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岭南控股

(000524)

  

流通市值:62.52亿  总市值:62.53亿
流通股本:6.70亿   总股本:6.70亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,755,906,504.873,420,425,278.331,791,020,391.38665,321,072.1
收到的税费返还1,024,094.93554,547.07339,240.04149,017.81
收到其他与经营活动有关的现金87,004,181.12119,440,712.54111,630,292.5941,950,369.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,843,934,780.923,540,420,537.941,902,989,924.01707,420,459.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,544,451,910.232,489,725,876.211,270,800,006.83490,737,642.05
支付给职工以及为职工支付的现金667,311,681.53448,215,281.87286,559,116.91144,457,977.01
支付的各项税费75,078,965.8241,733,579.9122,016,952.747,137,997.31
支付其他与经营活动有关的现金149,752,497.83182,026,108.56134,539,415.442,655,301.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,436,595,055.413,161,700,846.551,713,915,491.88684,988,917.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额407,339,725.51378,719,691.39189,074,432.1322,431,541.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金343,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,557,525302,165.4118,728.7149,300
收到的其他与投资活动有关的现金394,610.61391,610.61391,610.61391,610.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,295,135.61693,776.01510,339.31540,910.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,735,290.1597,311,083.8255,958,691.8325,620,945.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计116,735,290.1597,311,083.8255,958,691.8325,620,945.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,440,154.54-96,617,307.81-55,448,352.52-25,080,034.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金---300,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---300,000
偿还债务支付的现金24,870,300.3724,870,300.37--
支付其他与筹资活动有关的现金25,847,773.4311,071,794.396,309,2371,683,645.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,718,073.835,942,094.766,309,2371,683,645.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-50,718,073.8-35,942,094.76-6,309,237-1,383,645.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响247,825.26330,633.49361,089.96-190,826.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额242,429,322.43246,490,922.31127,677,932.57-4,222,965.51
加:期初现金及现金等价物余额1,086,140,814.321,086,140,814.321,086,140,814.321,086,140,814.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,328,570,136.751,332,631,736.631,213,818,746.891,081,917,848.81
补充资料:
净利润81,499,210.89-31,887,693.7-
资产减值准备4,376,004.08--43,682.36-
固定资产和投资性房地产折旧64,828,758.9-32,571,863.2-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧64,828,758.9-32,571,863.2-
无形资产摊销28,817,129.34-14,092,026.55-
长期待摊费用摊销50,035,419.19-23,226,410.23-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145,358.72-582,303.12-
固定资产报废损失42,746.51---
公允价值变动损失1,401.09-75,272.68-
财务费用-3,714,083.15-3,262,384.99-
投资损失1,947,529.53--25,155.37-
递延所得税21,734,694.69-432,116.48-
其中:递延所得税资产减少22,298,712.36--3,451,015.71-
递延所得税负债增加-564,017.67-3,883,132.19-
存货的减少2,646,474.37-600,179.44-
经营性应收项目的减少-142,760,395.37--166,795,347.29-
经营性应付项目的增加283,303,520.63-240,798,101.11-
现金的期末余额1,328,570,136.75-1,213,818,746.89-
减:现金的期初余额1,086,140,814.32-1,086,140,814.32-
公告日期2024-03-232023-10-272023-08-242023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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