当前位置:首页 - 行情中心 - *ST海马(000572) - 财务分析 - 现金流量表

*ST海马

(000572)

  

流通市值:30.05亿  总市值:30.10亿
流通股本:16.42亿   总股本:16.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金621,244,708.124,083,899,815.13,077,730,970.692,230,469,622.07
收到的税费返还20,245,907.92118,301,096.6925,139,357.032,827,073.04
收到其他与经营活动有关的现金22,959,130.24143,298,889.69294,216,503.23235,828,083.65
经营活动现金流入小计331,465,732.733,880,159,622.633,162,792,582.652,262,005,879.24
购买商品、接受劳务支付的现金941,869,061.223,613,087,990.392,629,756,373.071,525,739,999.19
支付给职工以及为职工支付的现金91,723,874.79499,153,166.25392,426,572.25283,524,717.76
支付的各项税费25,375,994.93116,610,538.3986,970,755.9961,677,448.76
支付其他与经营活动有关的现金53,626,083.6240,821,515.74120,423,501.69127,590,347.19
经营活动现金流出小计710,539,957.263,938,423,388.612,861,409,820.911,649,781,656.34
经营活动产生的现金流量净额-379,074,224.53-58,263,765.98301,382,761.74612,224,222.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金970,000,0003,577,937,423.59----
取得投资收益收到的现金1,351,931.3717,841,474.99177,491.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,831,044.94159,154,661.4341,074,724.086,056,520.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--766,565,665.12116,131,319.32-78,780.68
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计984,182,976.314,521,499,225.13157,383,534.655,977,739.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,001,610.05460,879,814.36341,185,201.1269,806,062.56
投资支付的现金1,170,000,0003,508,997,123.59----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,329,001,610.053,969,876,937.95341,185,201.1269,806,062.56
投资活动产生的现金流量净额-344,818,633.74551,622,287.18-183,801,666.45-263,828,322.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金192,000,000470,000,000270,000,000260,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金385,000,000178,483,680----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计577,000,000648,483,680270,000,000260,000,000
偿还债务支付的现金195,000,000248,868,800203,868,800103,868,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,343,171.7865,151,862.8459,005,735.755,773,144.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金393,420,063.2715,323.7759,488.4950,727.98
筹资活动现金流出小计594,763,235.05314,035,986.61262,934,024.24109,692,672.04
筹资活动产生的现金流量净额-17,763,235.05334,447,693.397,065,975.76150,307,327.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响188,591.16307,013.57434,368.1269,525.98
现金及现金等价物净增加额-741,467,502.16828,113,228.16125,081,439.17498,772,754.2
期初现金及现金等价物余额1,408,299,722.3580,186,494.14580,186,494.14580,186,494.14
期末现金及现金等价物余额666,832,220.141,408,299,722.3705,267,933.311,078,959,248.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--97,615,314.46---132,865,792.2
加:资产减值准备--45,947,690.82---109,915,914.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--310,325,002.75--253,484,914.7
无形资产摊销--268,487,943.82--59,289,440.62
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61,730,211.81--65,889.16
固定资产报废损失--817,542.94--99,972.79
公允价值变动损失---22,945,928.75---12,950,287.5
财务费用--17,764,944.99--7,571,988.37
投资损失---673,817,701.91---58,385,511.02
递延所得税资产减少---12,591,669.72---59,318,472.22
递延所得税负债增加---2,093,648.34---434,766.18
存货的减少--130,120,032.33--48,360,232.52
经营性应收项目的减少--1,689,563,623.8--345,508,926.25
经营性应付项目的增加---1,845,726,701.36--271,713,602.05
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---58,263,765.98--612,224,222.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,408,299,722.3--1,078,959,248.34
减:现金的期初余额--580,186,494.14--580,186,494.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--828,113,228.16--498,772,754.2
TOP↑