当前位置:首页 - 行情中心 - 中信海直(000099) - 财务分析 - 现金流量表

中信海直

(000099)

  

流通市值:101.49亿  总市值:110.86亿
流通股本:7.10亿   总股本:7.76亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,077,659,780.321,442,338,368.231,014,288,072.45600,917,248.09
收到的税费返还9,874,876.282,369,765.951,065,090.981,991.94
收到其他与经营活动有关的现金94,305,613.5883,476,777.8674,248,912.6863,980,326.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,181,840,270.181,528,184,912.041,089,602,076.11664,899,566.9
购买商品、接受劳务支付的现金904,653,507.39625,036,024.58391,819,908.65241,193,557.58
支付给职工以及为职工支付的现金510,095,592.69384,833,830.37268,043,982.38148,839,259.22
支付的各项税费121,487,526.0892,684,435.1474,540,022.5745,432,477.01
支付其他与经营活动有关的现金62,426,884.5851,126,318.8427,923,857.9922,322,849.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,598,663,510.741,153,680,608.93762,327,771.59457,788,143.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额583,176,759.44374,504,303.11327,274,304.52207,111,423.47
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,246,342.4419,203,262.4419,191,147.2454,947.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,246,342.4419,203,262.4419,191,147.2454,947.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,662,566.4216,582,962.26147,028,595.018,234,374.51
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计272,662,566.4216,582,962.26147,028,595.018,234,374.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-212,416,223.96-197,379,699.82-127,837,447.77-8,179,427.27
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金53,745,081.74---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计53,745,081.74---
偿还债务支付的现金318,413,433.9311,406,966.0481,130,195.04-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,361,135.8358,169,100.226,697,109.992,298,920.98
支付其他与筹资活动有关的现金262,050,909.06209,214,772.74166,763,226.788,148,097.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计638,825,478.79578,790,839254,590,531.7390,447,018.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-585,080,397.05-578,790,839-254,590,531.73-90,447,018.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响247,078.47267,949.8390,802.793,022.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-214,072,783.1-401,398,285.91-54,762,872.19108,488,000.09
加:期初现金及现金等价物余额1,437,087,648.911,437,087,648.911,437,087,648.911,437,087,648.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,223,014,865.811,035,689,3631,382,324,776.721,545,575,649
补充资料:
净利润237,606,750.68-128,236,268.85-
资产减值准备407,836.42-2,444.36-
固定资产和投资性房地产折旧245,831,897.03-119,514,106.25-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧245,831,897.03-119,514,106.25-
无形资产摊销4,938,497.4-2,531,432.68-
长期待摊费用摊销63,886,770.81-35,184,519.81-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,999,325.42--12,208,913.47-
固定资产报废损失262,845.87-105,141.34-
财务费用28,107,654.31-10,228,783.2-
投资损失-634,752.17--696,251.13-
递延所得税3,428,185.87-3,325.42-
其中:递延所得税资产减少3,428,185.87-3,325.42-
存货的减少-762,442.73-22,178,967.49-
经营性应收项目的减少265,912,221.36-57,814,327.27-
经营性应付项目的增加-377,905,694.89--97,345,347.98-
现金的期末余额1,223,014,865.81-1,382,324,776.72-
减:现金的期初余额1,437,087,648.91-1,437,087,648.91-
公告日期2024-03-192023-10-272023-08-252023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑