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广东甘化

(000576)

7.12

-0.15  (-2.06%)

今开:7.28最高:7.35成交:34.11万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:7.27 最低:7.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,484,994.14523,808,401.95430,717,768.51364,142,708.88
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金286,782,457.067,829,961.315,057,866.2810,918,652.68
经营活动现金流入小计381,267,451.2531,638,363.25445,775,634.79375,061,361.56
购买商品、接受劳务支付的现金79,506,852.75399,952,478.77403,210,035.19381,874,362.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,605,569.346,389,697.1933,473,220.3223,387,449.44
支付的各项税费2,679,949.6352,298,320.2552,195,690.0250,870,767.8
支付其他与经营活动有关的现金6,258,890.8338,294,764.5226,401,818.9520,219,293.63
经营活动现金流出小计96,051,262.51536,935,260.73515,280,764.48476,351,873.15
经营活动产生的现金流量净额285,216,188.69-5,296,897.48-69,505,129.69-101,290,511.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金390,000,0001,125,000,000787,000,000417,000,000
取得投资收益收到的现金2,630,780.845,910,590.824,602,900.942,278,633.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--217,276,598.12217,523,701.85217,523,445.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,426,919.42,855,715.77-17,385.01-17,385.01
收到其他与投资活动有关的现金--3,775,748.28----
投资活动现金流入小计449,057,700.241,354,818,652.991,009,109,217.78636,784,694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金209,687.85,579,645.546,107,249.253,859,578.48
投资支付的现金760,870,0001,358,690,0001,095,000,000545,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金49,915.0515,885.01----
投资活动现金流出小计761,129,602.851,364,285,530.551,101,107,249.25548,859,578.48
投资活动产生的现金流量净额-312,071,902.61-9,466,877.56-91,998,031.4787,925,115.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--150,000,000150,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--789,000789,000789,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--150,789,000150,789,000150,789,000
偿还债务支付的现金--209,000,00059,000,00059,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7,328,183.065,912,627.514,238,460.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--216,328,183.0664,912,627.5163,238,460.18
筹资活动产生的现金流量净额---65,539,183.0685,876,372.4987,550,539.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---4,074.45----
现金及现金等价物净增加额-26,855,713.92-80,307,032.55-75,626,788.6774,185,143.75
期初现金及现金等价物余额102,041,262.15182,348,294.7182,348,294.7182,348,294.7
期末现金及现金等价物余额75,185,548.23102,041,262.15106,721,506.03256,533,438.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---283,835,752.02---20,082,064.94
加:资产减值准备--361,704,995.63----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,180,838.27--25,034,738.75
无形资产摊销--3,719,807.03--1,886,415.62
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,510,875.56---8,253,809.31
固定资产报废损失--95,088.35--61,157.31
公允价值变动损失--11,370,516.54----
财务费用--15,582,145.76--8,238,071.82
投资损失---8,475,166.95---2,144,322.73
递延所得税资产减少---132,607,478.24----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---23,723,863.17---38,387,274.67
经营性应收项目的减少--30,805,526.66---34,575,694.42
经营性应付项目的增加---16,701,197.05---33,067,729.02
未确认的投资损失--------
其他---8,901,482.73----
经营活动产生的现金流量净额---5,296,897.48---101,290,511.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--102,041,262.15--256,533,438.45
减:现金的期初余额--182,348,294.7--182,348,294.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---80,307,032.55--74,185,143.75
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