其他与经营活动有关的现金88,446,099.88405,798,277.54287,314,475.5201,869,624.79
经营活动现金流出小计1,640,014,042.766,839,528,268.14,976,011,113.653,322,049,327.49
经营活动产生的现金流量净额162,330,073.8366,160,421.56-21,844,955.83-89,733,605.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,820,000----
取得投资收益收到的现金--580,323,540.1422,477,273.45353,277,273.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
486102,924,459.45102,471,387.5101,768,448.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,691,994.2831,010,126.5929,544,305.4621,234,322.8
投资活动现金流入小计5,692,480.28718,078,126.14554,492,966.41476,280,044.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,470,528.45581,171,795.18439,736,093.01278,956,779.68
投资支付的现金--134,615,000134,615,000112,115,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,040,590.45145,650,821.64----
投资活动现金流出小计122,511,118.9861,437,616.82574,351,093.01391,071,779.68
投资活动产生的现金流量净额-116,818,638.62-143,359,490.68-19,858,126.685,208,265.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,881,458.94291,183,146.8212,942,761.88131,104,731.29
收到其他与筹资活动有关的现金--130,000,000100,000,000100,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计82,881,948.94483,058,146.8374,817,761.88292,979,731.29
偿还债务支付的现金102,164,289.5237,474,286.26173,474,286.2668,794,459.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,874,944.65284,242,452.01279,756,302.85268,258,198.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,732,184.63398,494,859.2369,255,773.78343,200,074.09
筹资活动现金流出小计113,771,418.78920,211,597.47822,486,362.89680,252,731.58
筹资活动产生的现金流量净额-30,889,469.84-437,153,450.67-447,668,601.01-387,273,000.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响52,672.26-1,762,671.3-1,711,879.66-1,790,262.01
现金及现金等价物净增加额14,674,637.6-216,115,191.09-491,083,563.1-393,588,602.94
期初现金及现金等价物余额1,373,724,910.941,589,840,102.031,589,840,102.031,589,840,102.03
期末现金及现金等价物余额1,388,399,548.541,373,724,910.941,098,756,538.931,196,251,499.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--883,237,279.07--418,149,389.66
加:资产减值准备--14,575,137.79---5,893,521.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--267,653,650.41--132,088,248.29
无形资产摊销--27,849,447.44--14,061,914.78
长期待摊费用摊销--1,404,033.97--88,821.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,461.73--267,591.06
固定资产报废损失--1,559,617.68----
公允价值变动损失--------
财务费用---11,862,630.25---6,958,660.22
投资损失---582,012,326.02---259,161,339.63
递延所得税资产减少--3,294,182.52---7,983,469.43
递延所得税负债增加--13,747,844.83--9,848,550.18
存货的减少---231,714,275.51---62,414,059.46
经营性应收项目的减少---662,021,652.77---538,453,751.37
经营性应付项目的增加--634,020,999.13--212,556,773.49
未确认的投资损失--------
其他--6,453,575--4,069,906.98
经营活动产生的现金流量净额--366,160,421.56---89,733,605.71
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,373,724,910.94--1,196,251,499.09
减:现金的期初余额--1,589,840,102.03--1,589,840,102.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---216,115,191.09---393,588,602.94
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