流通市值:365.71亿 | 总市值:365.71亿 | ||
流通股本:6.44亿 | 总股本:6.44亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,031,436,523.28 | 6,151,856,747.08 | 4,130,691,699.34 | 2,736,396,012.77 |
收到的税费返还 | 21.13 | 1,124.3 | 1,124.3 | 1,124.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,063,226.06 | 137,573,083.04 | 116,439,373.42 | 69,529,246.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,059,499,770.47 | 6,289,430,954.42 | 4,247,132,197.06 | 2,805,926,384.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,626,339.34 | 877,064,694.89 | 598,320,101.04 | 461,022,832.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,025,680.01 | 782,080,750.93 | 564,826,412.71 | 359,178,661.96 |
支付的各项税费 | 225,591,568.28 | 857,850,146.74 | 545,860,570.39 | 365,569,560.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 524,383,859.6 | 1,601,625,335.93 | 1,096,801,500.13 | 698,085,928.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,363,627,447.23 | 4,118,620,928.49 | 2,805,808,584.27 | 1,883,856,982.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -304,127,676.76 | 2,170,810,025.93 | 1,441,323,612.79 | 922,069,401.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,970,000,000 | 7,500,033,756.88 | 5,200,033,756.88 | 2,900,033,756.88 |
取得投资收益收到的现金 | 24,707,730.64 | 64,991,720.64 | 47,579,410.98 | 36,248,329.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350 | 153,295.71 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 2,999,900 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,340,833.33 | 30,684,407.73 | 23,723,038.95 | 9,977,745.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,008,048,913.97 | 7,595,863,180.96 | 5,274,336,106.81 | 2,946,259,831.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,688,606.17 | 97,399,340.3 | 63,079,059.74 | 42,279,707.23 |
投资支付的现金 | 3,302,800,000 | 10,764,900,000 | 6,203,900,000 | 3,200,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 11,808.04 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,314,488,606.17 | 10,862,311,148.34 | 6,266,979,059.74 | 3,242,279,707.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 693,560,307.8 | -3,266,447,967.38 | -992,642,952.93 | -296,019,875.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,882,987,553.57 | 1,882,987,553.57 | 1,146,278,453.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,748,658.3 | 95,507,529 | 84,742,105.58 | 84,953,593.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,748,658.3 | 1,978,495,082.57 | 1,967,729,659.15 | 1,231,232,047.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748,658.3 | -1,978,495,082.57 | -1,967,729,659.15 | -1,231,232,047.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 387,683,972.74 | -3,074,133,024.02 | -1,519,048,999.29 | -605,182,521.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,723,013,408.04 | 5,797,146,432.06 | 5,797,146,432.06 | 5,797,146,432.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,110,697,380.78 | 2,723,013,408.04 | 4,278,097,432.77 | 5,191,963,910.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,557,172,058.58 | - | 738,679,252.49 |
资产减值准备 | - | -16,712,874.89 | - | 5,994,881.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 121,211,738.92 | - | 61,140,611.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 121,211,738.92 | - | 61,140,611.88 |
无形资产摊销 | - | 13,764,917.54 | - | 7,227,686.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,390,619.74 | - | 1,276,472.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -764,250.89 | - | 206,097.61 |
固定资产报废损失 | - | 607,671.01 | - | 156,403.38 |
公允价值变动损失 | - | -7,948,748.49 | - | 3,932,157.45 |
财务费用 | - | -37,351,925.93 | - | -10,195,778.38 |
投资损失 | - | -58,028,478.36 | - | -34,221,876.84 |
递延所得税 | - | -41,257,280.07 | - | -16,590,273.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -36,387,429.34 | - | -16,000,450.17 |
递延所得税负债增加 | - | -4,869,850.73 | - | -589,823.62 |
存货的减少 | - | 93,540,568.41 | - | 50,798,769.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 352,483,180.81 | - | -345,099,079.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 172,498,389.04 | - | 448,275,814.62 |
现金的期末余额 | - | 2,723,013,408.04 | - | 5,191,963,910.68 |
减:现金的期初余额 | - | 5,797,146,432.06 | - | 5,797,146,432.06 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-03-18 | 2024-10-31 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |