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航天发展

(000547)

6.74

0.10  (1.51%)

今开:6.49最高:6.80成交:15.24万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:6.64 最低:6.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金675,900,050.01167,104,724.411,889,888,666.91723,827,348.36
收到的税费返还1,637,450.14731,327.852,117,046.931,786,285.37
收到其他与经营活动有关的现金72,588,235.1372,247,800.95119,915,951.662,951,360.02
经营活动现金流入小计750,125,735.28240,083,853.212,011,921,665.44788,564,993.75
购买商品、接受劳务支付的现金811,550,496.27413,389,229.011,226,070,330.69737,764,391.6
支付给职工以及为职工支付的现金163,273,379.1992,660,338.05305,741,869.93206,244,150.39
支付的各项税费87,311,150.6527,565,670.994,218,415.0580,879,400.81
支付其他与经营活动有关的现金142,995,308.4998,231,032.6192,161,594.84146,551,972.96
经营活动现金流出小计1,205,130,334.6631,846,270.561,818,192,210.511,171,439,915.76
经营活动产生的现金流量净额-455,004,599.32-391,762,417.35193,729,454.93-382,874,922.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0--546,838,416.98323,000,000
取得投资收益收到的现金0--25,608,195.612,695,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,340,545505,735556,005550,805
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,867,498.67--11,299,700.88-2,095,390.86
收到其他与投资活动有关的现金0--115,687.08--
投资活动现金流入小计-1,526,953.67505,735584,418,005.55324,150,414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,342,173.2132,103,113.46160,827,016.5852,540,618.86
投资支付的现金0--556,500,000558,050,849.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额023,988,55954,916,109.8612,536,464.49
支付其他与投资活动有关的现金0--34,822--
投资活动现金流出小计56,342,173.2156,091,672.46772,277,948.44623,127,933.14
投资活动产生的现金流量净额-57,869,126.88-55,585,937.46-187,859,942.89-298,977,519
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,500,00042,500,00060,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金45,910,761.336,516,057.9543,533,250--
发行债券收到的现金0------
筹资活动现金流入小计88,410,761.379,016,057.95114,133,25010,600,000
偿还债务支付的现金72,500,00072,517,400158,350,000128,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,388,137.51,216,832.7122,337,078.5692,536,162.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,425,667.3726,046,912.5864,553,216.78--
筹资活动现金流出小计137,313,804.8799,781,145.28345,240,295.34220,886,162.91
筹资活动产生的现金流量净额-48,903,043.57-20,765,087.33-231,107,045.34-210,286,162.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0---10,933.87-10,377.42
现金及现金等价物净增加额-561,776,769.77-468,113,442.14-225,248,467.17-892,148,981.34
期初现金及现金等价物余额2,015,228,755.472,015,228,755.472,240,477,222.642,240,477,222.64
期末现金及现金等价物余额1,453,451,985.71,547,115,313.332,015,228,755.471,348,328,241.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润177,075,923.06--308,893,636.87--
加:资产减值准备12,142,264.19--24,644,251.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,266,509.43--51,544,059.61--
无形资产摊销13,913,829.8--27,086,979.45--
长期待摊费用摊销720,327.89--1,256,777.2--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失175,303.01--116,053.99--
固定资产报废损失0--332,070.96--
公允价值变动损失0------
财务费用16,928,674.11--33,303,100.59--
投资损失-3,040,394.8---24,038,073.42--
递延所得税资产减少-1,729,813.57---3,949,685.22--
递延所得税负债增加-6,853,980.44---1,299,864.23--
存货的减少-211,785,069.95--15,176,832.77--
经营性应收项目的减少-365,553,627.83---556,222,392.71--
经营性应付项目的增加-115,264,544.22--316,885,707.74--
未确认的投资损失--------
其他0------
经营活动产生的现金流量净额-455,004,599.32--193,729,454.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券0------
4、融资租入固定资产0------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,453,451,985.7--2,015,228,755.47--
减:现金的期初余额2,015,228,755.47--2,240,477,222.64--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-561,776,769.77---225,248,467.17--
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