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沈阳机床

(000410)

7.13

0.02  (0.28%)

今开:7.13最高:7.13成交:0.02万手 市盈:0.00 上证指数:3004.91   -0.11%2019-06-25
昨收:7.11 最低:7.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9206.18  -0.06%09:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,065,904,569.82,326,250,208.551,121,675,424.233,268,556,972.58
收到的税费返还68,368,370.74,717,029.971,816,941.0626,886,482.16
收到其他与经营活动有关的现金54,747,594.3538,964,779.3224,114,913.6647,256,959.49
经营活动现金流入小计3,189,020,534.852,369,932,017.841,147,607,278.953,342,700,414.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,394,853,048.811,842,610,312.24828,420,321.82,534,400,882.35
支付给职工以及为职工支付的现金625,503,958.57488,578,091.87284,592,135.88948,183,193.8
支付的各项税费81,956,888.2649,746,035.8824,453,433.6844,746,880.65
支付其他与经营活动有关的现金466,071,231.55422,603,989.94366,717,685.43938,638,222.88
经营活动现金流出小计3,568,385,127.192,803,538,429.931,504,183,576.794,465,969,179.68
经营活动产生的现金流量净额-379,364,592.34-433,606,412.09-356,576,297.84-1,123,268,765.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------10,838,100
取得投资收益收到的现金610,000610,000610,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33,971,306.0713,289.4112,041.31,824,470.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------7,547,502,412.4
投资活动现金流入小计34,581,306.07623,289.41622,041.37,560,164,983.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,692,215.9333,154,280.726,277,827.03328,474,243.53
投资支付的现金1,250,0001,250,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------803,289,923.07
投资活动现金流出小计69,942,215.9334,404,280.726,277,827.031,131,764,166.6
投资活动产生的现金流量净额-35,360,909.86-33,780,991.31-5,655,785.736,428,400,816.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,356,888,0009,996,560,0006,472,130,00014,116,591,596.8
收到其他与筹资活动有关的现金381,900,000381,900,000--53,573,210.9
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,741,187,48510,379,334,4856,472,630,00014,170,164,807.7
偿还债务支付的现金15,700,586,685.7411,185,286,457.167,807,980,228.5816,338,213,522.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金668,729,763.59448,509,035.19228,308,980.061,007,176,658.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金184,398,772.94125,548,774.6782,868,060.68265,076,103.99
筹资活动现金流出小计16,553,715,222.2711,759,344,267.028,119,157,269.3217,610,466,284.6
筹资活动产生的现金流量净额-1,812,527,737.27-1,380,009,782.02-1,646,527,269.32-3,440,301,476.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------619,545.75
现金及现金等价物净增加额-2,227,253,239.47-1,847,397,185.42-2,008,759,352.891,864,211,028.4
期初现金及现金等价物余额2,271,654,844.582,271,654,844.582,271,654,844.58407,443,816.18
期末现金及现金等价物余额44,401,605.11424,257,659.16262,895,491.692,271,654,844.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,200,892.34--108,353,262.6
加:资产减值准备--12,581,478.02--171,873,542.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--149,863,801.61--348,828,603.24
无形资产摊销--35,305,280.15--122,566,954.72
长期待摊费用摊销--3,923,674.05--6,073,397.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133,675.94---1,578,787.36
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--271,583,456.44--762,755,890.93
投资损失--244,105.35---1,242,719,260.01
递延所得税资产减少---10,649,003.08---83,645,541.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少---505,247,527.59---1,037,806,619.18
经营性应收项目的减少---281,573,386.63--3,542,839,362.86
经营性应付项目的增加---117,705,506.81---3,820,809,572.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---433,606,412.09---1,123,268,765.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--424,257,659.16--2,271,654,844.58
减:现金的期初余额--2,271,654,844.58--407,443,816.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,847,397,185.42--1,864,211,028.4
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