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胜利股份

(000407)

3.62

0.00  (0.00%)

今开:3.61最高:3.67成交:14.00万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:3.62 最低:3.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,681,150,840.882,427,019,583.131,343,582,006.284,415,663,600.75
收到的税费返还104,745.71------
收到其他与经营活动有关的现金26,288,855.7418,653,239.223,416,727.137,837,722.97
经营活动现金流入小计3,707,544,442.332,445,672,822.351,346,998,733.384,453,501,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金3,290,304,523.122,195,021,377.711,329,976,921.723,806,766,262.84
支付给职工以及为职工支付的现金99,641,924.0165,836,924.1335,136,427.66113,042,096.63
支付的各项税费114,094,374.2972,135,280.4632,779,552.87152,590,795.59
支付其他与经营活动有关的现金143,542,835.79100,266,132.9136,304,443.16178,943,118.18
经营活动现金流出小计3,647,583,657.212,433,259,715.211,434,197,345.414,251,342,273.24
经营活动产生的现金流量净额59,960,785.1212,413,107.14-87,198,612.03202,159,050.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------14,516,000
取得投资收益收到的现金15,451,649.676,451,649.666,434,872.261,863,716.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
173,522.5660,772.5657,410.51156,662.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,375,270.91
收到其他与投资活动有关的现金------135,973,503.65
投资活动现金流入小计15,625,172.236,512,422.226,492,282.77155,885,153.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金267,703,880.54143,108,869.7685,948,754.58295,756,772.48
投资支付的现金------104,058,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额295,000,000295,000,000290,000,000237,471,995.2
支付其他与投资活动有关的现金3,036,807.553,036,807.551,398,807.5540,704,457.54
投资活动现金流出小计565,740,688.09441,145,677.31377,347,562.13677,991,475.22
投资活动产生的现金流量净额-550,115,515.86-434,633,255.09-370,855,279.36-522,106,322.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金784,550,000447,840,000310,540,0001,040,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金400,000,000190,000,00071,900,286.12--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,184,550,000637,840,000382,440,286.121,041,971,892.5
偿还债务支付的现金686,834,720.3190,872,081.4480,215,000602,210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,247,417.7108,304,531.1922,687,178.7776,488,484.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,000,00040,000,000----
筹资活动现金流出小计893,082,138339,176,612.63102,902,178.77678,698,484.29
筹资活动产生的现金流量净额291,467,862298,663,387.37279,538,107.35363,273,408.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,053.24-1,209.76-1,145.912,824.93
现金及现金等价物净增加额-198,685,815.5-123,557,970.34-178,516,929.9543,328,961.45
期初现金及现金等价物余额529,877,379.21529,877,379.21529,877,379.21486,548,417.76
期末现金及现金等价物余额331,191,563.71406,319,408.87351,360,449.26529,877,379.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--112,872,486.53--122,703,196.56
加:资产减值准备--13,040,785.75--74,000,086.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,758,205.5--60,058,811.96
无形资产摊销--1,794,096.54--3,111,652.34
长期待摊费用摊销--3,090,933.99--11,709,067.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51,195.48---62,083.57
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------15,172.6
财务费用--50,818,412.09--58,049,802.79
投资损失---31,369,757.7---236,391,056.5
递延所得税资产减少---1,998,581.12---37,582,667.59
递延所得税负债增加---206,266.07--433,138.95
存货的减少---207,763,729.53--19,551,122.98
经营性应收项目的减少---84,890,197.96--52,471,019.91
经营性应付项目的增加--117,317,914.6--74,122,131.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--12,413,107.14--202,159,050.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--406,319,408.87--529,877,379.21
减:现金的期初余额--529,877,379.21--486,548,417.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---123,557,970.34--43,328,961.45
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