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*ST沈机

(000410)

  

流通市值:76.82亿  总市值:76.96亿
流通股本:16.81亿   总股本:16.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,747,310.571,184,512,604.92838,251,751.79341,337,049.52
收到的税费返还28,768,075.867,251,903.414,294,736.972,191,948.85
收到其他与经营活动有关的现金1,658,780.13826,371,405.8350,671,106.6227,108,631.47
经营活动现金流入小计91,174,166.562,018,135,914.16893,217,595.38370,637,629.84
购买商品、接受劳务支付的现金117,620,089.39688,335,498.08280,718,546.85174,201,564.63
支付给职工以及为职工支付的现金159,479,061.641,040,580,530.65270,106,330.59119,008,937.53
支付的各项税费30,129,823.6349,345,809.759,063,088.745,212,568.77
支付其他与经营活动有关的现金54,890,092.48277,583,356.6111,144,945.5336,558,024.16
经营活动现金流出小计362,119,067.142,055,845,195.08671,032,911.71334,981,095.09
经营活动产生的现金流量净额-270,944,900.58-37,709,280.92222,184,683.6735,656,534.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,856,797.14----
取得投资收益收到的现金--644,428.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--157,206,565.61592,869591,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,641,840.37----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--188,349,632.03592,869591,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,721,520.0921,457,105.9413,747,510.812,667,954.38
投资支付的现金--10,259,000625,000625,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,721,520.0931,716,105.9414,372,510.813,292,954.38
投资活动产生的现金流量净额-1,721,520.09156,633,526.09-13,779,641.81-2,701,154.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--4,319,154,853.473,487,856,411.442,282,906,479.52
收到其他与筹资活动有关的现金--880,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--6,399,940,853.473,488,342,411.442,283,231,479.52
偿还债务支付的现金2,500,0004,496,968,849.713,579,189,862.762,252,069,862.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金460,658.05101,695,744.6597,892,875.855,089,314.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,439,535.5748,808,165.1230,758,699.3814,409,170.33
筹资活动现金流出小计11,400,193.624,647,472,759.483,707,841,437.942,321,568,348.25
筹资活动产生的现金流量净额-11,400,193.621,752,468,093.99-219,499,026.5-38,336,868.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--38.51----
现金及现金等价物净增加额-284,066,614.291,871,392,377.67-11,093,984.64-5,381,488.36
期初现金及现金等价物余额1,903,761,968.0932,369,590.4232,369,590.4232,369,590.42
期末现金及现金等价物余额1,619,695,353.81,903,761,968.0921,275,605.7826,988,102.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,116,594,934.87-1,430,927,649.38--
加:资产减值准备--2,481,956,491.69444,049,984.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--367,562,328.31181,776,625.94--
无形资产摊销--85,598,310.9743,086,679.66--
长期待摊费用摊销--21,898,754.839,822,015.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--844,415,438.19-357,496.23--
固定资产报废损失--369,276.9334,513.92--
公允价值变动损失--------
财务费用--510,617,929.63377,953,683.47--
投资损失---7,713,743,438.081,293,710.32--
递延所得税资产减少--22,245,883.63-48,528,844.99--
递延所得税负债增加--5,821,469.58----
存货的减少--4,949,032,488.2-322,325,020.6--
经营性应收项目的减少--2,500,034,856.3687,775,363.95--
经营性应付项目的增加---996,924,136.23278,531,117.29--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---37,709,280.92222,184,683.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,903,761,968.0921,275,605.78--
减:现金的期初余额--32,369,590.4232,369,590.42--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,871,392,377.67-11,093,984.64--
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