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中洲控股

(000042)

9.61

0.11  (1.16%)

今开:9.50最高:9.68成交:1.13万手 市盈:0.00 上证指数:2924.20   0.79%2019-07-19
昨收:9.50 最低:9.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9228.55  0.81%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,635,897,985.624,997,631,977.062,188,664,650.359,885,672,303.8
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金836,990,607.7536,588,037.32499,851,955.53603,631,714.03
经营活动现金流入小计8,472,888,593.325,534,220,014.382,688,516,605.8810,489,304,017.83
购买商品、接受劳务支付的现金4,836,502,212.543,976,981,102.521,806,071,312.5413,582,648,512.39
支付给职工以及为职工支付的现金388,219,445.26275,444,738.76133,097,355.29401,459,814.32
支付的各项税费943,823,095.97710,201,581.93236,872,526.081,047,781,353.56
支付其他与经营活动有关的现金702,934,059.41654,413,273.7771,708,239.24641,469,957.21
经营活动现金流出小计6,871,478,813.185,617,040,696.912,947,749,433.1515,673,359,637.48
经营活动产生的现金流量净额1,601,409,780.14-82,820,682.53-259,232,827.27-5,184,055,619.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金91,406,492.5991,406,492.5984,120,85314,283,483.99
取得投资收益收到的现金23,188,339.2114,923,432.1514,923,432.1513,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
108,0138,6137,5541,131,960.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,000,0005,000,000893,381,150.88--
收到其他与投资活动有关的现金12,740,293,011.39,529,805,411.334,642,888.4824,060,456,707.36
投资活动现金流入小计12,859,995,856.19,641,143,949.07997,075,878.5124,088,872,151.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,442,695.66,801,608.551,913,350.960,417,202.6
投资支付的现金173,465,302.3399,835,302.33115,283,302.33282,247,622.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,005,161,401.338,215,000,000424,000,00025,240,944,204.45
投资活动现金流出小计11,206,069,399.268,321,636,910.88541,196,653.2325,583,609,029.95
投资活动产生的现金流量净额1,653,926,456.841,319,507,038.19455,879,225.28-1,494,736,878.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,288,328,796.781,419,338,560921,634,96012,129,303,424.82
收到其他与筹资活动有关的现金1,003,652,471.99772,632,352.74100,000,0001,871,900,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,292,115,343.792,192,104,387.761,021,656,12014,529,462,856.82
偿还债务支付的现金5,226,286,376.271,964,600,764.9881,770,9604,424,913,312.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金919,946,758.45707,684,303.59256,288,787.92937,181,287.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,020,616,812.85611,557,058.45143,845,813.821,749,060,205.97
筹资活动现金流出小计7,166,849,947.573,283,842,126.941,281,905,561.747,111,154,805.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,874,734,603.78-1,091,737,739.18-260,249,441.747,418,308,051.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,926,386.981,250,828.45-5,849,269.13-54,386,151.46
现金及现金等价物净增加额388,528,020.18146,199,444.93-69,452,312.86685,129,402.13
期初现金及现金等价物余额4,319,943,623.814,319,943,623.814,319,943,623.813,634,814,221.68
期末现金及现金等价物余额4,708,471,643.994,466,143,068.744,250,491,310.954,319,943,623.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--709,595,831.09--608,896,802.12
加:资产减值准备--984,510.97--45,924,178.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--2,231,252.02--4,078,832.32
长期待摊费用摊销--7,910,908.04--34,607,405.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,653--314,017.11
固定资产报废损失--31,088.77----
公允价值变动损失--------
财务费用--438,854,529.57--472,445,394.41
投资损失---57,844,051.84---80,178,096.44
递延所得税资产减少---40,663,530.16---184,777,311.44
递延所得税负债增加--1,947,058.64--6,608,790.93
存货的减少--402,840,683.17---6,610,026,457.22
经营性应收项目的减少---3,104,052,897.2--1,668,003,684.96
经营性应付项目的增加--1,451,327,068.39---1,343,520,501.94
未确认的投资损失--------
其他--2,031,000---3,268,288.13
经营活动产生的现金流量净额---82,820,682.53---5,184,055,619.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,466,143,068.74--4,319,943,623.81
减:现金的期初余额--4,319,943,623.81--3,634,814,221.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--146,199,444.93--685,129,402.13
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