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东阿阿胶

(000423)

  

流通市值:365.71亿  总市值:365.71亿
流通股本:6.44亿   总股本:6.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,031,436,523.286,151,856,747.084,130,691,699.342,736,396,012.77
收到的税费返还21.131,124.31,124.31,124.3
收到其他与经营活动有关的现金28,063,226.06137,573,083.04116,439,373.4269,529,246.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,059,499,770.476,289,430,954.424,247,132,197.062,805,926,384.03
购买商品、接受劳务支付的现金356,626,339.34877,064,694.89598,320,101.04461,022,832.1
支付给职工以及为职工支付的现金257,025,680.01782,080,750.93564,826,412.71359,178,661.96
支付的各项税费225,591,568.28857,850,146.74545,860,570.39365,569,560.02
支付其他与经营活动有关的现金524,383,859.61,601,625,335.931,096,801,500.13698,085,928.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,363,627,447.234,118,620,928.492,805,808,584.271,883,856,982.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-304,127,676.762,170,810,025.931,441,323,612.79922,069,401.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,970,000,0007,500,033,756.885,200,033,756.882,900,033,756.88
取得投资收益收到的现金24,707,730.6464,991,720.6447,579,410.9836,248,329.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额350153,295.710-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,999,900-
收到的其他与投资活动有关的现金13,340,833.3330,684,407.7323,723,038.959,977,745.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,008,048,913.977,595,863,180.965,274,336,106.812,946,259,831.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,688,606.1797,399,340.363,079,059.7442,279,707.23
投资支付的现金3,302,800,00010,764,900,0006,203,900,0003,200,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-11,808.04--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,314,488,606.1710,862,311,148.346,266,979,059.743,242,279,707.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额693,560,307.8-3,266,447,967.38-992,642,952.93-296,019,875.38
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--0-
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,882,987,553.571,882,987,553.571,146,278,453.99
支付其他与筹资活动有关的现金1,748,658.395,507,52984,742,105.5884,953,593.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,748,658.31,978,495,082.571,967,729,659.151,231,232,047.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,748,658.3-1,978,495,082.57-1,967,729,659.15-1,231,232,047.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-00-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额387,683,972.74-3,074,133,024.02-1,519,048,999.29-605,182,521.38
加:期初现金及现金等价物余额2,723,013,408.045,797,146,432.065,797,146,432.065,797,146,432.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,110,697,380.782,723,013,408.044,278,097,432.775,191,963,910.68
补充资料:
净利润-1,557,172,058.58-738,679,252.49
资产减值准备--16,712,874.89-5,994,881.59
固定资产和投资性房地产折旧-121,211,738.92-61,140,611.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-121,211,738.92-61,140,611.88
无形资产摊销-13,764,917.54-7,227,686.88
长期待摊费用摊销-3,390,619.74-1,276,472.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--764,250.89-206,097.61
固定资产报废损失-607,671.01-156,403.38
公允价值变动损失--7,948,748.49-3,932,157.45
财务费用--37,351,925.93--10,195,778.38
投资损失--58,028,478.36--34,221,876.84
递延所得税--41,257,280.07--16,590,273.79
其中:递延所得税资产减少--36,387,429.34--16,000,450.17
递延所得税负债增加--4,869,850.73--589,823.62
存货的减少-93,540,568.41-50,798,769.65
经营性应收项目的减少-352,483,180.81--345,099,079.38
经营性应付项目的增加-172,498,389.04-448,275,814.62
现金的期末余额-2,723,013,408.04-5,191,963,910.68
减:现金的期初余额-5,797,146,432.06-5,797,146,432.06
公告日期2025-04-282025-03-182024-10-312024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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