流通市值:62.52亿 | 总市值:62.53亿 | ||
流通股本:6.70亿 | 总股本:6.70亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,755,906,504.87 | 3,420,425,278.33 | 1,791,020,391.38 | 665,321,072.1 |
收到的税费返还 | 1,024,094.93 | 554,547.07 | 339,240.04 | 149,017.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,004,181.12 | 119,440,712.54 | 111,630,292.59 | 41,950,369.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,843,934,780.92 | 3,540,420,537.94 | 1,902,989,924.01 | 707,420,459.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,544,451,910.23 | 2,489,725,876.21 | 1,270,800,006.83 | 490,737,642.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,311,681.53 | 448,215,281.87 | 286,559,116.91 | 144,457,977.01 |
支付的各项税费 | 75,078,965.82 | 41,733,579.91 | 22,016,952.74 | 7,137,997.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,752,497.83 | 182,026,108.56 | 134,539,415.4 | 42,655,301.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,436,595,055.41 | 3,161,700,846.55 | 1,713,915,491.88 | 684,988,917.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 407,339,725.51 | 378,719,691.39 | 189,074,432.13 | 22,431,541.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 343,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,557,525 | 302,165.4 | 118,728.7 | 149,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 394,610.61 | 391,610.61 | 391,610.61 | 391,610.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,295,135.61 | 693,776.01 | 510,339.31 | 540,910.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,735,290.15 | 97,311,083.82 | 55,958,691.83 | 25,620,945.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,735,290.15 | 97,311,083.82 | 55,958,691.83 | 25,620,945.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,440,154.54 | -96,617,307.81 | -55,448,352.52 | -25,080,034.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 300,000 |
偿还债务支付的现金 | 24,870,300.37 | 24,870,300.37 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,847,773.43 | 11,071,794.39 | 6,309,237 | 1,683,645.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,718,073.8 | 35,942,094.76 | 6,309,237 | 1,683,645.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,718,073.8 | -35,942,094.76 | -6,309,237 | -1,383,645.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247,825.26 | 330,633.49 | 361,089.96 | -190,826.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,429,322.43 | 246,490,922.31 | 127,677,932.57 | -4,222,965.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,086,140,814.32 | 1,086,140,814.32 | 1,086,140,814.32 | 1,086,140,814.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,328,570,136.75 | 1,332,631,736.63 | 1,213,818,746.89 | 1,081,917,848.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | 81,499,210.89 | - | 31,887,693.7 | - |
资产减值准备 | 4,376,004.08 | - | -43,682.36 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 64,828,758.9 | - | 32,571,863.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,828,758.9 | - | 32,571,863.2 | - |
无形资产摊销 | 28,817,129.34 | - | 14,092,026.55 | - |
长期待摊费用摊销 | 50,035,419.19 | - | 23,226,410.23 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145,358.72 | - | 582,303.12 | - |
固定资产报废损失 | 42,746.51 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 1,401.09 | - | 75,272.68 | - |
财务费用 | -3,714,083.15 | - | 3,262,384.99 | - |
投资损失 | 1,947,529.53 | - | -25,155.37 | - |
递延所得税 | 21,734,694.69 | - | 432,116.48 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 22,298,712.36 | - | -3,451,015.71 | - |
递延所得税负债增加 | -564,017.67 | - | 3,883,132.19 | - |
存货的减少 | 2,646,474.37 | - | 600,179.44 | - |
经营性应收项目的减少 | -142,760,395.37 | - | -166,795,347.29 | - |
经营性应付项目的增加 | 283,303,520.63 | - | 240,798,101.11 | - |
现金的期末余额 | 1,328,570,136.75 | - | 1,213,818,746.89 | - |
减:现金的期初余额 | 1,086,140,814.32 | - | 1,086,140,814.32 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |