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华联控股

(000036)

  

流通市值:61.97亿  总市值:62.18亿
流通股本:14.79亿   总股本:14.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,367,436.873,520,599,633.862,993,657,538.611,915,070,540.27
收到的税费返还----51,580.1851,580.18
收到其他与经营活动有关的现金21,807,002.58119,027,290.61125,228,854.2474,843,666.72
经营活动现金流入小计339,174,439.453,639,626,924.473,118,937,973.031,989,965,787.17
购买商品、接受劳务支付的现金114,026,044.56804,545,331.48654,785,274.68480,583,549.97
支付给职工以及为职工支付的现金43,528,970.67148,237,930.68103,315,278.9171,708,509.68
支付的各项税费170,648,725.661,023,912,224.67899,181,733.01746,279,878.95
支付其他与经营活动有关的现金33,070,731.27164,743,260.06128,113,674.1872,010,153.84
经营活动现金流出小计361,274,472.162,141,438,746.891,785,395,960.781,370,582,092.44
经营活动产生的现金流量净额-22,100,032.711,498,188,177.581,333,542,012.25619,383,694.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金759,000,0003,511,000,0001,523,000,0001,122,000,000
取得投资收益收到的现金6,006,741.3731,861,283.622,370,834.3413,945,783.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计765,006,741.373,542,861,283.61,545,370,834.341,135,945,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,157.815,998,835.965,821,894.264,826,727.39
投资支付的现金420,000,0003,806,001,0001,849,000,0001,269,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计420,175,157.813,811,999,835.961,854,821,894.261,273,826,727.39
投资活动产生的现金流量净额344,831,583.56-269,138,552.36-309,451,059.92-137,880,943.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,160,000,0001,160,000,000674,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,160,000,0001,160,000,000674,800,000
偿还债务支付的现金--765,600,000744,800,000744,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,684,860.29794,540,509.17762,328,445.38732,638,201.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,684,860.291,560,140,509.171,507,128,445.381,477,438,201.93
筹资活动产生的现金流量净额-31,684,860.29-400,140,509.17-347,128,445.38-802,638,201.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--3,638.05----
现金及现金等价物净增加额291,046,690.56828,912,754.1676,962,506.95-321,135,450.66
期初现金及现金等价物余额5,426,509,463.974,597,596,709.874,597,596,709.874,597,596,709.87
期末现金及现金等价物余额5,717,556,154.535,426,509,463.975,274,559,216.824,276,461,259.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--891,033,545.45--499,321,423.15
加:资产减值准备--21,087.11--344,301.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--49,971,402.47--24,891,361.73
无形资产摊销--1,326,684.38--626,860.5
长期待摊费用摊销--11,770,579.18--5,597,323.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--32,405,258.67---2,651,584.51
投资损失---15,302,372.11---2,552,258.58
递延所得税资产减少---198,561,025.57---91,124,104.23
递延所得税负债增加--------
存货的减少--142,953,443.42---48,458,411.62
经营性应收项目的减少---38,456,370.91--23,541,305.2
经营性应付项目的增加--621,025,945.49--209,847,478.34
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,498,188,177.58--619,383,694.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,426,509,463.97--4,276,461,259.21
减:现金的期初余额--4,597,596,709.87--4,597,596,709.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--828,912,754.1---321,135,450.66
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