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广东甘化

(000576)

8.32

0.20  (2.46%)

今开:8.14最高:8.35成交:2.81万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:8.12 最低:8.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,032,382.31475,430,897.06320,012,296.02204,576,553.73
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,093,775.52308,760,165.14294,657,167.32290,271,590.37
经营活动现金流入小计188,126,157.83784,191,062.2614,669,463.34494,848,144.1
购买商品、接受劳务支付的现金152,329,653.59388,201,548.93270,529,274.25198,854,597.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,247,852.526,120,036.4917,839,785.4312,128,456.3
支付的各项税费13,765,381.237,884,631.295,906,866.034,726,431.2
支付其他与经营活动有关的现金71,991,555.133,674,510.1916,816,464.9610,862,422.38
经营活动现金流出小计258,334,442.42455,880,726.9311,092,390.67226,571,907.17
经营活动产生的现金流量净额-70,208,284.59328,310,335.3303,577,072.67268,276,236.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金605,406,893.363,146,477,106.922,213,955,028.24974,283,687.9
取得投资收益收到的现金2,906,424.7240,377,351.0414,713,287.458,529,728.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--6,895,109.94304,424.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--103,571,828.0356,426,919.456,426,919.4
收到其他与投资活动有关的现金--850,000----
投资活动现金流入小计608,313,318.083,298,171,395.932,285,399,659.461,039,240,336.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,483,364.25783,694.37306,65099,000
投资支付的现金546,415,196.183,120,304,240.172,436,334,741.561,237,870,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,147,300--179,555,321.86--
支付其他与投资活动有关的现金----7,142,818.4849,915.05
投资活动现金流出小计668,045,860.433,495,439,854.22,623,339,531.91,238,018,915.05
投资活动产生的现金流量净额-59,732,542.35-197,268,458.27-337,939,872.44-198,778,578.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,000,0004,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,000,0004,000,000----
偿还债务支付的现金20,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金749,523.347,671,169.21171,631.67--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金102,000,000------
筹资活动现金流出小计122,749,523.347,671,169.21171,631.67--
筹资活动产生的现金流量净额-24,749,523.34-3,671,169.21-171,631.67--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--416.37----
现金及现金等价物净增加额-154,690,350.28127,371,124.19-34,534,431.4469,497,657.98
期初现金及现金等价物余额229,412,386.34102,041,262.15102,041,262.15102,041,262.15
期末现金及现金等价物余额74,722,036.06229,412,386.3467,506,830.71171,538,920.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润30,405,223.44107,587,364.21---37,077,637.84
加:资产减值准备--47,596,690.89--24,486,136.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,475,866.3110,201,048.38--5,209,301.26
无形资产摊销2,748,347.084,089,634.54--1,057,224.87
长期待摊费用摊销4,057,853.088,000,000----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82,346.152,094,161.7--246,637.07
固定资产报废损失3,834.3482,972.44--14,473.46
公允价值变动损失-2,788,361.412,059,325.84---9,218,071.73
财务费用956,293.34362,924.5--4,000,000.08
投资损失66,768.88-190,844,243.27--9,361,081.11
递延所得税资产减少---5,190,844----
递延所得税负债增加--1,492,938.99----
存货的减少-22,074,754.0919,230,778.14--14,050,956.41
经营性应收项目的减少-40,593,991.86354,631,321.67--274,305,018.57
经营性应付项目的增加-45,547,709.86-43,305,522.08---18,158,883.31
未确认的投资损失--------
其他--221,783.35----
经营活动产生的现金流量净额-70,208,284.59328,310,335.3--268,276,236.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额32,522,036.06186,612,386.34--171,538,920.13
减:现金的期初余额186,612,386.34102,041,262.15--102,041,262.15
现金等价物的期末余额42,200,00042,800,000----
减:现金等价物的期初余额42,800,000------
现金及现金等价物净增加额-154,690,350.28127,371,124.19--69,497,657.98
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