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广东甘化

(000576)

8.52

0.00  (0.00%)

今开:8.64最高:8.64成交:3.56万手 市盈:0.00 上证指数:2887.62   0.20%2019-06-17
昨收:8.52 最低:8.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8780.87  -0.33%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,430,897.06320,012,296.02204,576,553.7394,484,994.14
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金308,760,165.14294,657,167.32290,271,590.37286,782,457.06
经营活动现金流入小计784,191,062.2614,669,463.34494,848,144.1381,267,451.2
购买商品、接受劳务支付的现金388,201,548.93270,529,274.25198,854,597.2979,506,852.75
支付给职工以及为职工支付的现金26,120,036.4917,839,785.4312,128,456.37,605,569.3
支付的各项税费7,884,631.295,906,866.034,726,431.22,679,949.63
支付其他与经营活动有关的现金33,674,510.1916,816,464.9610,862,422.386,258,890.83
经营活动现金流出小计455,880,726.9311,092,390.67226,571,907.1796,051,262.51
经营活动产生的现金流量净额328,310,335.3303,577,072.67268,276,236.93285,216,188.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,146,477,106.922,213,955,028.24974,283,687.9390,000,000
取得投资收益收到的现金40,377,351.0414,713,287.458,529,728.82,630,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,895,109.94304,424.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额103,571,828.0356,426,919.456,426,919.456,426,919.4
收到其他与投资活动有关的现金850,000------
投资活动现金流入小计3,298,171,395.932,285,399,659.461,039,240,336.1449,057,700.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金783,694.37306,65099,000209,687.8
投资支付的现金3,120,304,240.172,436,334,741.561,237,870,000760,870,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--179,555,321.86----
支付其他与投资活动有关的现金--7,142,818.4849,915.0549,915.05
投资活动现金流出小计3,495,439,854.22,623,339,531.91,238,018,915.05761,129,602.85
投资活动产生的现金流量净额-197,268,458.27-337,939,872.44-198,778,578.95-312,071,902.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,000,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,671,169.21171,631.67----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,671,169.21171,631.67----
筹资活动产生的现金流量净额-3,671,169.21-171,631.67----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响416.37------
现金及现金等价物净增加额127,371,124.19-34,534,431.4469,497,657.98-26,855,713.92
期初现金及现金等价物余额102,041,262.15102,041,262.15102,041,262.15102,041,262.15
期末现金及现金等价物余额229,412,386.3467,506,830.71171,538,920.1375,185,548.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润107,587,364.21---37,077,637.84--
加:资产减值准备47,596,690.89--24,486,136.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,201,048.38--5,209,301.26--
无形资产摊销4,089,634.54--1,057,224.87--
长期待摊费用摊销8,000,000------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,094,161.7--246,637.07--
固定资产报废损失82,972.44--14,473.46--
公允价值变动损失12,059,325.84---9,218,071.73--
财务费用362,924.5--4,000,000.08--
投资损失-190,844,243.27--9,361,081.11--
递延所得税资产减少-5,190,844------
递延所得税负债增加1,492,938.99------
存货的减少19,230,778.14--14,050,956.41--
经营性应收项目的减少354,631,321.67--274,305,018.57--
经营性应付项目的增加-43,305,522.08---18,158,883.31--
未确认的投资损失--------
其他221,783.35------
经营活动产生的现金流量净额328,310,335.3--268,276,236.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额186,612,386.34--171,538,920.13--
减:现金的期初余额102,041,262.15--102,041,262.15--
现金等价物的期末余额42,800,000------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额127,371,124.19--69,497,657.98--
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