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金圆股份

(000546)

  

流通市值:38.00亿  总市值:41.59亿
流通股本:7.12亿   总股本:7.79亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,659,379,243.451,011,023,156.4694,421,287.666,154,101,166.56
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还13,221,569.899,245,611.97-51,736,155.22
收到其他与经营活动有关的现金134,951,318.56107,572,131.2899,301,783.33193,912,187.77
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,807,552,131.91,127,840,899.65793,723,070.996,399,749,509.55
购买商品、接受劳务支付的现金827,677,560.7394,334,025.22275,131,024.945,354,930,106.23
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金86,924,338.5259,943,361.8530,583,396.98268,838,598.57
支付的各项税费212,018,622.9207,917,293.06166,019,075.8225,195,780.72
支付其他与经营活动有关的现金126,233,399.8863,912,971.8547,651,215.75219,977,582.39
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,252,853,922726,107,651.98519,384,713.476,068,942,067.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额554,698,209.9401,733,247.67274,338,357.52330,807,441.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金128,183,827.65128,183,827.6558,526,4412,204,588.7
取得投资收益收到的现金-0-36,478,736.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额487,000487,000457,0002,189,642.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额98,387,20098,387,200-794,079,815.35
收到的其他与投资活动有关的现金8,414,789.628,414,789.62-311,686,751.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计235,472,817.27235,472,817.2758,983,4411,146,639,534.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金354,861,484.4331,297,055.14211,883,364.89974,798,074.59
投资支付的现金110,663,184.99110,663,184.9975,741,428.3482,337,664.29
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计465,524,669.39441,960,240.13287,624,793.231,057,135,738.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-230,051,852.12-206,487,422.86-228,641,352.2389,503,796
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-125,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金470,630,000315,880,000104,600,000905,640,541.55
收到其他与筹资活动有关的现金456,383,508.8351,983,508.8256,695,985.35642,423,200
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计927,013,508.8667,863,508.8361,295,985.351,673,113,741.55
偿还债务支付的现金615,457,205.4436,857,205.4269,457,205.41,520,241,723.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,485,971.512,804,508.486,715,875.26108,602,943.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-76,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金876,089,520.71643,980,000328,300,000523,467,248.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,511,032,697.611,093,641,713.88604,473,080.662,152,311,915.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-584,019,188.81-425,778,205.08-243,177,095.31-479,198,174.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响932,739.68984,654.4806,261.121,745,219.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-258,440,091.35-229,547,725.87-196,673,828.9-57,141,717.26
加:期初现金及现金等价物余额435,725,923.35435,725,923.35435,725,923.35492,867,640.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额177,285,832206,178,197.48239,052,094.45435,725,923.35
补充资料:
净利润--79,307,820.68--467,911,204.96
资产减值准备--17,793,696.96-293,446,507.8
固定资产和投资性房地产折旧-80,349,471-280,100,602.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,349,471-280,100,602.65
无形资产摊销-4,581,750.57-10,190,921.18
长期待摊费用摊销-1,000,008.98-14,295,555.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,103,107.04-2,715,788.24
固定资产报废损失---25,161,841.07
公允价值变动损失--1,905,089.51-4,424,253.27
财务费用--29,126,873.61-30,041,506.12
投资损失--6,077,585.4--312,305,178.09
递延所得税-20,438,624.63-35,575,888.16
其中:递延所得税资产减少--4,833,138.87-36,632,247.6
递延所得税负债增加-25,271,763.5--1,056,359.44
存货的减少-577,154,093.25-545,165,217.63
经营性应收项目的减少-11,387,280.88--1,272,032,544.21
经营性应付项目的增加--160,464,037.92-1,140,186,088.18
其他----80,437.46
现金的期末余额-206,178,197.48-435,725,923.35
减:现金的期初余额-435,725,923.35-492,867,640.61
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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