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海马汽车

(000572)

2.71

0.05  (1.88%)

今开:2.66最高:2.75成交:12.00万手 市盈:0.00 上证指数:2770.87   1.53%2018-09-21
昨收:2.66 最低:2.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.58  1.50%13:49:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,678,988,315.441,558,284,366.878,417,812,152.046,628,977,989.27
收到的税费返还103,047,685.3267,103,591.49211,404,342.31111,437,324.05
收到其他与经营活动有关的现金84,880,395.3637,819,634.11177,570,431.78174,931,475.28
经营活动现金流入小计2,907,338,589.61,475,117,336.578,608,312,255.858,734,538,532.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,406,113,668.441,703,440,439.369,408,916,598.847,919,630,691.54
支付给职工以及为职工支付的现金356,836,113.64210,654,065.52746,785,514.28575,476,503.86
支付的各项税费215,004,848.37162,077,147.51566,455,788.36479,829,428.94
支付其他与经营活动有关的现金326,196,445.37197,172,492.77843,830,559.87507,301,031.03
经营活动现金流出小计2,950,814,022.521,560,909,375.3210,416,699,367.688,364,293,569.01
经营活动产生的现金流量净额-43,475,432.92-85,792,038.75-1,808,387,111.83370,244,963.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,204,051,9901,660,000,0003,452,911,0001,952,911,000
取得投资收益收到的现金47,127,008.728,967,678.973,675,360.7683,931.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
144,237.362,723.6345,316207,815
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,251,323,236.021,669,030,402.573,456,931,676.71,953,802,746.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金399,226,720.36154,083,589.26526,428,544.68345,037,764.68
投资支付的现金4,195,000,0001,610,000,0003,329,536,0001,929,536,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,594,226,720.361,764,083,589.263,855,964,544.682,274,573,764.68
投资活动产生的现金流量净额-342,903,484.34-95,053,186.69-399,032,867.98-320,771,018.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000200,000,000200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金----1,353,805,207.8--
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,0002,283,805,207.8200,000,000
偿还债务支付的现金719,419,770.67271,871,032.86474,003,900100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,842,851.222,725,073.44--4,827,083.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,378,164.7910,182,790.6724,039,489.249,661,794.34
筹资活动现金流出小计742,640,786.68284,778,896.97498,043,389.24114,488,877.67
筹资活动产生的现金流量净额-642,640,786.68-184,778,896.971,785,761,818.5685,511,122.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,786,660.9-5,407,147.52-6,397,535.11-4,170,605.48
现金及现金等价物净增加额-1,031,806,364.84-371,031,269.93-428,055,696.36130,814,461.94
期初现金及现金等价物余额1,610,176,8701,610,176,8702,038,232,566.362,038,232,566.36
期末现金及现金等价物余额578,370,505.161,239,145,600.071,610,176,8702,169,047,028.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-328,114,632.63---1,415,246,495.73--
加:资产减值准备9,063,516.46--538,669,701.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧197,432,117.67--461,981,849.5--
无形资产摊销117,739,660.61--311,261,224.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107,051.78--10,935,024.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,932,367.16--4,141,200--
财务费用5,842,851.22--30,495,601.27--
投资损失-33,835,536.43--22,962,754.04--
递延所得税资产减少-49,885,300.42---75,049,028.74--
递延所得税负债增加-3,050,041.79--7,429,772.89--
存货的减少294,134,875.42--184,278,066.13--
经营性应收项目的减少791,467,809.51--56,812,639.48--
经营性应付项目的增加-1,036,445,437.16---1,947,059,420.46--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-43,475,432.92---1,808,387,111.83--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额578,370,505.16--1,610,176,870--
减:现金的期初余额1,610,176,870--2,038,232,566.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,031,806,364.84---428,055,696.36--
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