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中金岭南

(000060)

4.50

0.00  (0.00%)

今开:4.49最高:4.57成交:20.72万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:4.50 最低:4.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,718,646,644.864,868,544,569.0320,758,168,383.115,802,271,132.32
收到的税费返还688,761.35461,941.531,336,709.91,718,875.33
收到其他与经营活动有关的现金110,230,483.65162,727,258.13170,867,368.139,618,351.31
经营活动现金流入小计11,840,126,888.694,997,038,169.4621,028,591,709.2215,824,785,216.16
购买商品、接受劳务支付的现金9,770,554,278.724,319,942,462.8416,008,713,460.3112,521,190,518.52
支付给职工以及为职工支付的现金742,613,075.04369,001,582.561,507,918,969.881,086,127,550.65
支付的各项税费474,980,398.84301,546,142.11876,998,981.99584,587,946.08
支付其他与经营活动有关的现金101,978,733.19110,962,849.15181,788,879.49215,095,618.58
经营活动现金流出小计11,121,646,165.595,115,233,051.1718,559,348,882.4714,389,834,298.09
经营活动产生的现金流量净额718,480,723.1-118,194,881.712,469,242,826.751,434,950,918.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金610,310,200170,000,00081,500,00025,000,000
取得投资收益收到的现金50,924,531.7937,175,563.1436,793,296.9131,920,354.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
186,605.17100401,434,294.38397,653.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计661,421,336.96207,175,663.14519,727,591.2957,318,007.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金586,779,261.67250,508,619.161,546,432,349.07597,658,588.97
投资支付的现金285,857,591.8659,282,541.311,256,375,785.641,151,809,725.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金431,258,022.45150,000,000----
投资活动现金流出小计1,303,894,875.98459,791,160.472,802,808,134.711,749,468,314.74
投资活动产生的现金流量净额-642,473,539.02-252,615,497.33-2,283,080,543.42-1,692,150,307.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,046,779,064.441,662,416,949.674,252,926,738.11,568,279,224.83
收到其他与筹资活动有关的现金--14,764,348.09349,246,725.04340,616,435.36
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,046,779,064.441,677,181,297.766,094,393,869.813,400,758,091.64
偿还债务支付的现金2,611,473,534.451,349,879,561.194,924,934,279.412,200,664,283.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金712,748,348.0755,189,395.51349,335,283.02215,936,620.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,823,726.64------
筹资活动现金流出小计3,334,045,609.161,405,068,956.75,274,269,562.432,416,600,903.77
筹资活动产生的现金流量净额-287,266,544.72272,112,341.06820,124,307.38984,157,187.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响34,367,621.34-530,646.29-13,043,619.14-11,574,387.73
现金及现金等价物净增加额-176,891,739.3-99,228,684.27993,242,971.57715,383,410.61
期初现金及现金等价物余额2,144,281,240.292,144,281,240.291,151,038,268.721,151,038,268.72
期末现金及现金等价物余额1,967,389,500.992,045,052,556.022,144,281,240.291,866,421,679.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润617,019,728.41--1,093,552,475.93--
加:资产减值准备-587,107.94--34,006,382.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧250,131,452.91--457,466,160.65--
无形资产摊销98,062,059.83--215,138,355.31--
长期待摊费用摊销1,332,992.03--1,533,402.91--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,390,031.96---121,894,872.91--
固定资产报废损失----9,306,893.13--
公允价值变动损失3,959,449.21--16,880,460.39--
财务费用104,848,612.12--191,191,751.66--
投资损失-59,618,501.69---83,623,712.52--
递延所得税资产减少117,027,473.01--240,478,123.16--
递延所得税负债增加-13,896,682.13---54,543,296.38--
存货的减少-27,430,998.94---168,513,740.82--
经营性应收项目的减少-190,177,187.37--342,144,756.22--
经营性应付项目的增加-184,580,598.31--296,119,687.77--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额718,480,723.1--2,469,242,826.75--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,967,389,500.99--2,144,281,240.29--
减:现金的期初余额2,144,281,240.29--1,151,038,268.72--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-176,891,739.3--993,242,971.57--
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