当前位置:首页 - 行情中心 - 岭南控股(000524) - 财务分析 - 现金流量表

岭南控股

(000524)

  

流通市值:90.58亿  总市值:90.61亿
流通股本:6.70亿   总股本:6.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金966,307,238.964,538,830,922.273,981,790,552.792,723,408,499.68
收到的税费返还74,847.43267,621.26428,583.03426,458.56
收到其他与经营活动有关的现金35,713,652.06102,117,784.24144,086,873.37102,532,585.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,002,095,738.454,641,216,327.774,126,306,009.192,826,367,543.55
购买商品、接受劳务支付的现金781,661,148.853,256,964,251.033,043,133,963.772,178,596,962.65
支付给职工以及为职工支付的现金243,807,257.19829,705,805.66569,739,418.91385,663,160.81
支付的各项税费24,336,818.3893,056,313.1954,009,232.9832,947,948.91
支付其他与经营活动有关的现金45,742,402.0887,986,068.99159,567,069.79102,649,896.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,095,547,626.54,267,712,438.873,826,449,685.452,699,857,968.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-93,451,888.05373,503,888.9299,856,323.74126,509,574.81
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-75,717,534.2375,717,535.03931,643.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额339,111.792,851,391.94285,115.2268,966.2
收到的其他与投资活动有关的现金-4,882,300.91,280,943.01-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计339,111.7983,451,227.0777,283,593.241,200,609.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,674,491.994,858,966.8350,317,478.7933,536,840.98
投资支付的现金3,600,000800,000800,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--6,151,8006,151,800
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,274,491.995,658,966.8357,269,278.7939,688,640.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,935,380.11-12,207,739.7620,014,314.45-38,488,031.36
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-10,486,8165,831,816495,005.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,486,8165,831,816-
支付其他与筹资活动有关的现金6,109,851.2938,411,056.7417,592,105.2510,293,217.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,109,851.2948,897,872.7423,423,921.2510,788,223.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,109,851.29-48,897,872.74-23,423,921.25-10,788,223.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81,927.25-2,950,839.7-129,286.4449,707.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,579,046.7309,447,436.7296,317,430.577,283,027.89
加:期初现金及现金等价物余额1,643,303,282.531,333,855,845.831,333,855,845.831,333,855,845.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,517,724,235.831,643,303,282.531,630,173,276.331,411,138,873.72
补充资料:
净利润-161,965,843.83-43,064,705.28
资产减值准备-5,328,692.54-550,918.69
固定资产和投资性房地产折旧-61,202,514.99-33,096,333.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,202,514.99-33,096,333.49
无形资产摊销-28,124,858.83-13,654,309.17
长期待摊费用摊销-54,752,641.31-27,057,927.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,072,923.09--11,671.98
固定资产报废损失-109,994.33--
公允价值变动损失-682,995.67-224,416.95
财务费用-4,766,702.97-4,195,086.87
投资损失--75,174,257-94,786.37
递延所得税-27,353,502.9-2,631,421.08
其中:递延所得税资产减少-24,601,563.99-3,816,034.45
递延所得税负债增加-2,751,938.91--1,184,613.37
存货的减少-1,527,609-982,765.63
经营性应收项目的减少--195,441,574.95--147,859,697.67
经营性应付项目的增加-261,569,497.48-134,609,940.6
现金的期末余额-1,643,303,282.53-1,411,138,873.72
减:现金的期初余额-1,333,855,845.83-1,333,855,845.83
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑