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深南电A

(000037)

  

流通市值:25.42亿  总市值:45.21亿
流通股本:3.39亿   总股本:6.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金675,897,196.2455,910,102.7682,084,455.921,108,562,507.27
收到的税费返还188,709.78188,709.787,103.131,601,602.02
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计804,537,620.37471,976,873.3688,394,424.421,156,114,679.3
购买商品、接受劳务支付的现金527,469,088.56287,613,597.5671,066,272.78631,546,077.17
支付给职工以及为职工支付的现金122,280,677.5879,004,549.1538,454,030.92144,256,547.88
支付的各项税费19,725,145.8311,130,068.185,681,683.8961,168,879.09
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计715,405,865.33403,056,160.37127,278,019.92895,389,270.28
经营活动产生的现金流量净额89,131,755.0468,920,712.99-38,883,595.5260,725,409.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----106,112,417.65--
取得投资收益收到的现金30,956,484.6613,595,677.644,547,859.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,812,386.51,812,386.51,812,386.5540
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,412,836.98
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,768,871.1620,408,064.14117,472,663.6140,321,341.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,568,790.3628,044,760.216,624,479.7118,670,897.05
投资支付的现金484,899,242.63434,905,964.38--510,190,094.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计514,468,032.99462,950,724.5816,624,479.71528,860,991.95
投资活动产生的现金流量净额-476,699,161.83-442,542,660.44100,848,183.9-488,539,650.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金796,391,840.8514,022,740.888,262,740.81,148,033,285
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计796,434,323.8514,065,223.888,262,740.81,318,118,917.79
偿还债务支付的现金716,780,638.58438,233,285320,733,2851,056,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,447,130.0214,928,444.24,205,253.7539,905,513.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计739,227,768.6453,161,729.2328,883,490.751,096,793,475.57
筹资活动产生的现金流量净额57,206,555.260,903,494.6-240,620,749.95221,325,442.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-38,277.97-59,561.8939,881.22-399,929.82
现金及现金等价物净增加额-330,399,129.56-312,778,014.74-178,616,280.33-6,888,728.75
期初现金及现金等价物余额764,601,272.21764,601,272.21764,601,272.21771,490,000.96
期末现金及现金等价物余额434,202,142.65451,823,257.47585,984,991.88764,601,272.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---761,593.85--67,924,788.49
加:资产减值准备------43,718,679.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,944,215.6--71,493,650.27
无形资产摊销--420,194.42--908,122.77
长期待摊费用摊销---683,491.47--261,513.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---974,699.74--1,109,128.91
固定资产报废损失--25,388--34,990
公允价值变动损失--------
财务费用--10,341,998.05--32,014,803.26
投资损失---12,828,359.95--27,809,087.38
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---962,540.21--22,175,312.08
经营性应收项目的减少---376,080,479.26--47,614,892.79
经营性应付项目的增加--425,480,081.4---39,612,534.43
未确认的投资损失--------
其他-------14,727,025.59
经营活动产生的现金流量净额--68,920,712.99--260,725,409.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--436,470,238.63--397,101,272.21
减:现金的期初余额--397,101,272.21--381,490,000.96
现金等价物的期末余额--15,353,018.84--367,500,000
减:现金等价物的期初余额--367,500,000--390,000,000
现金及现金等价物净增加额---312,778,014.74---6,888,728.75
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