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丽珠集团

(000513)

68.68

1.22  (1.81%)

今开:67.51最高:68.80成交:3.62万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:67.46 最低:67.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,450,643,478.21675,234,349.72,676,632,558.091,979,990,574.16
收到的税费返还5,144,588.344,537,980.897,910,784.847,770,752.23
收到其他与经营活动有关的现金52,955,778.7743,940,368.0477,107,100.3751,554,793.18
经营活动现金流入小计1,508,743,845.32723,712,698.632,761,650,443.32,039,316,119.57
购买商品、接受劳务支付的现金466,400,482.54247,586,219.37901,984,028.95700,403,831.69
支付给职工以及为职工支付的现金131,372,853.3271,919,098.35245,102,615.05186,935,903.91
支付的各项税费232,994,965.2198,584,528.88322,290,125.83252,277,560.94
支付其他与经营活动有关的现金385,321,063.48187,318,033.83658,977,365.56470,729,870.54
经营活动现金流出小计1,216,089,364.55605,407,880.432,128,354,135.391,610,347,167.08
经营活动产生的现金流量净额292,654,480.77118,304,818.2633,296,307.91428,968,952.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金805,602.6119,433.441,158,622.99828,598.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
516,000330,0007,684,268.42,691,640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计1,321,602.61349,433.448,842,891.393,520,238.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,535,578.2853,807,149.52336,954,461.39287,093,072
投资支付的现金----2,382,447.84888,720
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计108,535,578.2853,807,149.52339,336,909.23287,981,792
投资活动产生的现金流量净额-107,213,975.67-53,457,716.08-330,494,017.84-284,461,553.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,254,60459,215,460455,292,047.48383,293,855.32
收到其他与筹资活动有关的现金6,200,00001,186,821.821,191,499.75
发行债券收到的现金400,000,000200,000,000----
筹资活动现金流入小计486,724,604269,015,460466,278,869.3394,285,355.07
偿还债务支付的现金199,758,400.34194,568,876.34414,589,480.02339,961,332.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,832,030.363,073,977.5765,212,021.756,751,840.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,600,000800,000595,0001,345,000
筹资活动现金流出小计256,190,430.7198,442,853.91480,396,501.72398,058,173.81
筹资活动产生的现金流量净额230,534,173.370,572,606.09-14,117,632.42-3,772,818.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,236,410.64-543,923.29-2,465,396.8-1,476,812.24
现金及现金等价物净增加额414,738,267.76134,875,784.92286,219,260.85139,257,767.86
期初现金及现金等价物余额844,481,857.59844,481,857.59558,262,596.74558,262,596.74
期末现金及现金等价物余额1,259,220,125.35979,357,642.51844,481,857.59697,520,364.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润236,240,294.76--452,490,041.47--
加:资产减值准备5,939,516.02--10,951,276.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,364,763.96--107,546,086.97--
无形资产摊销7,751,157.71--13,307,365.69--
长期待摊费用摊销1,581,621.71--3,119,805.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-420,947.86---5,743,384.61--
固定资产报废损失----215,260.42--
公允价值变动损失-43,870.7---10,780,224.2--
财务费用7,984,040.1--8,743,316.36--
投资损失654,572.56--1,278,935.84--
递延所得税资产减少-2,718,102.61--8,298,110.14--
递延所得税负债增加-171,341.8---606,675.3--
存货的减少20,231,222.72---116,651,897.3--
经营性应收项目的减少-109,512,960.5--73,154,428.59--
经营性应付项目的增加55,774,514.7--87,973,861.85--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额292,654,480.77--633,296,307.91--
2、债务转为资本----0--
3、一年内到期的可转换公司债券----0--
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,259,220,125.35--844,481,857.59--
减:现金的期初余额844,481,857.59--558,262,596.74--
现金等价物的期末余额----0--
减:现金等价物的期初余额----0--
现金及现金等价物净增加额414,738,267.76--286,219,260.85--
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