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张家界

(000430)

  

流通市值:16.29亿  总市值:19.88亿
流通股本:3.32亿   总股本:4.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,827,558.19172,780,935.44483,636,487.28377,295,680.8
收到的税费返还----500,000--
收到其他与经营活动有关的现金74,556,298.2866,928.3367,169,567.452,471,612.09
经营活动现金流入小计407,383,856.39173,647,863.77551,306,054.68429,767,292.89
购买商品、接受劳务支付的现金134,872,411.4361,685,372.43174,897,970.14131,126,021.33
支付给职工以及为职工支付的现金57,580,810.6458,427,676.7104,753,890.0280,829,097.75
支付的各项税费41,042,168.2726,370,272.8776,146,028.3968,348,382.71
支付其他与经营活动有关的现金50,456,974.2718,596,836.8347,973,903.2727,707,778.81
经营活动现金流出小计283,952,364.61165,080,158.83403,771,791.82308,011,280.6
经营活动产生的现金流量净额123,431,491.788,567,704.94147,534,262.86121,756,012.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金404,800404,800604,000604,000
取得投资收益收到的现金3,150,000--3,000,0003,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,101.0466,239.661,437,985.531,162,804.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,150,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,650,901.043,621,039.665,041,985.534,766,804.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,599,879.92122,463,273.96544,649,308.12288,312,113.96
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计165,599,879.92122,463,273.96544,649,308.12288,312,113.96
投资活动产生的现金流量净额-161,948,978.88-118,842,234.3-539,607,322.59-283,545,309.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,300,000147,300,000474,000,000254,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计167,300,000147,300,000474,000,000254,000,000
偿还债务支付的现金70,700,00070,700,000130,800,000108,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,840,471.042,073,704.0613,310,410.238,729,844.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,354,000--
筹资活动现金流出小计90,540,471.0472,773,704.06146,464,410.23117,529,844.48
筹资活动产生的现金流量净额76,759,528.9674,526,295.94327,535,589.77136,470,155.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额38,242,041.86-35,748,233.42-64,537,469.96-25,319,141.85
期初现金及现金等价物余额117,965,317.49117,965,317.49182,502,787.45182,502,787.45
期末现金及现金等价物余额156,207,359.3582,217,084.07117,965,317.49157,183,645.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,110,594.3624,985,962.41--
加:资产减值准备--389,809.912,488,548.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,660,851.258,898,355.24--
无形资产摊销--13,714,929.7927,471,920.39--
长期待摊费用摊销--1,518,509.954,095,616.83--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,523.89-1,270,467.68--
固定资产报废损失----437,000.56--
公允价值变动损失--------
财务费用--2,165,278.785,007,542.64--
投资损失---3,150,000-3,000,000--
递延所得税资产减少---3,430,385.3-10,260,596.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--460,300.77991,685.68--
经营性应收项目的减少---26,764,913.94-2,036,206.37--
经营性应付项目的增加---14,099,746.6939,724,901.41--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,567,704.94147,534,262.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--82,217,084.07117,965,317.49--
减:现金的期初余额--117,965,317.49182,502,787.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---35,748,233.42-64,537,469.96--
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