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海马汽车

(000572)

3.03

-0.01  (-0.33%)

今开:3.03最高:3.14成交:14.28万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:3.04 最低:2.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,558,284,366.878,417,812,152.046,628,977,989.274,988,472,101.86
收到的税费返还67,103,591.49211,404,342.31111,437,324.0578,266,558.06
收到其他与经营活动有关的现金37,819,634.11177,570,431.78174,931,475.2899,946,276.59
经营活动现金流入小计1,475,117,336.578,608,312,255.858,734,538,532.115,521,719,174.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,703,440,439.369,408,916,598.847,919,630,691.545,733,305,550.03
支付给职工以及为职工支付的现金210,654,065.52746,785,514.28575,476,503.86416,994,716.32
支付的各项税费162,077,147.51566,455,788.36479,829,428.94398,234,349.96
支付其他与经营活动有关的现金197,172,492.77843,830,559.87507,301,031.03350,767,763.17
经营活动现金流出小计1,560,909,375.3210,416,699,367.688,364,293,569.016,613,358,009.57
经营活动产生的现金流量净额-85,792,038.75-1,808,387,111.83370,244,963.1-1,091,638,835.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,660,000,0003,452,911,0001,952,911,000452,911,000
取得投资收益收到的现金8,967,678.973,675,360.7683,931.67-2,020,636.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,723.6345,316207,815131,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,669,030,402.573,456,931,676.71,953,802,746.67451,021,363.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,083,589.26526,428,544.68345,037,764.68227,667,963.51
投资支付的现金1,610,000,0003,329,536,0001,929,536,000329,536,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,764,083,589.263,855,964,544.682,274,573,764.68557,203,963.51
投资活动产生的现金流量净额-95,053,186.69-399,032,867.98-320,771,018.01-106,182,600.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000200,000,000200,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--1,353,805,207.8----
筹资活动现金流入小计100,000,0002,283,805,207.8200,000,000150,000,000
偿还债务支付的现金271,871,032.86474,003,900100,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,725,073.44--4,827,083.332,259,861.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,182,790.6724,039,489.249,661,794.34--
筹资活动现金流出小计284,778,896.97498,043,389.24114,488,877.67102,259,861.11
筹资活动产生的现金流量净额-184,778,896.971,785,761,818.5685,511,122.3347,740,138.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,407,147.52-6,397,535.11-4,170,605.48-2,465,358.67
现金及现金等价物净增加额-371,031,269.93-428,055,696.36130,814,461.94-1,152,546,655.47
期初现金及现金等价物余额1,610,176,8702,038,232,566.362,038,232,566.362,038,232,566.36
期末现金及现金等价物余额1,239,145,600.071,610,176,8702,169,047,028.3885,685,910.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,415,246,495.73--22,159,760.96
加:资产减值准备--538,669,701.42---110,336.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--461,981,849.5--226,729,826.18
无形资产摊销--311,261,224.08--154,359,987.64
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,935,024.29--1,003,344.97
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--4,141,200--1,496,000
财务费用--30,495,601.27--2,477,870.94
投资损失--22,962,754.04--29,685,322.24
递延所得税资产减少---75,049,028.74---6,680,543.74
递延所得税负债增加--7,429,772.89---134,219.13
存货的减少--184,278,066.13---44,380,798.41
经营性应收项目的减少--56,812,639.48--899,675,224.79
经营性应付项目的增加---1,947,059,420.46---2,377,920,275.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,808,387,111.83---1,091,638,835.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,610,176,870--885,685,910.89
减:现金的期初余额--2,038,232,566.36--2,038,232,566.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---428,055,696.36---1,152,546,655.47
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