流通市值:101.49亿 | 总市值:110.86亿 | ||
流通股本:7.10亿 | 总股本:7.76亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,077,659,780.32 | 1,442,338,368.23 | 1,014,288,072.45 | 600,917,248.09 |
收到的税费返还 | 9,874,876.28 | 2,369,765.95 | 1,065,090.98 | 1,991.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,305,613.58 | 83,476,777.86 | 74,248,912.68 | 63,980,326.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,181,840,270.18 | 1,528,184,912.04 | 1,089,602,076.11 | 664,899,566.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,653,507.39 | 625,036,024.58 | 391,819,908.65 | 241,193,557.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,095,592.69 | 384,833,830.37 | 268,043,982.38 | 148,839,259.22 |
支付的各项税费 | 121,487,526.08 | 92,684,435.14 | 74,540,022.57 | 45,432,477.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,426,884.58 | 51,126,318.84 | 27,923,857.99 | 22,322,849.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,598,663,510.74 | 1,153,680,608.93 | 762,327,771.59 | 457,788,143.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 583,176,759.44 | 374,504,303.11 | 327,274,304.52 | 207,111,423.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,246,342.44 | 19,203,262.44 | 19,191,147.24 | 54,947.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,246,342.44 | 19,203,262.44 | 19,191,147.24 | 54,947.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,662,566.4 | 216,582,962.26 | 147,028,595.01 | 8,234,374.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 272,662,566.4 | 216,582,962.26 | 147,028,595.01 | 8,234,374.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,416,223.96 | -197,379,699.82 | -127,837,447.77 | -8,179,427.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,745,081.74 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 53,745,081.74 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 318,413,433.9 | 311,406,966.04 | 81,130,195.04 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,361,135.83 | 58,169,100.22 | 6,697,109.99 | 2,298,920.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,050,909.06 | 209,214,772.74 | 166,763,226.7 | 88,148,097.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 638,825,478.79 | 578,790,839 | 254,590,531.73 | 90,447,018.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -585,080,397.05 | -578,790,839 | -254,590,531.73 | -90,447,018.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247,078.47 | 267,949.8 | 390,802.79 | 3,022.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -214,072,783.1 | -401,398,285.91 | -54,762,872.19 | 108,488,000.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437,087,648.91 | 1,437,087,648.91 | 1,437,087,648.91 | 1,437,087,648.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,223,014,865.81 | 1,035,689,363 | 1,382,324,776.72 | 1,545,575,649 |
补充资料: | ||||
净利润 | 237,606,750.68 | - | 128,236,268.85 | - |
资产减值准备 | 407,836.42 | - | 2,444.36 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 245,831,897.03 | - | 119,514,106.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 245,831,897.03 | - | 119,514,106.25 | - |
无形资产摊销 | 4,938,497.4 | - | 2,531,432.68 | - |
长期待摊费用摊销 | 63,886,770.81 | - | 35,184,519.81 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,999,325.42 | - | -12,208,913.47 | - |
固定资产报废损失 | 262,845.87 | - | 105,141.34 | - |
财务费用 | 28,107,654.31 | - | 10,228,783.2 | - |
投资损失 | -634,752.17 | - | -696,251.13 | - |
递延所得税 | 3,428,185.87 | - | 3,325.42 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 3,428,185.87 | - | 3,325.42 | - |
存货的减少 | -762,442.73 | - | 22,178,967.49 | - |
经营性应收项目的减少 | 265,912,221.36 | - | 57,814,327.27 | - |
经营性应付项目的增加 | -377,905,694.89 | - | -97,345,347.98 | - |
现金的期末余额 | 1,223,014,865.81 | - | 1,382,324,776.72 | - |
减:现金的期初余额 | 1,437,087,648.91 | - | 1,437,087,648.91 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |