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海马汽车

(000572)

3.88

0.07  (1.84%)

今开:3.84最高:3.94成交:10.68万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:3.81 最低:3.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,417,812,152.046,628,977,989.274,988,472,101.863,041,321,970.53
收到的税费返还211,404,342.31111,437,324.0578,266,558.0643,153,159.05
收到其他与经营活动有关的现金177,570,431.78174,931,475.2899,946,276.5936,033,875.87
经营活动现金流入小计8,608,312,255.858,734,538,532.115,521,719,174.283,448,420,895.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,408,916,598.847,919,630,691.545,733,305,550.032,613,652,722.27
支付给职工以及为职工支付的现金746,785,514.28575,476,503.86416,994,716.32256,877,792.23
支付的各项税费566,455,788.36479,829,428.94398,234,349.96253,661,041.45
支付其他与经营活动有关的现金843,830,559.87507,301,031.03350,767,763.17157,727,283.21
经营活动现金流出小计10,416,699,367.688,364,293,569.016,613,358,009.573,537,103,145.91
经营活动产生的现金流量净额-1,808,387,111.83370,244,963.1-1,091,638,835.29-88,682,250.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,452,911,0001,952,911,000452,911,0003,375,000
取得投资收益收到的现金3,675,360.7683,931.67-2,020,636.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
345,316207,815131,000123,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,456,931,676.71,953,802,746.67451,021,363.113,498,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金526,428,544.68345,037,764.68227,667,963.5197,175,025.56
投资支付的现金3,329,536,0001,929,536,000329,536,00012,077,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,855,964,544.682,274,573,764.68557,203,963.51109,252,025.56
投资活动产生的现金流量净额-399,032,867.98-320,771,018.01-106,182,600.4-105,753,525.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000200,000,000150,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金1,353,805,207.8------
筹资活动现金流入小计2,283,805,207.8200,000,000150,000,000--
偿还债务支付的现金474,003,900100,000,000100,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4,827,083.332,259,861.111,325,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,039,489.249,661,794.34----
筹资活动现金流出小计498,043,389.24114,488,877.67102,259,861.111,325,000
筹资活动产生的现金流量净额1,785,761,818.5685,511,122.3347,740,138.89-1,325,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,397,535.11-4,170,605.48-2,465,358.671,276,051.41
现金及现金等价物净增加额-428,055,696.36130,814,461.94-1,152,546,655.47-194,484,725.03
期初现金及现金等价物余额2,038,232,566.362,038,232,566.362,038,232,566.362,038,232,566.36
期末现金及现金等价物余额1,610,176,8702,169,047,028.3885,685,910.891,843,747,841.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,415,246,495.73--22,159,760.96--
加:资产减值准备538,669,701.42---110,336.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧461,981,849.5--226,729,826.18--
无形资产摊销311,261,224.08--154,359,987.64--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,935,024.29--1,003,344.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,141,200--1,496,000--
财务费用30,495,601.27--2,477,870.94--
投资损失22,962,754.04--29,685,322.24--
递延所得税资产减少-75,049,028.74---6,680,543.74--
递延所得税负债增加7,429,772.89---134,219.13--
存货的减少184,278,066.13---44,380,798.41--
经营性应收项目的减少56,812,639.48--899,675,224.79--
经营性应付项目的增加-1,947,059,420.46---2,377,920,275.65--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,808,387,111.83---1,091,638,835.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,610,176,870--885,685,910.89--
减:现金的期初余额2,038,232,566.36--2,038,232,566.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-428,055,696.36---1,152,546,655.47--
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