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海马汽车

(000572)

  

流通市值:74.72亿  总市值:74.83亿
流通股本:16.42亿   总股本:16.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金517,810,811.811,735,312,502.721,155,357,577.86701,020,908.32
客户存款和同业存放款项净增加额-149,095,913.11-787,006,127.38-19,487,825.43102,331,307.03
收取利息、手续费及佣金的现金7,034,580.3551,193,759.4139,139,786.8726,068,093.41
收到的税费返还68,698,504.9137,208,822.49100,484,903.6772,373,000.17
收到其他与经营活动有关的现金11,768,888174,524,829.73145,025,141.0498,841,110.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计456,216,871.951,311,233,786.971,420,519,584.011,000,634,419.4
购买商品、接受劳务支付的现金320,108,094.941,528,193,922.641,110,097,587.66750,954,326.53
客户贷款及垫款净增加额-2,963,967.52-12,103,488.86-10,261,596.5-7,461,973.12
支付利息、手续费及佣金的现金1,619,881.0623,236,557.59,687,163.534,073,693.32
支付给职工以及为职工支付的现金69,118,102.74248,953,456.2186,550,929.9127,824,336.86
支付的各项税费26,300,224.67102,893,616.2878,410,732.2830,843,162.3
支付其他与经营活动有关的现金71,642,891.8173,068,060.07123,094,087.0275,590,551.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计485,825,227.692,064,242,123.831,497,578,903.89981,824,097.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,608,355.74-753,008,336.86-77,059,319.8818,810,322.33
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-27,48527,485-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,436,78834,080,635.3814,283,975-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-519,163,399.82519,163,399.82158,554,200
收到的其他与投资活动有关的现金-198,944,031198,944,031198,944,031
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,436,788752,215,551.2732,418,890.82357,498,231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,080,868.71123,647,572.1678,864,199.1953,640,891.34
投资支付的现金-59,000,00059,000,00059,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,080,868.71182,647,572.16137,864,199.19112,640,891.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,644,080.71569,567,979.04594,554,691.63244,857,339.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金240,0004,860,0004,860,0001,360,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240,0004,860,0004,860,0001,360,000
取得借款收到的现金30,000,000279,230,623.29240,530,623.2994,280,623.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,240,000284,090,623.29245,390,623.2995,640,623.29
偿还债务支付的现金51,905,724.48230,159,002.25180,459,002.2554,754,091.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,477,699.629,191,322.086,439,7604,492,036.75
支付其他与筹资活动有关的现金825,782191,945,869.53188,915,129.12186,662,545.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,209,206.1431,296,193.86375,813,891.37245,908,673.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-24,969,206.1-147,205,570.57-130,423,268.08-150,268,050.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370,491.653,507,312.693,521,018.683,053,119.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,851,150.9-327,138,615.7390,593,122.35116,452,730.8
加:期初现金及现金等价物余额1,892,427,025.432,219,565,641.132,219,565,641.132,219,565,641.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,836,575,874.531,892,427,025.432,610,158,763.482,336,018,371.93
补充资料:
净利润--276,470,868.87--201,238,792.46
资产减值准备-165,303,459.49-19,713,537.72
固定资产和投资性房地产折旧-201,815,039.47-103,855,906.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-201,815,039.47-103,855,906.87
无形资产摊销-151,439,384.3-92,300,468.63
长期待摊费用摊销-3,541,729-2,109,157.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,327,709.99--5,806.08
固定资产报废损失--8,217,434.07--17,370,619.48
公允价值变动损失--12,364,000--
财务费用-24,215,163.73-20,263,739.45
投资损失--218,544,572.86-11,357,023.65
递延所得税-40,934,520.78-84,078.54
其中:递延所得税资产减少-41,350,036.89--844,989.59
递延所得税负债增加--415,516.11-929,068.13
存货的减少-432,435,163.04-61,842,851.87
经营性应收项目的减少-11,419,630.01-244,437,238.62
经营性应付项目的增加--1,295,319,337.26--322,058,794.3
现金的期末余额-1,892,427,025.43-2,336,018,371.93
减:现金的期初余额-2,219,565,641.13-2,219,565,641.13
公告日期2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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