流通市值:90.58亿 | 总市值:90.61亿 | ||
流通股本:6.70亿 | 总股本:6.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,307,238.96 | 4,538,830,922.27 | 3,981,790,552.79 | 2,723,408,499.68 |
收到的税费返还 | 74,847.43 | 267,621.26 | 428,583.03 | 426,458.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,713,652.06 | 102,117,784.24 | 144,086,873.37 | 102,532,585.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,095,738.45 | 4,641,216,327.77 | 4,126,306,009.19 | 2,826,367,543.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,661,148.85 | 3,256,964,251.03 | 3,043,133,963.77 | 2,178,596,962.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,807,257.19 | 829,705,805.66 | 569,739,418.91 | 385,663,160.81 |
支付的各项税费 | 24,336,818.38 | 93,056,313.19 | 54,009,232.98 | 32,947,948.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,742,402.08 | 87,986,068.99 | 159,567,069.79 | 102,649,896.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,095,547,626.5 | 4,267,712,438.87 | 3,826,449,685.45 | 2,699,857,968.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,451,888.05 | 373,503,888.9 | 299,856,323.74 | 126,509,574.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 75,717,534.23 | 75,717,535.03 | 931,643.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,111.79 | 2,851,391.94 | 285,115.2 | 268,966.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,882,300.9 | 1,280,943.01 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 339,111.79 | 83,451,227.07 | 77,283,593.24 | 1,200,609.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,674,491.9 | 94,858,966.83 | 50,317,478.79 | 33,536,840.98 |
投资支付的现金 | 3,600,000 | 800,000 | 800,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 6,151,800 | 6,151,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,274,491.9 | 95,658,966.83 | 57,269,278.79 | 39,688,640.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,935,380.11 | -12,207,739.76 | 20,014,314.45 | -38,488,031.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,486,816 | 5,831,816 | 495,005.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,486,816 | 5,831,816 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,109,851.29 | 38,411,056.74 | 17,592,105.25 | 10,293,217.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,109,851.29 | 48,897,872.74 | 23,423,921.25 | 10,788,223.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,109,851.29 | -48,897,872.74 | -23,423,921.25 | -10,788,223.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81,927.25 | -2,950,839.7 | -129,286.44 | 49,707.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,579,046.7 | 309,447,436.7 | 296,317,430.5 | 77,283,027.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,643,303,282.53 | 1,333,855,845.83 | 1,333,855,845.83 | 1,333,855,845.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,517,724,235.83 | 1,643,303,282.53 | 1,630,173,276.33 | 1,411,138,873.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 161,965,843.83 | - | 43,064,705.28 |
资产减值准备 | - | 5,328,692.54 | - | 550,918.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,202,514.99 | - | 33,096,333.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,202,514.99 | - | 33,096,333.49 |
无形资产摊销 | - | 28,124,858.83 | - | 13,654,309.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 54,752,641.31 | - | 27,057,927.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,072,923.09 | - | -11,671.98 |
固定资产报废损失 | - | 109,994.33 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 682,995.67 | - | 224,416.95 |
财务费用 | - | 4,766,702.97 | - | 4,195,086.87 |
投资损失 | - | -75,174,257 | - | 94,786.37 |
递延所得税 | - | 27,353,502.9 | - | 2,631,421.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 24,601,563.99 | - | 3,816,034.45 |
递延所得税负债增加 | - | 2,751,938.91 | - | -1,184,613.37 |
存货的减少 | - | 1,527,609 | - | 982,765.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -195,441,574.95 | - | -147,859,697.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 261,569,497.48 | - | 134,609,940.6 |
现金的期末余额 | - | 1,643,303,282.53 | - | 1,411,138,873.72 |
减:现金的期初余额 | - | 1,333,855,845.83 | - | 1,333,855,845.83 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |