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中洲控股

(000042)

  

流通市值:60.87亿  总市值:61.10亿
流通股本:6.62亿   总股本:6.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-03-312019-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,157,466,141.711,866,380,981.348,258,296,718.187,635,897,985.62
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金441,366,881.96208,400,846.77792,576,768.73836,990,607.7
经营活动现金流入小计6,598,833,023.672,074,781,828.119,050,873,486.918,472,888,593.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,582,140,342.71945,583,556.976,470,518,582.684,836,502,212.54
支付给职工以及为职工支付的现金385,630,536.17161,641,753.54528,790,381.94388,219,445.26
支付的各项税费1,036,913,004.64154,626,604.331,658,556,053.95943,823,095.97
支付其他与经营活动有关的现金476,875,763.39187,891,861.261,235,599,264.24702,934,059.41
经营活动现金流出小计6,481,559,646.911,449,743,776.19,893,464,282.816,871,478,813.18
经营活动产生的现金流量净额117,273,376.76625,038,052.01-842,590,795.91,601,409,780.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金268,767,203.475,159,373.2712,593,635.6991,406,492.59
取得投资收益收到的现金10,172,193.28--9,059,609.6423,188,339.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,65832,0003,705,556108,013
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0----5,000,000
收到其他与投资活动有关的现金13,594,749,008.38756,104,354.768,952,006,313.8912,740,293,011.3
投资活动现金流入小计13,873,759,063.13761,295,728.038,977,365,115.2212,859,995,856.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,801,596.16868,276.12549,432,305.0827,442,695.6
投资支付的现金28,500,00069,214,54836,141,300173,465,302.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,005,881.04------
支付其他与投资活动有关的现金13,635,100,000755,000,0009,349,754,659.4411,005,161,401.33
投资活动现金流出小计13,742,407,477.2825,082,824.129,935,328,264.5211,206,069,399.26
投资活动产生的现金流量净额131,351,585.93-63,787,096.09-957,963,149.31,653,926,456.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,706,000,0001,312,000,0007,166,525,7363,288,328,796.78
收到其他与筹资活动有关的现金5,004,519.722,518,260.331,143,169,468.841,003,652,471.99
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,711,004,519.721,314,518,260.338,310,185,204.844,292,115,343.79
偿还债务支付的现金5,241,516,547.72723,102,195.795,960,919,155.795,226,286,376.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金888,365,928.04227,509,155.721,140,315,796.75919,946,758.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,146,504,419.22416,540,972.411,390,173,033.51,020,616,812.85
筹资活动现金流出小计7,276,386,894.981,367,152,323.928,491,407,986.047,166,849,947.57
筹资活动产生的现金流量净额434,617,624.74-52,634,063.59-181,222,781.2-2,874,734,603.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-37,772.38-29,304.51-34,130.77,926,386.98
现金及现金等价物净增加额683,204,815.05508,587,587.82-1,981,810,857.1388,528,020.18
期初现金及现金等价物余额2,797,691,504.082,797,691,504.084,779,502,361.184,319,943,623.81
期末现金及现金等价物余额3,480,896,319.133,306,279,091.92,797,691,504.084,708,471,643.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----673,559,087.99--
加:资产减值准备----448,751,879.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销----2,793,906.63--
长期待摊费用摊销----10,668,943.54--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----606,515.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----489,239,424.77--
投资损失-----846,969,597.38--
递延所得税资产减少-----281,509,284.09--
递延所得税负债增加----301,254,385.18--
存货的减少-----3,423,937,657.27--
经营性应收项目的减少----273,788,055.68--
经营性应付项目的增加----1,314,220,450.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-----842,590,795.9--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----2,797,691,504.08--
减:现金的期初余额----4,779,502,361.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----1,981,810,857.1--
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