流通市值:20.50亿 | 总市值:25.02亿 | ||
流通股本:3.32亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,696,543.32 | 183,867,837.11 | 54,991,816.01 | 126,081,253.54 |
收到的税费返还 | - | - | - | 59,023,537.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,537,329.57 | 4,365,464.75 | 2,262,822.18 | 19,326,844.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 336,233,872.89 | 188,233,301.86 | 57,254,638.19 | 204,431,634.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,241,977.58 | 63,353,262.17 | 15,025,567.03 | 76,219,939.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,181,686.17 | 64,021,733.27 | 37,299,076.22 | 89,448,562.22 |
支付的各项税费 | 43,825,332.22 | 24,813,642.58 | 9,807,388.36 | 33,114,979.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,761,014.38 | 19,293,654.84 | 7,442,728.85 | 21,352,900.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 282,010,010.35 | 171,482,292.86 | 69,574,760.46 | 220,136,381.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,223,862.54 | 16,751,009 | -12,320,122.27 | -15,704,747.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 55,200 | 55,200 | - | 112,800 |
取得投资收益收到的现金 | 2,541,000 | 2,541,000 | - | 2,541,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,860 | 94,700 | - | 189,048.97 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,693,060 | 2,690,900 | - | 2,842,848.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,850,166.21 | 15,840,550.88 | 10,564,924.27 | 113,140,542.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,850,166.21 | 15,840,550.88 | 10,564,924.27 | 113,140,542.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,157,106.21 | -13,149,650.88 | -10,564,924.27 | -110,297,693.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 190,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 385,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 385,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 128,610,000 | 112,070,000 | 24,070,000 | 184,525,418 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,225,889.31 | 29,349,770.09 | 14,568,185.02 | 58,123,609.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,084,572 | 2,084,572 | 1,925,452 | 1,457,045 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 174,920,461.31 | 143,504,342.09 | 40,563,637.02 | 244,106,072.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,079,538.69 | 16,495,657.91 | 19,436,362.98 | 140,893,927.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,146,295.02 | 20,097,016.03 | -3,448,683.56 | 14,891,487 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,863,300.33 | 26,863,100.33 | 26,863,100.33 | 11,971,613.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,009,595.35 | 46,960,116.36 | 23,414,416.77 | 26,863,100.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -41,012,920.64 | - | -260,046,049 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,539,218.44 | - | 111,414,641.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,539,218.44 | - | 111,414,641.44 |
无形资产摊销 | - | 10,112,026.14 | - | 20,167,553.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,410,761.52 | - | 9,140,656.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -35,288.01 |
固定资产报废损失 | - | 2,140.38 | - | 498,689.65 |
财务费用 | - | 30,204,794.32 | - | 59,807,659.07 |
投资损失 | - | -2,541,000 | - | -2,541,000 |
递延所得税 | - | -10,377,787.15 | - | -15,321,973.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,377,787.15 | - | -15,321,973.1 |
存货的减少 | - | -229,981.69 | - | 200,841.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,688,307.88 | - | 55,242,552.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,363,808.12 | - | 2,772,815.22 |
现金的期末余额 | - | 46,960,316.36 | - | 26,863,100.33 |
减:现金的期初余额 | - | 26,863,300.33 | - | 11,971,613.33 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |