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广东甘化

(000576)

5.80

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:5.80 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,576,553.7394,484,994.14523,808,401.95430,717,768.51
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金290,271,590.37286,782,457.067,829,961.315,057,866.28
经营活动现金流入小计494,848,144.1381,267,451.2531,638,363.25445,775,634.79
购买商品、接受劳务支付的现金198,854,597.2979,506,852.75399,952,478.77403,210,035.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,128,456.37,605,569.346,389,697.1933,473,220.32
支付的各项税费4,726,431.22,679,949.6352,298,320.2552,195,690.02
支付其他与经营活动有关的现金10,862,422.386,258,890.8338,294,764.5226,401,818.95
经营活动现金流出小计226,571,907.1796,051,262.51536,935,260.73515,280,764.48
经营活动产生的现金流量净额268,276,236.93285,216,188.69-5,296,897.48-69,505,129.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金974,283,687.9390,000,0001,125,000,000787,000,000
取得投资收益收到的现金8,529,728.82,630,780.845,910,590.824,602,900.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----217,276,598.12217,523,701.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,426,919.456,426,919.42,855,715.77-17,385.01
收到其他与投资活动有关的现金----3,775,748.28--
投资活动现金流入小计1,039,240,336.1449,057,700.241,354,818,652.991,009,109,217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,000209,687.85,579,645.546,107,249.25
投资支付的现金1,237,870,000760,870,0001,358,690,0001,095,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金49,915.0549,915.0515,885.01--
投资活动现金流出小计1,238,018,915.05761,129,602.851,364,285,530.551,101,107,249.25
投资活动产生的现金流量净额-198,778,578.95-312,071,902.61-9,466,877.56-91,998,031.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----150,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----789,000789,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----150,789,000150,789,000
偿还债务支付的现金----209,000,00059,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----7,328,183.065,912,627.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----216,328,183.0664,912,627.51
筹资活动产生的现金流量净额-----65,539,183.0685,876,372.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----4,074.45--
现金及现金等价物净增加额69,497,657.98-26,855,713.92-80,307,032.55-75,626,788.67
期初现金及现金等价物余额102,041,262.15102,041,262.15182,348,294.7182,348,294.7
期末现金及现金等价物余额171,538,920.1375,185,548.23102,041,262.15106,721,506.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-37,077,637.84---283,835,752.02--
加:资产减值准备24,486,136.98--361,704,995.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,209,301.26--50,180,838.27--
无形资产摊销1,057,224.87--3,719,807.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失246,637.07---4,510,875.56--
固定资产报废损失14,473.46--95,088.35--
公允价值变动损失-9,218,071.73--11,370,516.54--
财务费用4,000,000.08--15,582,145.76--
投资损失9,361,081.11---8,475,166.95--
递延所得税资产减少-----132,607,478.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,050,956.41---23,723,863.17--
经营性应收项目的减少274,305,018.57--30,805,526.66--
经营性应付项目的增加-18,158,883.31---16,701,197.05--
未确认的投资损失--------
其他-----8,901,482.73--
经营活动产生的现金流量净额268,276,236.93---5,296,897.48--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额171,538,920.13--102,041,262.15--
减:现金的期初余额102,041,262.15--182,348,294.7--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额69,497,657.98---80,307,032.55--
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