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深南电A

(000037)

  

流通市值:53.61亿  总市值:95.36亿
流通股本:3.39亿   总股本:6.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,328,078.581,331,274,801.35848,802,603.75428,898,326.58
收到的税费返还171,207.013,984,9022,265,516.011,346,224.12
收到其他与经营活动有关的现金13,182,662.6178,737,812.6681,128,387.2170,033,512.82
经营活动现金流入小计282,681,948.21,413,997,516.01932,196,506.97500,278,063.52
购买商品、接受劳务支付的现金191,188,380.26968,845,362.61672,227,412.68333,819,040.13
支付给职工以及为职工支付的现金34,694,210.48144,365,094.41109,524,288.4866,444,597.8
支付的各项税费21,136,774.9540,161,219.7825,755,985.7517,292,868.12
支付其他与经营活动有关的现金13,638,958.157,681,930.641,126,489.6326,504,180.58
经营活动现金流出小计260,658,323.791,211,053,607.4848,634,176.54444,060,686.63
经营活动产生的现金流量净额22,023,624.41202,943,908.6183,562,330.4356,217,376.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金178,000,00032,000,000----
取得投资收益收到的现金191,275.066,273.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,990,1452,007,5601,989,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,489,600----
投资活动现金流入小计178,191,275.0635,486,018.972,007,5601,989,560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,147,254.5675,242,132.7850,097,147.1522,830,724.69
投资支付的现金110,000,000118,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,147,254.56193,242,132.7850,097,147.1522,830,724.69
投资活动产生的现金流量净额66,044,020.5-157,756,113.81-48,089,587.15-20,841,164.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金86,000,0001,460,000,0001,060,000,000730,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--5,170,0007,303,338.867,303,338.86
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计86,000,0001,465,170,0001,067,303,338.86737,303,338.86
偿还债务支付的现金50,000,0001,605,940,0001,017,000,000634,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,406,836.8447,992,661.3238,218,910.0523,755,459.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,406,836.841,653,932,661.321,055,218,910.05657,755,459.28
筹资活动产生的现金流量净额26,593,163.16-188,762,661.3212,084,428.8179,547,879.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响99,323.49108,255.78187,479.313,136.95
现金及现金等价物净增加额114,760,131.56-143,466,610.7447,744,651.4114,927,228.73
期初现金及现金等价物余额771,490,000.96914,956,611.7914,956,611.7914,956,611.7
期末现金及现金等价物余额886,250,132.52771,490,000.96962,701,263.11,029,883,840.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,692,942.62---33,069,503.64
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--105,561,161.38----
无形资产摊销--2,429,067.75--1,232,100.02
长期待摊费用摊销--85,542.87--22,548.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--279,099.94--417,926.32
固定资产报废损失--248,009.08----
公允价值变动损失--------
财务费用--48,887,169.51--23,542,971.21
投资损失--1,429,841.92--677,552.37
递延所得税资产减少---134,725.43----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,650,701.78--278,786.02
经营性应收项目的减少---34,099,159.37--4,043,360.79
经营性应付项目的增加--13,462,259.61--14,269,806.04
未确认的投资损失--------
其他--32,895,424.19----
经营活动产生的现金流量净额--202,943,908.61--56,217,376.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--381,490,000.96--1,029,883,840.43
减:现金的期初余额--574,956,611.7--914,956,611.7
现金等价物的期末余额--390,000,000----
减:现金等价物的期初余额--340,000,000----
现金及现金等价物净增加额---143,466,610.74--114,927,228.73
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