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海马汽车

(000572)

2.47

0.03  (1.23%)

今开:2.42最高:2.47成交:3.47万手 市盈:0.00 上证指数:2599.23   -0.26%2018-12-10
昨收:2.44 最低:2.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7692.59  -0.53%09:48:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,531,878,486.572,678,988,315.441,558,284,366.878,417,812,152.04
收到的税费返还436,294,566.76103,047,685.3267,103,591.49211,404,342.31
收到其他与经营活动有关的现金192,911,634.6884,880,395.3637,819,634.11177,570,431.78
经营活动现金流入小计4,349,450,944.712,907,338,589.61,475,117,336.578,608,312,255.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,918,027,855.393,406,113,668.441,703,440,439.369,408,916,598.84
支付给职工以及为职工支付的现金503,849,395.05356,836,113.64210,654,065.52746,785,514.28
支付的各项税费251,880,388.91215,004,848.37162,077,147.51566,455,788.36
支付其他与经营活动有关的现金476,035,456.79326,196,445.37197,172,492.77843,830,559.87
经营活动现金流出小计4,334,686,414.622,950,814,022.521,560,909,375.3210,416,699,367.68
经营活动产生的现金流量净额14,764,530.09-43,475,432.92-85,792,038.75-1,808,387,111.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,157,311,6904,204,051,9901,660,000,0003,452,911,000
取得投资收益收到的现金64,116,340.1647,127,008.728,967,678.973,675,360.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
119,855.34144,237.362,723.6345,316
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,221,547,885.54,251,323,236.021,669,030,402.573,456,931,676.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金607,448,662.15399,226,720.36154,083,589.26526,428,544.68
投资支付的现金4,885,000,0004,195,000,0001,610,000,0003,329,536,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,492,448,662.154,594,226,720.361,764,083,589.263,855,964,544.68
投资活动产生的现金流量净额-270,900,776.65-342,903,484.34-95,053,186.69-399,032,867.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000100,000,000100,000,000200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------1,353,805,207.8
筹资活动现金流入小计200,000,000100,000,000100,000,0002,283,805,207.8
偿还债务支付的现金924,101,651.73719,419,770.67271,871,032.86474,003,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,890,6295,842,851.222,725,073.44--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,596,867.6817,378,164.7910,182,790.6724,039,489.24
筹资活动现金流出小计955,589,148.41742,640,786.68284,778,896.97498,043,389.24
筹资活动产生的现金流量净额-755,589,148.41-642,640,786.68-184,778,896.971,785,761,818.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,645,318.77-2,786,660.9-5,407,147.52-6,397,535.11
现金及现金等价物净增加额-1,013,370,713.74-1,031,806,364.84-371,031,269.93-428,055,696.36
期初现金及现金等价物余额1,610,176,8701,610,176,8701,610,176,8702,038,232,566.36
期末现金及现金等价物余额596,806,156.26578,370,505.161,239,145,600.071,610,176,870
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---328,114,632.63---1,415,246,495.73
加:资产减值准备--9,063,516.46--538,669,701.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--197,432,117.67--461,981,849.5
无形资产摊销--117,739,660.61--311,261,224.08
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107,051.78--10,935,024.29
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---7,932,367.16--4,141,200
财务费用--5,842,851.22--30,495,601.27
投资损失---33,835,536.43--22,962,754.04
递延所得税资产减少---49,885,300.42---75,049,028.74
递延所得税负债增加---3,050,041.79--7,429,772.89
存货的减少--294,134,875.42--184,278,066.13
经营性应收项目的减少--791,467,809.51--56,812,639.48
经营性应付项目的增加---1,036,445,437.16---1,947,059,420.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---43,475,432.92---1,808,387,111.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--578,370,505.16--1,610,176,870
减:现金的期初余额--1,610,176,870--2,038,232,566.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,031,806,364.84---428,055,696.36
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