流通市值:38.00亿 | 总市值:41.59亿 | ||
流通股本:7.12亿 | 总股本:7.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,379,243.45 | 1,011,023,156.4 | 694,421,287.66 | 6,154,101,166.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 13,221,569.89 | 9,245,611.97 | - | 51,736,155.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,951,318.56 | 107,572,131.28 | 99,301,783.33 | 193,912,187.77 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,807,552,131.9 | 1,127,840,899.65 | 793,723,070.99 | 6,399,749,509.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,677,560.7 | 394,334,025.22 | 275,131,024.94 | 5,354,930,106.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,924,338.52 | 59,943,361.85 | 30,583,396.98 | 268,838,598.57 |
支付的各项税费 | 212,018,622.9 | 207,917,293.06 | 166,019,075.8 | 225,195,780.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,233,399.88 | 63,912,971.85 | 47,651,215.75 | 219,977,582.39 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,252,853,922 | 726,107,651.98 | 519,384,713.47 | 6,068,942,067.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 554,698,209.9 | 401,733,247.67 | 274,338,357.52 | 330,807,441.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 128,183,827.65 | 128,183,827.65 | 58,526,441 | 2,204,588.7 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | 36,478,736.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 487,000 | 487,000 | 457,000 | 2,189,642.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98,387,200 | 98,387,200 | - | 794,079,815.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,414,789.62 | 8,414,789.62 | - | 311,686,751.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 235,472,817.27 | 235,472,817.27 | 58,983,441 | 1,146,639,534.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,861,484.4 | 331,297,055.14 | 211,883,364.89 | 974,798,074.59 |
投资支付的现金 | 110,663,184.99 | 110,663,184.99 | 75,741,428.34 | 82,337,664.29 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 465,524,669.39 | 441,960,240.13 | 287,624,793.23 | 1,057,135,738.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,051,852.12 | -206,487,422.86 | -228,641,352.23 | 89,503,796 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 125,050,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 470,630,000 | 315,880,000 | 104,600,000 | 905,640,541.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,383,508.8 | 351,983,508.8 | 256,695,985.35 | 642,423,200 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 927,013,508.8 | 667,863,508.8 | 361,295,985.35 | 1,673,113,741.55 |
偿还债务支付的现金 | 615,457,205.4 | 436,857,205.4 | 269,457,205.4 | 1,520,241,723.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,485,971.5 | 12,804,508.48 | 6,715,875.26 | 108,602,943.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 76,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,089,520.71 | 643,980,000 | 328,300,000 | 523,467,248.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,511,032,697.61 | 1,093,641,713.88 | 604,473,080.66 | 2,152,311,915.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -584,019,188.81 | -425,778,205.08 | -243,177,095.31 | -479,198,174.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 932,739.68 | 984,654.4 | 806,261.12 | 1,745,219.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,440,091.35 | -229,547,725.87 | -196,673,828.9 | -57,141,717.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,725,923.35 | 435,725,923.35 | 435,725,923.35 | 492,867,640.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,285,832 | 206,178,197.48 | 239,052,094.45 | 435,725,923.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -79,307,820.68 | - | -467,911,204.96 |
资产减值准备 | - | -17,793,696.96 | - | 293,446,507.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 80,349,471 | - | 280,100,602.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 80,349,471 | - | 280,100,602.65 |
无形资产摊销 | - | 4,581,750.57 | - | 10,190,921.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,000,008.98 | - | 14,295,555.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,103,107.04 | - | 2,715,788.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 25,161,841.07 |
公允价值变动损失 | - | -1,905,089.51 | - | 4,424,253.27 |
财务费用 | - | -29,126,873.61 | - | 30,041,506.12 |
投资损失 | - | -6,077,585.4 | - | -312,305,178.09 |
递延所得税 | - | 20,438,624.63 | - | 35,575,888.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,833,138.87 | - | 36,632,247.6 |
递延所得税负债增加 | - | 25,271,763.5 | - | -1,056,359.44 |
存货的减少 | - | 577,154,093.25 | - | 545,165,217.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,387,280.88 | - | -1,272,032,544.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -160,464,037.92 | - | 1,140,186,088.18 |
其他 | - | - | - | -80,437.46 |
现金的期末余额 | - | 206,178,197.48 | - | 435,725,923.35 |
减:现金的期初余额 | - | 435,725,923.35 | - | 492,867,640.61 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |