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丽珠集团

(000513)

35.60

-3.22  (-8.29%)

今开:38.50最高:38.50成交:10.24万手 市盈:0.00 上证指数:2698.47   1.11%2018-08-20
昨收:38.82 最低:35.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,837,169,373.732,515,185,848.669,078,790,988.356,610,044,608.7
收到的税费返还29,121,891.7219,547,871.5350,921,127.4137,927,785.75
收到其他与经营活动有关的现金279,525,632.59152,197,596.81437,237,165.81194,997,470.56
经营活动现金流入小计5,145,816,898.042,686,931,3179,566,949,281.576,842,969,865.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,266,628,230.31623,379,029.692,546,620,235.151,787,480,842.88
支付给职工以及为职工支付的现金472,526,501.03280,061,073.22662,009,765.09494,686,043.98
支付的各项税费1,421,435,124.51633,159,843.931,341,216,092.81896,655,032.44
支付其他与经营活动有关的现金2,003,395,590.37942,215,514.763,701,237,720.832,736,645,957.29
经营活动现金流出小计5,163,985,446.222,478,815,461.68,251,083,813.885,915,467,876.59
经营活动产生的现金流量净额-18,168,548.18208,115,855.41,315,865,467.69927,501,988.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,100,525--657,688,484.55404,080,530
取得投资收益收到的现金705,353.61237,90016,644,722.544,274,406.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,115.0914,115.092,537,0822,062,182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,479,932,115.414,479,932,115.41
收到其他与投资活动有关的现金800,000119,049----
投资活动现金流入小计34,621,993.7371,064.095,156,802,404.54,890,349,234.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,067,636.05136,811,921294,151,955.4192,767,041.62
投资支付的现金237,750,200.85107,640,503.47188,717,615.54102,031,637.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金245,0001,150,4001,211,700--
投资活动现金流出小计491,062,836.9245,602,824.47484,081,270.94294,798,678.96
投资活动产生的现金流量净额-456,440,843.2-245,231,760.384,672,721,133.564,595,550,555.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300,000,000150,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金2,653,082.1238,818,042.4423,180,507.7423,375,300.45
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计302,653,082.12188,818,042.4438,180,507.7438,375,300.45
偿还债务支付的现金27,912,709.5--350,000,000350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金828,084,355.9578,929,250.01265,263,274.97240,965,402.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,875,932.383,207,418.76,050,621.026,050,621.02
筹资活动现金流出小计859,872,997.8382,136,668.71621,313,895.99597,016,023.19
筹资活动产生的现金流量净额-557,219,915.71106,681,373.73-583,133,388.25-558,640,722.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,483,346.22-35,226,087.85-66,402,282.7-46,521,049.34
现金及现金等价物净增加额-1,015,345,960.8734,339,380.95,339,050,930.34,917,890,771.77
期初现金及现金等价物余额7,400,973,935.197,400,973,935.192,061,923,004.892,061,923,004.89
期末现金及现金等价物余额6,385,627,974.327,435,313,316.097,400,973,935.196,979,813,776.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润675,705,541.33--4,487,702,383.46--
加:资产减值准备3,820,434.31--117,855,127.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧172,628,594.05--333,266,021.37--
无形资产摊销11,882,272.83--25,907,664.31--
长期待摊费用摊销8,252,233.72--15,332,317.28--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失121,892.09---225,062,922.66--
固定资产报废损失6,707,882--1,518,793.75--
公允价值变动损失16,905,949.52---2,812,281.15--
财务费用-7,882,494.3--21,997,107.58--
投资损失-854,288.83---4,297,099,345.96--
递延所得税资产减少-3,449,693.18--22,372,506.64--
递延所得税负债增加6,085,602.39--8,016,906.9--
存货的减少-65,968,826.32---44,909,866.42--
经营性应收项目的减少-205,669,653.51---606,248,042.38--
经营性应付项目的增加-636,453,994.28--1,443,953,453.37--
未确认的投资损失--------
其他0--14,075,644.32--
经营活动产生的现金流量净额-18,168,548.18--1,315,865,467.69--
2、债务转为资本0--0--
3、一年内到期的可转换公司债券0--0--
4、融资租入固定资产0--0--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额6,385,627,974.32--7,400,973,935.19--
减:现金的期初余额7,400,973,935.19--2,061,923,004.89--
现金等价物的期末余额0--0--
减:现金等价物的期初余额0--0--
现金及现金等价物净增加额-1,015,345,960.87--5,339,050,930.3--
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