当前位置:首页 - 行情中心 - 神州数码(000034) - 财务分析 - 现金流量表

神州数码

(000034)

13.08

0.26  (2.03%)

今开:12.76最高:13.22成交:6.68万手 市盈:0.00 上证指数:2823.82   0.29%2019-08-16
昨收:12.82 最低:12.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9060.92  0.57%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,461,552,741.9260,887,570,121.2538,406,654,519.318,588,241,330.13
收到的税费返还10,987,400.414,029,226.472,660,608.342,061,081.8
收到其他与经营活动有关的现金71,152,505.39296,323,568.25281,717,955.3312,516,975.92
经营活动现金流入小计91,543,692,647.7261,187,922,915.9738,691,033,082.9718,602,819,387.85
购买商品、接受劳务支付的现金88,136,002,573.5558,260,965,088.5336,506,575,643.2717,793,446,256.79
支付给职工以及为职工支付的现金953,843,346.1729,994,984.62509,511,094.4250,841,651.01
支付的各项税费800,969,725.8619,622,965.68476,653,103.54295,730,887.69
支付其他与经营活动有关的现金1,292,337,384.73946,478,701.4654,438,657.23415,501,638.5
经营活动现金流出小计91,183,153,030.1860,557,061,740.2338,147,178,498.4418,755,520,433.99
经营活动产生的现金流量净额360,539,617.54630,861,175.74543,854,584.53-152,701,046.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金110,632,096.58111,632,096.5866,500,00149,500,000
取得投资收益收到的现金20,794,490.9714,118,897.3510,219,583.515,784,149.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,505,411.42,282,974.592,138,485.77782,061.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计136,931,998.95128,033,968.5278,858,070.2856,066,210.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,430,792,211.311,410,658,507.8126,035,263.083,473,111.57
投资支付的现金213,700,712.1189,781,450.78180,067,988.7895,291,610.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额201,122.25------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,644,694,045.661,600,439,958.59206,103,251.8698,764,721.89
投资活动产生的现金流量净额-1,507,762,046.71-1,472,405,990.07-127,245,181.58-42,698,511.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,040,458,676.9112,214,843,453.288,905,638,369.924,093,889,502.78
收到其他与筹资活动有关的现金------31,382,806.26
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,040,458,676.9112,214,843,453.288,905,638,369.924,125,272,309.04
偿还债务支付的现金15,653,265,713.4310,743,791,794.687,661,951,281.163,766,114,432.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金703,729,511.06527,293,766.02336,756,099.11177,574,162.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,358,777.959,108,540.67,164,792.543,682,269.48
筹资活动现金流出小计16,378,354,002.4411,280,194,101.38,005,872,172.813,947,370,863.93
筹资活动产生的现金流量净额662,104,674.47934,649,351.98899,766,197.11177,901,445.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,005,504.323,129,860.39-4,152,031.42-11,614,141.84
现金及现金等价物净增加额-492,123,259.0296,234,398.041,312,223,568.64-29,112,254.57
期初现金及现金等价物余额1,470,744,696.881,470,744,696.881,470,744,696.881,470,744,696.88
期末现金及现金等价物余额978,621,437.861,566,979,094.922,782,968,265.521,441,632,442.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润516,026,502.55--269,144,473.51--
加:资产减值准备16,658,750.08--98,189,917.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,720,993.07--23,045,260.22--
无形资产摊销9,614,196.08--4,807,098.11--
长期待摊费用摊销8,463,042.3--3,066,169.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-694,540.29---750,424.07--
固定资产报废损失2,162,064.54--756,484.12--
公允价值变动损失-3,000,955.82---24,167,587.11--
财务费用679,344,459.74--286,327,282.15--
投资损失-59,165,681.72---8,910,037.48--
递延所得税资产减少-70,540,466.77---56,990,026.67--
递延所得税负债增加-17,612,332.76--22,434,879.7--
存货的减少283,600,347.83---110,354,307.91--
经营性应收项目的减少-1,820,382,844.14--379,908,128.9--
经营性应付项目的增加771,346,082.85---342,652,725.96--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额360,539,617.54--543,854,584.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额969,621,437.86--2,782,968,265.52--
减:现金的期初余额1,470,744,696.88--1,470,744,696.88--
现金等价物的期末余额9,000,000------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-492,123,259.02--1,312,223,568.64--
TOP↑