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丽珠集团

(000513)

49.27

-0.58  (-1.16%)

今开:49.80最高:49.95成交:2.19万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:49.85 最低:48.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,560,331,979.015,573,415,046.013,511,468,937.291,734,553,745.58
收到的税费返还58,362,092.0438,429,516.2322,986,914.4817,954,200.87
收到其他与经营活动有关的现金196,876,570.95147,795,530.4684,125,713.8263,470,693.03
经营活动现金流入小计7,815,570,6425,759,640,092.73,618,581,565.591,815,978,639.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,860,472,221.151,387,419,927.21938,862,776.69462,363,238.92
支付给职工以及为职工支付的现金574,562,680.75430,653,550.26301,912,677.49170,862,569.34
支付的各项税费1,011,327,737.01783,915,173.97534,217,034.36271,184,996.61
支付其他与经营活动有关的现金3,089,992,965.572,274,523,421.161,535,665,372.65773,283,811.59
经营活动现金流出小计6,536,355,604.484,876,512,072.63,310,657,861.191,677,694,616.46
经营活动产生的现金流量净额1,279,215,037.52883,128,020.1307,923,704.4138,284,023.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,240,847.251,240,847.25165,222.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,040,878.541,177,907.31572,667.3158,095,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77,999,265.6972,999,265.6962,999,265.69--
收到其他与投资活动有关的现金14,510,983.0914,510,983.0914,510,483.094,996,901.26
投资活动现金流入小计97,791,974.5789,929,003.3478,247,638.3463,091,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金368,459,286.24272,082,643.74178,102,206.2777,956,073.43
投资支付的现金672,575,00022,575,00022,575,00019,575,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计1,041,034,286.24294,657,643.74200,677,206.2797,531,073.43
投资活动产生的现金流量净额-943,242,311.67-204,728,640.4-122,429,567.93-34,439,122.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金860,000,000860,000,000860,000,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金739,415.121,007,8211,007,82120,591,749.5
发行债券收到的现金350,000,000350,000,000----
筹资活动现金流入小计2,729,039,781.882,631,924,472.07861,007,821100,591,749.5
偿还债务支付的现金1,510,000,0001,160,000,000650,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,247,803.79259,704,900.44257,174,465.1735,235,333.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,027,224.25,027,224.25,027,224.20
筹资活动现金流出小计1,790,275,027.991,424,732,124.64912,201,689.37115,235,333.36
筹资活动产生的现金流量净额938,764,753.891,207,192,347.43-51,193,868.37-14,643,583.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,092,121.76,937,808.814,146,713.28707,816.23
现金及现金等价物净增加额1,294,829,601.441,892,529,535.94138,446,981.3889,909,133.22
期初现金及现金等价物余额767,093,403.45767,093,403.45767,093,403.45767,093,403.45
期末现金及现金等价物余额2,061,923,004.892,659,622,939.39905,540,384.83857,002,536.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润829,915,508.92--427,466,749.77--
加:资产减值准备107,178,553.66--78,584,389.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧335,587,144.9--171,291,939.54--
无形资产摊销26,509,987.15--15,311,422.63--
长期待摊费用摊销11,905,926.56--4,610,264.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,836,855.74---5,518,600.63--
固定资产报废损失114,186.99--73,400.67--
公允价值变动损失930,399.32--416,854.57--
财务费用6,874,442.47--8,579,165.49--
投资损失-1,340,566.47---1,684,174.09--
递延所得税资产减少-48,761,226.51---12,920,501.88--
递延所得税负债增加4,978,804.39--2,944,441.92--
存货的减少-182,095,042.8---66,478,694.3--
经营性应收项目的减少-423,729,045.99---448,903,435.51--
经营性应付项目的增加585,583,949.75--114,358,315.57--
未确认的投资损失--------
其他30,398,870.92--19,792,166.430
经营活动产生的现金流量净额1,279,215,037.52--307,923,704.4--
2、债务转为资本0--0--
3、一年内到期的可转换公司债券0--0--
4、融资租入固定资产0--0--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,061,923,004.89--905,540,384.83--
减:现金的期初余额767,093,403.45--767,093,403.45--
现金等价物的期末余额0--0--
减:现金等价物的期初余额0--0--
现金及现金等价物净增加额1,294,829,601.44--138,446,981.38--
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