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陕国投A

(000563)

  

流通市值:162.92亿  总市值:162.92亿
流通股本:39.64亿   总股本:39.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,206,846.510,010,749.4916,010,477.5114,052,155.1
经营活动现金流入小计451,333,697.811,554,180,272.371,218,639,406.62830,922,421.49
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金201,520,100.4361,396,608.48246,753,723204,119,103.22
支付的各项税费66,841,938.86244,286,848.83181,563,551.57132,875,707.45
支付其他与经营活动有关的现金473,270,086.471,008,785,049.441,473,443,812.36507,464,325.18
经营活动现金流出小计680,832,794.732,956,138,499.372,957,472,630.51,510,022,431.63
经营活动产生的现金流量净额-229,499,096.92-1,401,958,227-1,738,833,223.88-679,100,010.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金579,135,544.253,911,643,331.763,387,302,711.381,908,311,168.25
取得投资收益收到的现金47,623,940.11254,860,691.96196,587,468.87124,921,500.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,2202,900----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,000,0001,359,730,721.24----
投资活动现金流入小计628,804,704.365,526,237,644.963,583,890,180.252,033,232,668.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,321,075.784,776,860.232,500,744.342,360,871.68
投资支付的现金389,484,997.674,677,434,358.612,656,783,331.341,156,783,331.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金16,414,646.84------
投资活动现金流出小计408,220,720.294,682,211,218.842,659,284,075.681,159,144,203.02
投资活动产生的现金流量净额220,583,984.07844,026,426.12924,606,104.57874,088,465.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金570,000,0002,200,000,0001,800,000,000620,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计570,000,0002,200,000,0001,800,000,000620,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,826,277.78157,542,756.92133,185,923.59118,113,034.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金520,000,0001,850,000,0001,550,000,0001,250,000,000
筹资活动现金流出小计542,826,277.782,007,542,756.921,683,185,923.591,368,113,034.7
筹资活动产生的现金流量净额27,173,722.22192,457,243.08116,814,076.41-748,113,034.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额18,258,609.37-365,474,557.8-697,413,042.9-553,124,579.29
期初现金及现金等价物余额827,053,835.341,192,528,393.141,192,528,393.141,192,528,393.14
期末现金及现金等价物余额845,312,444.71827,053,835.34495,115,350.24639,403,813.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--581,527,983.85--347,874,815.61
加:资产减值准备--444,938,224.54--64,890,458.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,162,637.3--5,050,384.57
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,767.25----
固定资产报废损失--100,621.81--5,975
公允价值变动损失---172,358,260.39---138,986,107.86
财务费用------36,983,333.34
投资损失---640,265,445.65---128,705,902.29
递延所得税资产减少--7,758,838.38--72,804,353.33
递延所得税负债增加--15,150,271.11----
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---1,713,592,499.02---1,181,292,895.19
经营性应付项目的增加--63,795,597.51---12,982,491.46
未确认的投资损失--------
其他------254,862,993.77
经营活动产生的现金流量净额---1,401,958,227---679,100,010.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---365,474,557.8---553,124,579.29
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