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中洲控股

(000042)

  

流通市值:64.56亿  总市值:64.82亿
流通股本:6.62亿   总股本:6.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,866,380,981.348,258,296,718.187,635,897,985.624,997,631,977.06
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金208,400,846.77792,576,768.73836,990,607.7536,588,037.32
经营活动现金流入小计2,074,781,828.119,050,873,486.918,472,888,593.325,534,220,014.38
购买商品、接受劳务支付的现金945,583,556.976,470,518,582.684,836,502,212.543,976,981,102.52
支付给职工以及为职工支付的现金161,641,753.54528,790,381.94388,219,445.26275,444,738.76
支付的各项税费154,626,604.331,658,556,053.95943,823,095.97710,201,581.93
支付其他与经营活动有关的现金187,891,861.261,235,599,264.24702,934,059.41654,413,273.7
经营活动现金流出小计1,449,743,776.19,893,464,282.816,871,478,813.185,617,040,696.91
经营活动产生的现金流量净额625,038,052.01-842,590,795.91,601,409,780.14-82,820,682.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,159,373.2712,593,635.6991,406,492.5991,406,492.59
取得投资收益收到的现金--9,059,609.6423,188,339.2114,923,432.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,0003,705,556108,0138,613
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,000,0005,000,000
收到其他与投资活动有关的现金756,104,354.768,952,006,313.8912,740,293,011.39,529,805,411.33
投资活动现金流入小计761,295,728.038,977,365,115.2212,859,995,856.19,641,143,949.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金868,276.12549,432,305.0827,442,695.66,801,608.55
投资支付的现金69,214,54836,141,300173,465,302.3399,835,302.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金755,000,0009,349,754,659.4411,005,161,401.338,215,000,000
投资活动现金流出小计825,082,824.129,935,328,264.5211,206,069,399.268,321,636,910.88
投资活动产生的现金流量净额-63,787,096.09-957,963,149.31,653,926,456.841,319,507,038.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,312,000,0007,166,525,7363,288,328,796.781,419,338,560
收到其他与筹资活动有关的现金2,518,260.331,143,169,468.841,003,652,471.99772,632,352.74
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,314,518,260.338,310,185,204.844,292,115,343.792,192,104,387.76
偿还债务支付的现金723,102,195.795,960,919,155.795,226,286,376.271,964,600,764.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,509,155.721,140,315,796.75919,946,758.45707,684,303.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金416,540,972.411,390,173,033.51,020,616,812.85611,557,058.45
筹资活动现金流出小计1,367,152,323.928,491,407,986.047,166,849,947.573,283,842,126.94
筹资活动产生的现金流量净额-52,634,063.59-181,222,781.2-2,874,734,603.78-1,091,737,739.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-29,304.51-34,130.77,926,386.981,250,828.45
现金及现金等价物净增加额508,587,587.82-1,981,810,857.1388,528,020.18146,199,444.93
期初现金及现金等价物余额2,797,691,504.084,779,502,361.184,319,943,623.814,319,943,623.81
期末现金及现金等价物余额3,306,279,091.92,797,691,504.084,708,471,643.994,466,143,068.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--673,559,087.99--709,595,831.09
加:资产减值准备--448,751,879.94--984,510.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--2,793,906.63--2,231,252.02
长期待摊费用摊销--10,668,943.54--7,910,908.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---606,515.68---7,653
固定资产报废损失------31,088.77
公允价值变动损失--------
财务费用--489,239,424.77--438,854,529.57
投资损失---846,969,597.38---57,844,051.84
递延所得税资产减少---281,509,284.09---40,663,530.16
递延所得税负债增加--301,254,385.18--1,947,058.64
存货的减少---3,423,937,657.27--402,840,683.17
经营性应收项目的减少--273,788,055.68---3,104,052,897.2
经营性应付项目的增加--1,314,220,450.69--1,451,327,068.39
未确认的投资损失--------
其他------2,031,000
经营活动产生的现金流量净额---842,590,795.9---82,820,682.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,797,691,504.08--4,466,143,068.74
减:现金的期初余额--4,779,502,361.18--4,319,943,623.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,981,810,857.1--146,199,444.93
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