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中金岭南

(000060)

4.48

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:4.48 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8002.10  0.00%09:15:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,613,917,020.6311,718,646,644.864,868,544,569.0320,758,168,383.1
收到的税费返还5,631,245.5688,761.35461,941.531,336,709.9
收到其他与经营活动有关的现金150,008,920.16110,230,483.65162,727,258.13170,867,368.1
经营活动现金流入小计17,840,307,376.1311,840,126,888.694,997,038,169.4621,028,591,709.22
购买商品、接受劳务支付的现金14,397,333,739.89,770,554,278.724,319,942,462.8416,008,713,460.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,157,076,999.72742,613,075.04369,001,582.561,507,918,969.88
支付的各项税费781,867,009.39474,980,398.84301,546,142.11876,998,981.99
支付其他与经营活动有关的现金162,135,961.21101,978,733.19110,962,849.15181,788,879.49
经营活动现金流出小计16,526,258,896.3211,121,646,165.595,115,233,051.1718,559,348,882.47
经营活动产生的现金流量净额1,314,048,479.81718,480,723.1-118,194,881.712,469,242,826.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,410,310,200610,310,200170,000,00081,500,000
取得投资收益收到的现金82,648,831.9550,924,531.7937,175,563.1436,793,296.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,856,203.17186,605.17100401,434,294.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,495,815,235.12661,421,336.96207,175,663.14519,727,591.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金952,017,267.85586,779,261.67250,508,619.161,546,432,349.07
投资支付的现金152,896,677.81285,857,591.8659,282,541.311,256,375,785.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,322,159,300.77431,258,022.45150,000,000--
投资活动现金流出小计2,427,073,246.431,303,894,875.98459,791,160.472,802,808,134.71
投资活动产生的现金流量净额-931,258,011.31-642,473,539.02-252,615,497.33-2,283,080,543.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,070,855,151.33,046,779,064.441,662,416,949.674,252,926,738.1
收到其他与筹资活动有关的现金----14,764,348.09349,246,725.04
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,070,855,151.33,046,779,064.441,677,181,297.766,094,393,869.81
偿还债务支付的现金3,547,656,573.072,611,473,534.451,349,879,561.194,924,934,279.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金782,016,417.86712,748,348.0755,189,395.51349,335,283.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,160,256.19,823,726.64----
筹资活动现金流出小计4,360,833,247.033,334,045,609.161,405,068,956.75,274,269,562.43
筹资活动产生的现金流量净额-289,978,095.73-287,266,544.72272,112,341.06820,124,307.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响53,491,419.7434,367,621.34-530,646.29-13,043,619.14
现金及现金等价物净增加额146,303,792.51-176,891,739.3-99,228,684.27993,242,971.57
期初现金及现金等价物余额2,144,281,240.292,144,281,240.292,144,281,240.291,151,038,268.72
期末现金及现金等价物余额2,290,585,032.81,967,389,500.992,045,052,556.022,144,281,240.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--617,019,728.41--1,093,552,475.93
加:资产减值准备---587,107.94--34,006,382.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--250,131,452.91--457,466,160.65
无形资产摊销--98,062,059.83--215,138,355.31
长期待摊费用摊销--1,332,992.03--1,533,402.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,390,031.96---121,894,872.91
固定资产报废损失------9,306,893.13
公允价值变动损失--3,959,449.21--16,880,460.39
财务费用--104,848,612.12--191,191,751.66
投资损失---59,618,501.69---83,623,712.52
递延所得税资产减少--117,027,473.01--240,478,123.16
递延所得税负债增加---13,896,682.13---54,543,296.38
存货的减少---27,430,998.94---168,513,740.82
经营性应收项目的减少---190,177,187.37--342,144,756.22
经营性应付项目的增加---184,580,598.31--296,119,687.77
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--718,480,723.1--2,469,242,826.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,967,389,500.99--2,144,281,240.29
减:现金的期初余额--2,144,281,240.29--1,151,038,268.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---176,891,739.3--993,242,971.57
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