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神州数码

(000034)

  

流通市值:112.87亿  总市值:153.44亿
流通股本:4.81亿   总股本:6.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,969,790,291.3298,647,311,679.9371,391,565,328.7448,517,345,203.47
收到的税费返还1,352,089.169,487,132.347,510,252.63,385,349.35
收到其他与经营活动有关的现金24,430,701.7494,225,859.870,615,664.2658,206,515.21
经营活动现金流入小计18,995,573,082.2298,751,024,672.0771,469,691,245.648,578,937,068.03
购买商品、接受劳务支付的现金17,506,838,300.5494,255,703,519.2668,282,539,655.5547,033,625,675.33
支付给职工以及为职工支付的现金239,407,575.45981,995,155.19756,899,242.41530,805,104.05
支付的各项税费132,008,757.58701,794,695.67561,967,940.77386,993,437.7
支付其他与经营活动有关的现金121,966,444.021,311,902,601.63816,227,623.95469,686,823.17
经营活动现金流出小计18,000,221,077.5997,251,395,971.7570,417,634,462.6848,421,111,040.25
经营活动产生的现金流量净额995,352,004.631,499,628,700.321,052,056,782.92157,826,027.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--244,957,757106,750,00096,750,000
取得投资收益收到的现金6,047,093.9264,121,425.71174,151,699.93172,351,619.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,324.71,759,427.691,251,836.991,418,175.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,049,418.62310,838,610.4282,153,536.92270,519,795.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,383,053.8131,629,023.7893,028,598.8864,168,427.17
投资支付的现金13,807,573.0337,893,397.348,607,182.2338,152,698.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--30,000,000----
投资活动现金流出小计47,190,626.83199,522,421.08141,635,781.11102,321,125.2
投资活动产生的现金流量净额-41,141,208.21111,316,189.32140,517,755.81168,198,670.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,172,408,756.6520,344,849,093.4913,935,084,489.389,350,999,845.44
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,172,408,756.6520,375,933,593.5913,966,168,989.489,382,084,345.54
偿还债务支付的现金4,490,128,749.618,892,078,473.7713,576,277,718.248,649,237,890.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,161,878.85927,793,740721,277,444.77551,189,732.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金142,911.669,367,075.0467,883,047.6650,193,121.76
筹资活动现金流出小计4,708,433,540.0519,889,239,288.8114,365,438,210.679,250,620,744.24
筹资活动产生的现金流量净额-536,024,783.4486,694,304.78-399,269,221.19131,463,601.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,738,965.88-984,950.77-2,373,074.44-1,224,972.49
现金及现金等价物净增加额422,924,978.92,096,654,243.65790,932,243.1456,263,326.88
期初现金及现金等价物余额3,075,275,681.51978,621,437.86978,621,437.86978,621,437.86
期末现金及现金等价物余额3,498,200,660.413,075,275,681.511,769,553,680.961,434,884,764.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--701,657,307.51--396,737,540.71
加:资产减值准备---19,934,952.66--127,412,956.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,987,880.39--17,440,723
无形资产摊销--9,725,988.34--4,811,786.9
长期待摊费用摊销--5,808,527.96--3,558,589.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,546,957.87---952,074.9
固定资产报废损失--2,111,753.57--241,864.99
公允价值变动损失---37,245,054.2--33,135,170.33
财务费用--459,505,264.8--303,549,118.58
投资损失---59,517,156.32---166,648,348.9
递延所得税资产减少---80,439,303.02---175,334,392.98
递延所得税负债增加--37,945,933.91--4,660,721.05
存货的减少---2,596,076,196.29---1,699,476,562.21
经营性应收项目的减少--1,796,201,827.78--1,116,589,304.07
经营性应付项目的增加--1,184,714,931.04--192,099,631.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,499,628,700.32--157,826,027.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,075,275,681.51--1,426,884,764.74
减:现金的期初余额--968,621,437.86--968,621,437.86
现金等价物的期末余额------8,000,000
减:现金等价物的期初余额--10,000,000--10,000,000
现金及现金等价物净增加额--2,096,654,243.65--456,263,326.88
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