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中金岭南

(000060)

4.74

0.05  (1.07%)

今开:4.68最高:4.76成交:27.80万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:4.69 最低:4.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,868,544,569.0320,758,168,383.115,802,271,132.3210,691,330,574.83
收到的税费返还461,941.531,336,709.91,718,875.331,714,654.34
收到其他与经营活动有关的现金162,727,258.13170,867,368.139,618,351.3128,616,580.36
经营活动现金流入小计4,997,038,169.4621,028,591,709.2215,824,785,216.1610,685,480,976.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,319,942,462.8416,008,713,460.3112,521,190,518.528,218,242,225.7
支付给职工以及为职工支付的现金369,001,582.561,507,918,969.881,086,127,550.65720,236,627.45
支付的各项税费301,546,142.11876,998,981.99584,587,946.08410,331,030.88
支付其他与经营活动有关的现金110,962,849.15181,788,879.49215,095,618.58135,318,088.78
经营活动现金流出小计5,115,233,051.1718,559,348,882.4714,389,834,298.099,480,047,320.48
经营活动产生的现金流量净额-118,194,881.712,469,242,826.751,434,950,918.071,205,433,655.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金170,000,00081,500,00025,000,00015,000,000
取得投资收益收到的现金37,175,563.1436,793,296.9131,920,354.0614,385,939.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100401,434,294.38397,653.08110,987.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计207,175,663.14519,727,591.2957,318,007.1429,496,927.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金250,508,619.161,546,432,349.07597,658,588.97354,881,227.87
投资支付的现金59,282,541.311,256,375,785.641,151,809,725.7755,839,300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000------
投资活动现金流出小计459,791,160.472,802,808,134.711,749,468,314.74410,720,527.87
投资活动产生的现金流量净额-252,615,497.33-2,283,080,543.42-1,692,150,307.6-381,223,600.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,662,416,949.674,252,926,738.11,568,279,224.831,007,854,597.97
收到其他与筹资活动有关的现金14,764,348.09349,246,725.04340,616,435.36315,789,760.04
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,677,181,297.766,094,393,869.813,400,758,091.642,815,506,789.46
偿还债务支付的现金1,349,879,561.194,924,934,279.412,200,664,283.141,567,716,135.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,189,395.51349,335,283.02215,936,620.63164,908,781.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,405,068,956.75,274,269,562.432,416,600,903.771,732,624,916.84
筹资活动产生的现金流量净额272,112,341.06820,124,307.38984,157,187.871,082,881,872.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-530,646.29-13,043,619.14-11,574,387.73-10,064,038.06
现金及现金等价物净增加额-99,228,684.27993,242,971.57715,383,410.611,897,027,889.59
期初现金及现金等价物余额2,144,281,240.291,151,038,268.721,151,038,268.721,151,038,268.72
期末现金及现金等价物余额2,045,052,556.022,144,281,240.291,866,421,679.333,048,066,158.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,093,552,475.93--559,662,736.68
加:资产减值准备--34,006,382.25--2,332,494.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--457,466,160.65--245,099,287.11
无形资产摊销--215,138,355.31--114,320,884.99
长期待摊费用摊销--1,533,402.91--729,507.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121,894,872.91--1,205,104.74
固定资产报废损失--9,306,893.13----
公允价值变动损失--16,880,460.39--5,673,946.62
财务费用--191,191,751.66--94,122,382.85
投资损失---83,623,712.52--41,828,102.1
递延所得税资产减少--240,478,123.16--71,038,957.76
递延所得税负债增加---54,543,296.38--8,378,410.86
存货的减少---168,513,740.82--327,724,114.35
经营性应收项目的减少--342,144,756.22--128,648,269.26
经营性应付项目的增加--296,119,687.77---395,330,543.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,469,242,826.75--1,205,433,655.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,144,281,240.29--3,048,066,158.31
减:现金的期初余额--1,151,038,268.72--1,151,038,268.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--993,242,971.57--1,897,027,889.59
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