流通市值:61.42亿 | 总市值:61.51亿 | ||
流通股本:16.42亿 | 总股本:16.45亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,314,988.85 | 2,157,800,083.55 | 1,680,954,892.32 | 1,213,902,384.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | -5,265,401.04 | 813,501,723.85 | 240,455,051.24 | 74,340,582.52 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,138,091.08 | 33,887,734.92 | 24,401,437.26 | 15,499,318.17 |
收到的税费返还 | 58,342,204.79 | 330,579,617.63 | 251,637,025.53 | 191,317,099.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,972,715.58 | 142,503,931.63 | 93,945,287.62 | 73,447,701.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 403,502,599.26 | 3,478,273,091.58 | 2,291,393,693.97 | 1,568,507,086.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,475,018.99 | 2,196,002,476.76 | 1,689,881,621.31 | 1,205,035,036.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | -4,048,110.41 | -21,047,811.31 | -16,246,123.48 | -12,522,173.15 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,826,117.01 | 11,060,640.8 | 7,094,214.29 | 4,666,387.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,675,785.33 | 252,049,009.4 | 187,674,234.89 | 136,381,858.27 |
支付的各项税费 | 18,096,987.6 | 91,137,879.67 | 82,710,289.22 | 32,032,600.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,176,041.78 | 178,772,569.88 | 137,367,636.33 | 86,566,507.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 510,201,840.3 | 2,707,974,765.2 | 2,088,481,872.56 | 1,452,160,217.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,699,241.04 | 770,298,326.38 | 202,911,821.41 | 116,346,868.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,159,770.99 | 14,067,485 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30,759,558.26 | 30,734,718.26 | 13,810,763.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 19,740,683.07 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,600,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 79,600,000 | 114,660,012.32 | 44,802,203.26 | 13,810,763.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,636,404.39 | 241,565,633.61 | 213,696,378.86 | 141,531,513.39 |
投资支付的现金 | - | 91,000,000 | 56,000,000 | 6,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,636,404.39 | 332,565,633.61 | 269,696,378.86 | 147,531,513.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,963,595.61 | -217,905,621.29 | -224,894,175.6 | -133,720,750.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 800,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 73,198,495.79 | 197,716,367.72 | 189,016,367.72 | 69,016,367.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 73,998,495.79 | 197,716,367.72 | 189,016,367.72 | 69,016,367.72 |
偿还债务支付的现金 | 54,754,091.93 | 101,901,636.78 | 101,901,636.78 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,326,427.47 | 6,101,434.35 | 3,842,177.94 | 2,920,249.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040,848.24 | 16,858,248.35 | 7,208,337.35 | 5,547,102.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,121,367.64 | 124,861,319.48 | 112,952,152.07 | 108,467,351.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,877,128.15 | 72,855,048.24 | 76,064,215.65 | -39,450,983.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,022,387.96 | -167,400.76 | -1,207,147.3 | 200,003.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,836,129.32 | 625,080,352.57 | 52,874,714.16 | -56,624,862.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,219,565,641.13 | 1,594,485,288.56 | 1,594,485,288.56 | 1,594,485,288.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,182,729,511.81 | 2,219,565,641.13 | 1,647,360,002.72 | 1,537,860,426.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -199,210,676.33 | - | -58,324,561.42 |
资产减值准备 | - | 43,647,545.72 | - | 54,401,911.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 236,811,371.62 | - | 123,334,902.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 236,811,371.62 | - | 123,334,902.77 |
无形资产摊销 | - | 184,015,299.99 | - | 91,036,720.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,451,491.48 | - | 4,894,275.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,730,346.29 | - | -752,428.1 |
固定资产报废损失 | - | 2,160,341.74 | - | 222,808.86 |
公允价值变动损失 | - | 17,078,400 | - | - |
财务费用 | - | -16,237,656.1 | - | 8,277,205.1 |
投资损失 | - | -17,703,634 | - | - |
递延所得税 | - | -4,910,853.43 | - | -1,093,722.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,209,448.08 | - | -1,262,945.58 |
递延所得税负债增加 | - | 1,298,594.65 | - | 169,223.06 |
存货的减少 | - | -210,575,921.06 | - | -94,398,132.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -456,802,473.83 | - | -663,580,970.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,145,643,024.7 | - | 648,594,965.54 |
现金的期末余额 | - | 2,219,565,641.13 | - | 1,537,860,426.24 |
减:现金的期初余额 | - | 1,594,485,288.56 | - | 1,594,485,288.56 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |