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丽珠集团

(000513)

72.23

1.12  (1.58%)

今开:70.90最高:73.01成交:7.06万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:71.11 最低:70.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,515,185,848.669,078,790,988.356,610,044,608.74,155,737,239.39
收到的税费返还19,547,871.5350,921,127.4137,927,785.7518,822,794
收到其他与经营活动有关的现金152,197,596.81437,237,165.81194,997,470.56104,355,190.42
经营活动现金流入小计2,686,931,3179,566,949,281.576,842,969,865.014,278,915,223.81
购买商品、接受劳务支付的现金623,379,029.692,546,620,235.151,787,480,842.881,046,325,931.48
支付给职工以及为职工支付的现金280,061,073.22662,009,765.09494,686,043.98344,900,636.27
支付的各项税费633,159,843.931,341,216,092.81896,655,032.44646,234,979.87
支付其他与经营活动有关的现金942,215,514.763,701,237,720.832,736,645,957.291,794,072,822.54
经营活动现金流出小计2,478,815,461.68,251,083,813.885,915,467,876.593,831,534,370.16
经营活动产生的现金流量净额208,115,855.41,315,865,467.69927,501,988.42447,380,853.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--657,688,484.55404,080,530404,080,530
取得投资收益收到的现金237,90016,644,722.544,274,406.984,209,870.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,115.092,537,0822,062,1821,893,382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,479,932,115.414,479,932,115.41--
收到其他与投资活动有关的现金119,049----400,000,000
投资活动现金流入小计371,064.095,156,802,404.54,890,349,234.39810,183,782.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,811,921294,151,955.4192,767,041.62119,525,288.38
投资支付的现金107,640,503.47188,717,615.54102,031,637.34103,096,282.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,150,4001,211,700----
投资活动现金流出小计245,602,824.47484,081,270.94294,798,678.96222,621,571.12
投资活动产生的现金流量净额-245,231,760.384,672,721,133.564,595,550,555.43587,562,211.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金38,818,042.4423,180,507.7423,375,300.451,753,334.52
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计188,818,042.4438,180,507.7438,375,300.4516,753,334.52
偿还债务支付的现金--350,000,000350,000,000350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,929,250.01265,263,274.97240,965,402.1735,669,315.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,207,418.76,050,621.026,050,621.026,050,621.02
筹资活动现金流出小计82,136,668.71621,313,895.99597,016,023.19391,719,936.09
筹资活动产生的现金流量净额106,681,373.73-583,133,388.25-558,640,722.74-374,966,601.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-35,226,087.85-66,402,282.7-46,521,049.34-22,141,605.59
现金及现金等价物净增加额34,339,380.95,339,050,930.34,917,890,771.77637,834,858.21
期初现金及现金等价物余额7,400,973,935.192,061,923,004.892,061,923,004.892,061,923,004.89
期末现金及现金等价物余额7,435,313,316.097,400,973,935.196,979,813,776.662,699,757,863.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,487,702,383.46--550,391,683.66
加:资产减值准备--117,855,127.28--34,562,724.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--333,266,021.37--161,607,640.81
无形资产摊销--25,907,664.31--13,216,072.42
长期待摊费用摊销--15,332,317.28--7,336,476.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225,062,922.66--7,017,747.76
固定资产报废损失--1,518,793.75----
公允价值变动损失---2,812,281.15---733,944.14
财务费用--21,997,107.58--26,686,560.04
投资损失---4,297,099,345.96---5,084,363.02
递延所得税资产减少--22,372,506.64--8,344,771.46
递延所得税负债增加--8,016,906.9--4,437,314.04
存货的减少---44,909,866.42---8,080,535.41
经营性应收项目的减少---606,248,042.38---679,885,768.21
经营性应付项目的增加--1,443,953,453.37--319,004,492.81
未确认的投资损失--------
其他--14,075,644.32--8,559,980.22
经营活动产生的现金流量净额--1,315,865,467.69--447,380,853.65
2、债务转为资本--0--0
3、一年内到期的可转换公司债券--0--0
4、融资租入固定资产--0--0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,400,973,935.19--2,699,757,863.1
减:现金的期初余额--2,061,923,004.89--2,061,923,004.89
现金等价物的期末余额--0--0
减:现金等价物的期初余额--0--0
现金及现金等价物净增加额--5,339,050,930.3--637,834,858.21
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