当前位置:首页 - 行情中心 - *ST沈机(000410) - 财务分析 - 现金流量表

*ST沈机

(000410)

6.64

-0.24  (-3.49%)

今开:6.89最高:6.97成交:8.46万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:6.88 最低:6.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金838,251,751.79341,337,049.523,722,200,682.263,065,904,569.8
收到的税费返还4,294,736.972,191,948.8570,537,752.168,368,370.7
收到其他与经营活动有关的现金50,671,106.6227,108,631.47132,071,861.0954,747,594.35
经营活动现金流入小计893,217,595.38370,637,629.843,924,810,295.453,189,020,534.85
购买商品、接受劳务支付的现金280,718,546.85174,201,564.632,576,052,758.432,394,853,048.81
支付给职工以及为职工支付的现金270,106,330.59119,008,937.53784,544,372.88625,503,958.57
支付的各项税费9,063,088.745,212,568.7790,652,813.5281,956,888.26
支付其他与经营活动有关的现金111,144,945.5336,558,024.16530,474,306.49466,071,231.55
经营活动现金流出小计671,032,911.71334,981,095.093,981,724,251.323,568,385,127.19
经营活动产生的现金流量净额222,184,683.6735,656,534.75-56,913,955.87-379,364,592.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----610,000610,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
592,869591,80033,971,306.0733,971,306.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计592,869591,80034,581,306.0734,581,306.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,747,510.812,667,954.3882,480,125.0968,692,215.93
投资支付的现金625,000625,0001,250,0001,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,372,510.813,292,954.3883,730,125.0969,942,215.93
投资活动产生的现金流量净额-13,779,641.81-2,701,154.38-49,148,819.02-35,360,909.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,487,856,411.442,282,906,479.5215,966,148,00014,356,888,000
收到其他与筹资活动有关的现金----381,900,000381,900,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,488,342,411.442,283,231,479.5216,350,447,48514,741,187,485
偿还债务支付的现金3,579,189,862.762,252,069,862.9417,305,926,914.3215,700,586,685.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,892,875.855,089,314.98887,063,623.39668,729,763.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,758,699.3814,409,170.33290,679,426.56184,398,772.94
筹资活动现金流出小计3,707,841,437.942,321,568,348.2518,483,669,964.2716,553,715,222.27
筹资活动产生的现金流量净额-219,499,026.5-38,336,868.73-2,133,222,479.27-1,812,527,737.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-11,093,984.64-5,381,488.36-2,239,285,254.16-2,227,253,239.47
期初现金及现金等价物余额32,369,590.4232,369,590.422,271,654,844.582,271,654,844.58
期末现金及现金等价物余额21,275,605.7826,988,102.0632,369,590.4244,401,605.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,430,927,649.38---864,093,342.04--
加:资产减值准备444,049,984.99--271,324,842.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧181,776,625.94--363,713,299.92--
无形资产摊销43,086,679.66--71,543,200.3--
长期待摊费用摊销9,822,015.33--7,746,264.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-357,496.23--47,024,115.96--
固定资产报废损失34,513.92--476,817.3--
公允价值变动损失--------
财务费用377,953,683.47--910,765,635.77--
投资损失1,293,710.32--1,218,449.85--
递延所得税资产减少-48,528,844.99--36,794,389.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-322,325,020.6---650,087,548.36--
经营性应收项目的减少687,775,363.95---36,078,173.69--
经营性应付项目的增加278,531,117.29---217,261,907.24--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额222,184,683.67---56,913,955.87--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额21,275,605.78--32,369,590.42--
减:现金的期初余额32,369,590.42--2,271,654,844.58--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-11,093,984.64---2,239,285,254.16--
TOP↑