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航天发展

(000547)

7.16

-0.07  (-0.97%)

今开:7.18最高:7.27成交:3.99万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-16
昨收:7.23 最低:7.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8508.89  -0.84%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,104,724.411,889,888,666.91723,827,348.36388,207,394.07
收到的税费返还731,327.852,117,046.931,786,285.37541,699.21
收到其他与经营活动有关的现金72,247,800.95119,915,951.662,951,360.0239,315,097.67
经营活动现金流入小计240,083,853.212,011,921,665.44788,564,993.75428,064,190.95
购买商品、接受劳务支付的现金413,389,229.011,226,070,330.69737,764,391.6438,432,548.34
支付给职工以及为职工支付的现金92,660,338.05305,741,869.93206,244,150.39137,510,627.82
支付的各项税费27,565,670.994,218,415.0580,879,400.8167,650,877.37
支付其他与经营活动有关的现金98,231,032.6192,161,594.84146,551,972.9688,040,478.79
经营活动现金流出小计631,846,270.561,818,192,210.511,171,439,915.76731,634,532.32
经营活动产生的现金流量净额-391,762,417.35193,729,454.93-382,874,922.01-303,570,341.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--546,838,416.98323,000,00023,000,000
取得投资收益收到的现金--25,608,195.612,695,0000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
505,735556,005550,80515,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,299,700.88-2,095,390.86-2,095,390.86
收到其他与投资活动有关的现金--115,687.08----
投资活动现金流入小计505,735584,418,005.55324,150,414.1420,919,764.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,103,113.46160,827,016.5852,540,618.8646,231,192.09
投资支付的现金--556,500,000558,050,849.79558,050,849.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,988,55954,916,109.8612,536,464.49-2,853,890.14
支付其他与投资活动有关的现金--34,822----
投资活动现金流出小计56,091,672.46772,277,948.44623,127,933.14601,428,151.74
投资活动产生的现金流量净额-55,585,937.46-187,859,942.89-298,977,519-580,508,387.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,500,00060,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金36,516,057.9543,533,250----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计79,016,057.95114,133,25010,600,000--
偿还债务支付的现金72,517,400158,350,000128,350,000110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,216,832.7122,337,078.5692,536,162.9191,766,646.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,046,912.5864,553,216.78----
筹资活动现金流出小计99,781,145.28345,240,295.34220,886,162.91201,766,646.68
筹资活动产生的现金流量净额-20,765,087.33-231,107,045.34-210,286,162.91-201,766,646.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---10,933.87-10,377.42--
现金及现金等价物净增加额-468,113,442.14-225,248,467.17-892,148,981.34-1,085,845,375.65
期初现金及现金等价物余额2,015,228,755.472,240,477,222.642,240,477,222.642,240,477,222.64
期末现金及现金等价物余额1,547,115,313.332,015,228,755.471,348,328,241.31,154,631,846.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--308,893,636.87--133,109,895.06
加:资产减值准备--24,644,251.33--13,997,697.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,544,059.61--20,156,898.45
无形资产摊销--27,086,979.45--5,631,534.48
长期待摊费用摊销--1,256,777.2--645,912.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116,053.99---7,836,028.41
固定资产报废损失--332,070.96--0
公允价值变动损失------0
财务费用--33,303,100.59--15,887,952.12
投资损失---24,038,073.42---2,932.34
递延所得税资产减少---3,949,685.22---1,507,447.33
递延所得税负债增加---1,299,864.23--9,264,893.29
存货的减少--15,176,832.77---131,942,111.7
经营性应收项目的减少---556,222,392.71---276,521,994.17
经营性应付项目的增加--316,885,707.74---84,454,610.11
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额--193,729,454.93---303,570,341.37
2、债务转为资本------0
3、一年内到期的可转换公司债券------0
4、融资租入固定资产------0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,015,228,755.47--1,154,631,846.99
减:现金的期初余额--2,240,477,222.64--2,240,477,222.64
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---225,248,467.17---1,085,845,375.65
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