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神州数码

(000034)

  

流通市值:137.73亿  总市值:185.56亿
流通股本:4.85亿   总股本:6.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,391,565,328.7448,517,345,203.4725,850,376,962.5991,461,552,741.92
收到的税费返还7,510,252.63,385,349.35155,562.2110,987,400.41
收到其他与经营活动有关的现金70,615,664.2658,206,515.213,088,671.1271,152,505.39
经营活动现金流入小计71,469,691,245.648,578,937,068.0325,853,621,195.9291,543,692,647.72
购买商品、接受劳务支付的现金68,282,539,655.5547,033,625,675.3324,801,776,348.5188,136,002,573.55
支付给职工以及为职工支付的现金756,899,242.41530,805,104.05243,765,671.53953,843,346.1
支付的各项税费561,967,940.77386,993,437.7207,688,697.1800,969,725.8
支付其他与经营活动有关的现金816,227,623.95469,686,823.17335,546,253.171,292,337,384.73
经营活动现金流出小计70,417,634,462.6848,421,111,040.2525,588,776,970.3191,183,153,030.18
经营活动产生的现金流量净额1,052,056,782.92157,826,027.78264,844,225.61360,539,617.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金106,750,00096,750,000--110,632,096.58
取得投资收益收到的现金174,151,699.93172,351,619.79374,793.9520,794,490.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,251,836.991,418,175.781,965.325,505,411.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计282,153,536.92270,519,795.49456,759.27136,931,998.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,028,598.8864,168,427.1722,384,584.551,430,792,211.31
投资支付的现金48,607,182.2338,152,698.038,158,598.93213,700,712.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------201,122.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计141,635,781.11102,321,125.230,543,183.481,644,694,045.66
投资活动产生的现金流量净额140,517,755.81168,198,670.29-30,086,424.21-1,507,762,046.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,935,084,489.389,350,999,845.443,460,133,528.5417,040,458,676.91
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,966,168,989.489,382,084,345.543,460,133,528.5417,040,458,676.91
偿还债务支付的现金13,576,277,718.248,649,237,890.333,391,338,671.5315,653,265,713.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金721,277,444.77551,189,732.15165,391,685.53703,729,511.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,883,047.6650,193,121.7650,193,121.7621,358,777.95
筹资活动现金流出小计14,365,438,210.679,250,620,744.243,606,923,478.8216,378,354,002.44
筹资活动产生的现金流量净额-399,269,221.19131,463,601.3-146,789,950.28662,104,674.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,373,074.44-1,224,972.494,055,266.88-7,005,504.32
现金及现金等价物净增加额790,932,243.1456,263,326.8892,023,118-492,123,259.02
期初现金及现金等价物余额978,621,437.86978,621,437.86978,621,437.861,470,744,696.88
期末现金及现金等价物余额1,769,553,680.961,434,884,764.741,070,644,555.86978,621,437.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--396,737,540.71--516,026,502.55
加:资产减值准备--127,412,956.4--16,658,750.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,440,723--44,720,993.07
无形资产摊销--4,811,786.9--9,614,196.08
长期待摊费用摊销--3,558,589.45--8,463,042.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---952,074.9---694,540.29
固定资产报废损失--241,864.99--2,162,064.54
公允价值变动损失--33,135,170.33---3,000,955.82
财务费用--303,549,118.58--679,344,459.74
投资损失---166,648,348.9---59,165,681.72
递延所得税资产减少---175,334,392.98---70,540,466.77
递延所得税负债增加--4,660,721.05---17,612,332.76
存货的减少---1,699,476,562.21--283,600,347.83
经营性应收项目的减少--1,116,589,304.07---1,820,382,844.14
经营性应付项目的增加--192,099,631.29--771,346,082.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--157,826,027.78--360,539,617.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,426,884,764.74--969,621,437.86
减:现金的期初余额--968,621,437.86--1,470,744,696.88
现金等价物的期末余额--8,000,000--9,000,000
减:现金等价物的期初余额--10,000,000----
现金及现金等价物净增加额--456,263,326.88---492,123,259.02
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