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丽珠集团

(000513)

32.63

-0.28  (-0.85%)

今开:32.98最高:33.00成交:5.88万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:32.91 最低:31.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,313,299,853.134,837,169,373.732,515,185,848.669,078,790,988.35
收到的税费返还93,608,394.9429,121,891.7219,547,871.5350,921,127.41
收到其他与经营活动有关的现金483,804,224.52279,525,632.59152,197,596.81437,237,165.81
经营活动现金流入小计7,890,712,472.595,145,816,898.042,686,931,3179,566,949,281.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,885,925,643.411,266,628,230.31623,379,029.692,546,620,235.15
支付给职工以及为职工支付的现金658,072,816.76472,526,501.03280,061,073.22662,009,765.09
支付的各项税费1,656,444,488.251,421,435,124.51633,159,843.931,341,216,092.81
支付其他与经营活动有关的现金3,063,918,018.12,003,395,590.37942,215,514.763,701,237,720.83
经营活动现金流出小计7,264,360,966.525,163,985,446.222,478,815,461.68,251,083,813.88
经营活动产生的现金流量净额626,351,506.07-18,168,548.18208,115,855.41,315,865,467.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,100,52533,100,525--657,688,484.55
取得投资收益收到的现金3,824,871.13705,353.61237,90016,644,722.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
279,353.0916,115.0914,115.092,537,082
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,749,467.35----4,479,932,115.41
收到其他与投资活动有关的现金1,195,000800,000119,049--
投资活动现金流入小计63,149,216.5734,621,993.7371,064.095,156,802,404.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金382,332,921.09253,067,636.05136,811,921294,151,955.4
投资支付的现金536,389,001.55237,750,200.85107,640,503.47188,717,615.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金18,362,674.73245,0001,150,4001,211,700
投资活动现金流出小计937,084,597.37491,062,836.9245,602,824.47484,081,270.94
投资活动产生的现金流量净额-873,935,380.8-456,440,843.2-245,231,760.384,672,721,133.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300,000,000300,000,000150,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金3,383,766.762,653,082.1238,818,042.4423,180,507.74
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计934,121,190.74302,653,082.12188,818,042.4438,180,507.74
偿还债务支付的现金300,000,00027,912,709.5--350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,265,917,685.37828,084,355.9578,929,250.01265,263,274.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,875,932.383,875,932.383,207,418.76,050,621.02
筹资活动现金流出小计1,569,793,617.75859,872,997.8382,136,668.71621,313,895.99
筹资活动产生的现金流量净额-635,672,427.01-557,219,915.71106,681,373.73-583,133,388.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响67,086,695.6916,483,346.22-35,226,087.85-66,402,282.7
现金及现金等价物净增加额-816,169,606.05-1,015,345,960.8734,339,380.95,339,050,930.3
期初现金及现金等价物余额7,400,973,935.197,400,973,935.197,400,973,935.192,061,923,004.89
期末现金及现金等价物余额6,584,804,329.146,385,627,974.327,435,313,316.097,400,973,935.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--675,705,541.33--4,487,702,383.46
加:资产减值准备--3,820,434.31--117,855,127.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--172,628,594.05--333,266,021.37
无形资产摊销--11,882,272.83--25,907,664.31
长期待摊费用摊销--8,252,233.72--15,332,317.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121,892.09---225,062,922.66
固定资产报废损失--6,707,882--1,518,793.75
公允价值变动损失--16,905,949.52---2,812,281.15
财务费用---7,882,494.3--21,997,107.58
投资损失---854,288.83---4,297,099,345.96
递延所得税资产减少---3,449,693.18--22,372,506.64
递延所得税负债增加--6,085,602.39--8,016,906.9
存货的减少---65,968,826.32---44,909,866.42
经营性应收项目的减少---205,669,653.51---606,248,042.38
经营性应付项目的增加---636,453,994.28--1,443,953,453.37
未确认的投资损失--------
其他--0--14,075,644.32
经营活动产生的现金流量净额---18,168,548.18--1,315,865,467.69
2、债务转为资本--0--0
3、一年内到期的可转换公司债券--0--0
4、融资租入固定资产--0--0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,385,627,974.32--7,400,973,935.19
减:现金的期初余额--7,400,973,935.19--2,061,923,004.89
现金等价物的期末余额--0--0
减:现金等价物的期初余额--0--0
现金及现金等价物净增加额---1,015,345,960.87--5,339,050,930.3
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