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神州数码

(000034)

  

流通市值:84.77亿  总市值:103.85亿
流通股本:5.39亿   总股本:6.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,658,111,884.2862,649,880,093.6327,134,815,896.7101,248,863,150.88
收到的税费返还18,683,072.326,307,070.812,905,805.295,427,688.5
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计94,799,007,319.5262,954,241,565.5227,220,579,298.81101,325,601,327.67
购买商品、接受劳务支付的现金91,884,200,565.6461,181,110,263.7226,034,915,906.4896,836,079,976.62
支付给职工以及为职工支付的现金996,239,315.93654,537,112.59292,775,991.641,006,542,736.64
支付的各项税费708,690,370.72494,617,980.65135,328,008.52788,251,801.67
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计94,564,040,139.9662,908,176,186.6926,739,838,698.4699,868,681,184.11
经营活动产生的现金流量净额234,967,179.5646,065,378.83480,740,600.351,456,920,143.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金460,050,512.61460,050,512.61100,000--
取得投资收益收到的现金19,093,677.779,160,121.543,650,340.3530,529,265.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,709,895.72516,407.06493,113.2312,749,871.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计490,505,899.67478,378,854.784,243,453.5863,807,542.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,021,809.17153,879,934.6378,859,205.53304,496,376.64
投资支付的现金421,865,145.19414,094,704.07271,516,482.57215,957,529.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计701,886,954.36567,974,638.7350,375,688.1520,453,906.23
投资活动产生的现金流量净额-211,381,054.69-89,595,783.92-346,132,234.52-456,646,363.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,779,790,463.349,104,188,572.824,801,497,566.3119,134,756,924.47
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,643,619,008.7410,157,006,991.665,803,143,149.5719,218,076,001.8
偿还债务支付的现金12,018,746,606.178,848,952,067.484,332,759,728.1318,945,458,869.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金676,536,366.19577,145,621.7174,540,789.04793,709,609.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,794,589,144.859,504,538,186.734,584,399,898.9419,927,829,712.03
筹资活动产生的现金流量净额849,029,863.89652,468,804.931,218,743,250.63-709,753,710.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,304,096.3-7,111,264.222,115,314.19-27,744,847.87
现金及现金等价物净增加额870,311,892.46601,827,135.621,355,466,930.65262,775,221.57
期初现金及现金等价物余额3,338,050,903.083,338,050,903.083,338,050,903.083,075,275,681.51
期末现金及现金等价物余额4,208,362,795.543,939,878,038.74,693,517,833.733,338,050,903.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---146,011,741.19--624,100,020.59
加:资产减值准备--90,980,122.97---21,093,299.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,862,783.19--48,727,091.03
无形资产摊销--5,062,858.19--9,963,998.93
长期待摊费用摊销--2,534,263.68--7,252,793.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,743.24---12,001,122.16
固定资产报废损失--443,555.72--1,562,047.73
公允价值变动损失--20,106,216.56--84,209,133.11
财务费用--200,902,421.52--193,751,207.69
投资损失--510,557,691.11--109,396,819.64
递延所得税资产减少---263,796,530.67---81,917,670.98
递延所得税负债增加---7,160,280.82--2,733,157.72
存货的减少---627,166,541.13---266,056,807.66
经营性应收项目的减少---593,982,509.62---403,608,604.54
经营性应付项目的增加--709,856,042.73--982,222,871.19
未确认的投资损失--------
其他--15,419,119.01--91,152,023.21
经营活动产生的现金流量净额--46,065,378.83--1,456,920,143.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,852,608,738.7--3,338,050,903.08
减:现金的期初余额--3,338,050,903.08--3,075,275,681.51
现金等价物的期末余额--87,269,300----
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--601,827,135.62--262,775,221.57
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