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甘化科工

(000576)

  

流通市值:43.78亿  总市值:44.03亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金130,919,276.57358,086,422.95238,900,292.93167,736,150.55
收到的税费返还--533.03533.03
收到其他与经营活动有关的现金724,156.0221,476,330.4810,399,749.088,989,386.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计131,643,432.59379,562,753.43249,300,575.04176,726,070.52
购买商品、接受劳务支付的现金47,169,137.16242,581,670.64147,286,520.1288,955,351.38
支付给职工以及为职工支付的现金37,128,357.89114,943,801.492,388,964.9267,464,697.57
支付的各项税费4,574,922.6120,293,430.6314,908,285.189,875,358.45
支付其他与经营活动有关的现金11,164,844.1357,574,036.1442,631,939.1828,198,389.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计100,037,261.79435,392,938.81297,215,709.4194,493,797.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,606,170.8-55,830,185.38-47,915,134.36-17,767,726.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金282,159,143.881,189,550,000941,550,000596,310,364
取得投资收益收到的现金738,520.689,697,458.36,408,504.694,452,812.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额265.4942,54540,000-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-759,052.71893,500-
收到的其他与投资活动有关的现金-717,360.91,824,444.322,717,944.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计282,897,930.051,200,766,416.91950,716,449.01603,481,121.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,727,092.5112,311,376.8110,559,485.796,103,480.8
投资支付的现金296,500,0001,269,263,342.47950,500,000602,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计299,227,092.511,281,574,719.28961,059,485.79608,603,480.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,329,162.46-80,808,302.37-10,343,036.78-5,122,359.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-100,000100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-100,000100,000-
取得借款收到的现金10,000,00012,210,00011,710,00010,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,00012,310,00011,810,00010,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,777.78488,343.62399,615.6647,222.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金1,189,842.1642,706,859.2112,797,433.342,496,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,242,619.9443,195,202.8313,197,0492,543,222.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,242,619.94-30,885,202.83-1,387,0497,456,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.264,972.93-6,044.41,891.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,034,212.14-167,518,717.65-59,651,264.54-15,431,416.77
加:期初现金及现金等价物余额35,411,878.12202,930,595.77202,930,595.77202,930,595.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额49,446,090.2635,411,878.12143,279,331.23187,499,179
补充资料:
净利润-17,155,299.05-24,207,475.4
资产减值准备-1,021,214.07-2,434,582.6
固定资产和投资性房地产折旧-14,760,213.69-5,186,815.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,760,213.69-5,186,815.68
无形资产摊销-1,635,979.68-1,092,489.84
长期待摊费用摊销-3,220,470.8-2,248,914.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113,156.8--
固定资产报废损失--1,188,876.82-1,072,223.18
公允价值变动损失--4,169,088.25--988,755.23
财务费用-2,869,603.61-49,426.59
投资损失-12,786,548.84-2,960,838.01
递延所得税--1,296,933.88-3,093,699.24
其中:递延所得税资产减少--511,943.54-2,133,354.68
递延所得税负债增加--784,990.34-960,344.56
存货的减少--15,442,852.13--8,313,391.1
经营性应收项目的减少--108,163,287.42--59,949,606.87
经营性应付项目的增加-7,298,577.66-6,766,424.88
其他-8,938,031.94--
现金的期末余额-35,411,878.12-187,499,179
减:现金的期初余额-202,930,595.77-202,930,595.77
公告日期2025-04-262025-04-192024-10-302024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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