流通市值:28.29亿 | 总市值:29.27亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:4.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,680,725.74 | 143,314,552.65 | 27,987,049.96 | 335,434,545.96 |
收到的税费返还 | 1,665,179.62 | 2,840.98 | - | 1,904,079.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,374,459.08 | 3,072,799.74 | 1,848,191.65 | 13,511,227.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,720,364.44 | 146,390,193.37 | 29,835,241.61 | 350,849,852.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,913,831.15 | 92,545,289.83 | 45,444,204.48 | 207,978,518.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,956,700.11 | 56,097,992.3 | 37,203,998.53 | 93,939,896.76 |
支付的各项税费 | 42,123,439.31 | 42,303,160.27 | 21,591,137.74 | 30,953,318.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,570,744.67 | 15,320,828.51 | 6,683,508.29 | 71,044,467.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 305,564,715.24 | 206,267,270.91 | 110,922,849.04 | 403,916,201.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,844,350.8 | -59,877,077.54 | -81,087,607.43 | -53,066,348.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 928,053,727.25 | 653,856,786.79 | 301,616,595 | 2,328,232,691.36 |
取得投资收益收到的现金 | 5,514,539.25 | 4,457,760.53 | 2,794,620.53 | 3,404,793.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,065.49 | 11,600 | 11,200 | 1,281,154.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 167,596.77 | - | 850,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 933,580,331.99 | 658,493,744.09 | 304,422,415.53 | 2,333,768,639.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,823,901.24 | 18,760,579.2 | 13,900,822.01 | 30,585,835.91 |
投资支付的现金 | 861,850,000 | 506,850,000 | 141,100,000 | 2,176,688,640.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 41,998,067.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 883,673,901.24 | 525,610,579.2 | 155,000,822.01 | 2,249,272,544.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,906,430.75 | 132,883,164.89 | 149,421,593.52 | 84,496,094.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,374,387.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 3,874,387.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,945.85 | 206,644.48 | - | 396,337.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,300,080.6 | 3,557,823.7 | 1,200,000 | 6,055,059.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,108,026.45 | 5,264,468.18 | 2,700,000 | 10,451,396.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,108,026.45 | -5,264,468.18 | -2,700,000 | -6,577,008.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,563.71 | 10,391.62 | -3,720.09 | -12,856.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,962,617.21 | 67,752,010.79 | 65,630,266 | 24,839,880.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,345,379.71 | 94,345,379.71 | 94,345,379.71 | 69,505,499.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,307,996.92 | 162,097,390.5 | 159,975,645.71 | 94,345,379.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,957,524.08 | - | 118,689,178.63 |
资产减值准备 | - | 7,615,459.2 | - | 4,187,718.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,890,106.11 | - | 7,030,930.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,890,106.11 | - | 7,030,930.21 |
无形资产摊销 | - | 808,453.73 | - | 5,318,781.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,608,931.16 | - | 745,070.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,793.19 | - | -17,193.76 |
公允价值变动损失 | - | 997,719.19 | - | 2,995,137.67 |
财务费用 | - | -29,101.59 | - | 2,848,316.98 |
投资损失 | - | -7,945,546.65 | - | -17,382,015.27 |
递延所得税 | - | -2,631,084.87 | - | -3,485,055.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,761,220.1 | - | -4,129,007.38 |
递延所得税负债增加 | - | -869,864.77 | - | 643,951.53 |
存货的减少 | - | 4,808,268.17 | - | -36,582,622.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,922,126.32 | - | -128,349,736.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,146,899.4 | - | -32,695,412.95 |
其他 | - | - | - | 10,128,809.55 |
现金的期末余额 | - | 162,097,390.5 | - | 94,345,379.71 |
减:现金的期初余额 | - | 94,345,379.71 | - | 69,505,499.46 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-04-22 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |