流通市值:47.73亿 | 总市值:48.65亿 | ||
流通股本:9.02亿 | 总股本:9.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,004,739.49 | 5,530,708,711.86 | 4,113,693,545.56 | 2,641,648,238.53 |
收到的税费返还 | 3,524,367.66 | 42,239,315.31 | 32,848,995.74 | 23,269,460.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,162,563.88 | 253,507,178.5 | 207,913,894.03 | 90,659,665.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,191,691,671.03 | 5,826,455,205.67 | 4,354,456,435.33 | 2,755,577,364.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,336,927.73 | 3,071,353,961.24 | 2,330,733,359.87 | 1,482,520,938.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,926,586.95 | 839,389,105.48 | 638,739,048.64 | 443,328,049.43 |
支付的各项税费 | 73,723,570.22 | 312,986,592.17 | 221,730,832 | 152,306,719.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,845,731.38 | 419,975,216.96 | 368,001,709.45 | 187,933,392.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,062,832,816.28 | 4,643,704,875.85 | 3,559,204,949.96 | 2,266,089,099.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,858,854.75 | 1,182,750,329.82 | 795,251,485.37 | 489,488,265.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 503,907,418.8 | 182,258,123.59 | 1,714,261,415.77 | 922,176,271.19 |
取得投资收益收到的现金 | 4,817,440.98 | 191,212,909.77 | 121,918,892.04 | 53,145,122.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,933.9 | 34,523,321.73 | 34,044,684.93 | 32,835,541.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,707,143.24 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,246,565.84 | 4,666,164,540 | 346,930,692.54 | 654,042,150.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 604,028,359.52 | 5,075,866,038.33 | 2,217,155,685.28 | 1,662,199,085.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,165,138.62 | 340,536,036.63 | 269,371,963.62 | 175,245,524.67 |
投资支付的现金 | 999,847,000 | 27,887,917.21 | 1,756,491,298.9 | 910,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,192,515.81 | 146,648,364.86 | 5,736,960.36 | 1,745,100.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,210,535.37 | 4,019,319,204.89 | 380,065,115.76 | 797,207,656 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,125,415,189.8 | 4,534,391,523.59 | 2,411,665,338.64 | 1,884,198,281.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -521,386,830.28 | 541,474,514.74 | -194,509,653.36 | -221,999,195.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 508,129,093.17 | 2,112,644,814.02 | 1,951,740,464.92 | 1,731,740,464.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999,546,284.25 | 5,408,238,905.97 | 3,528,878,443.12 | 2,415,156,109.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,507,675,377.42 | 7,520,883,719.99 | 5,480,618,908.04 | 4,146,896,574.71 |
偿还债务支付的现金 | 368,265,338.57 | 2,981,363,338.96 | 2,617,047,446.67 | 2,118,877,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,503,048.45 | 426,120,102.37 | 361,842,754.01 | 288,546,457.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 69,665,417.82 | 66,938,217.82 | 59,600,060 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355,133,859.6 | 4,685,920,922.67 | 2,962,402,280.22 | 2,142,168,863.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,842,902,246.62 | 8,093,404,364 | 5,941,292,480.9 | 4,549,592,820.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -335,226,869.2 | -572,520,644.01 | -460,673,572.86 | -402,696,245.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,158,923.49 | 5,863,619.45 | 1,101,322.42 | 3,205,278.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -726,595,921.24 | 1,157,567,820 | 141,169,581.57 | -132,001,897.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,784,341,839.38 | 1,626,774,019.38 | 1,626,774,019.38 | 1,626,774,019.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,057,745,918.14 | 2,784,341,839.38 | 1,767,943,600.95 | 1,494,772,122.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 477,929,120.78 | - | 295,759,446.02 |
资产减值准备 | - | 60,462,362.49 | - | 8,093,823.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 424,982,462.77 | - | 208,477,599.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 424,982,462.77 | - | 208,477,599.73 |
无形资产摊销 | - | 48,117,342.04 | - | 24,899,485.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,132,107.26 | - | 12,408,532.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 29,511,599.07 | - | 3,357,206.18 |
固定资产报废损失 | - | 1,007,341.26 | - | 483,482.92 |
公允价值变动损失 | - | -4,263,817.39 | - | -3,665,281 |
财务费用 | - | 305,767,400.05 | - | 155,507,372.34 |
投资损失 | - | -235,083,256.82 | - | -143,818,693.71 |
递延所得税 | - | -22,312,145.05 | - | -61,157,014.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,995,783.01 | - | -3,591,898.35 |
递延所得税负债增加 | - | -9,316,362.04 | - | -57,565,116.15 |
存货的减少 | - | 27,824,437.34 | - | 47,550,240.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,491,461.83 | - | -48,659,304.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 93,423,931.74 | - | -20,932,004.54 |
其他 | - | -49,146,033.11 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,784,341,839.38 | - | 1,494,772,122.01 |
减:现金的期初余额 | - | 1,626,774,019.38 | - | 1,626,774,019.38 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |